Riferimenti: Criteri avanzati per le regole di imputazione automatica dei pagamenti cliente

Quando si configura una regola, considerare le opzioni nell'attività

Create Customer Payment Application Rule

e il comportamento del sistema.

Criteri e opzioni della regola

Campi	Considerazioni
Payment Application Reason	Selezionare uno dei motivi configurati per identificare la regola utilizzata dal sistema per l'imputazione del pagamento. È possibile usare il report Imputazione automatica pagamenti cliente per motivo per visualizzare le imputazioni di pagamento in base al motivo dell'imputazione.
Motivo cancellazione	Questa opzione è disponibile e obbligatoria quando si seleziona Cancellazione come Application Type .
Application Type	Selezionare un tipo di transazione di pagamento da elaborare con questa regola. Sono disponibili quattro opzioni: Invoice Credit : imputa i pagamenti alle rettifiche fattura. Pagamento in acconto : imputa i pagamenti alle fatture con stato di imputazione pagamento Acconto . Unapplied Payment : imputa i pagamenti alle fatture con stato di imputazione pagamento Non imputato . Cancellazione : crea una cancellazione per un credito inesigibile. Il sistema determina le transazioni da elaborare utilizzando una combinazione di Application Type e Regola condizionale .
Allow Application for Different Customers	Selezionare questa casella di controllo per imputare un pagamento in cui il Destinatario rimessa non corrisponde al Cliente fatturazione .
Allow Application for Different Company Invoices	Selezionare questa casella di controllo per elaborare pagamenti su delega che visualizzano aziende diverse nell'intestazione del pagamento cliente e nell'intestazione della fattura cliente. È possibile utilizzare questa casella di controllo solo dopo aver abilitato una delle seguenti opzioni: Limit to Referenced Invoices . Tipo di avviso pagamento . Una Regola condizionale che contiene un campo report utilizzato nella rimessa di pagamento del cliente.
Leave Application as Draft	Selezionare questa casella di controllo per lasciare i pagamenti in stato Bozza . È possibile esaminare l'imputazione di pagamento prima di inoltrarla.
Limit to Referenced Invoices	Selezionare questa casella di controllo per abbinare solo le fatture con riferimento alla riga dell'avviso di pagamento. Quando non si seleziona la casella di controllo, il processo di imputazione automatica tenta di abbinare il pagamento a tutte le fatture aperte. Questa opzione è disponibile quando il tipo di imputazione è Pagamento in acconto o Unapplied Payment .
Put Remaining Balance On Account	Selezionare questa casella di controllo per mettere in acconto i pagamenti che hanno un saldo residuo dopo l'imputazione di un determinato importo a una fattura.
Put Unapplied Payments Fully On Account	Selezionare questa casella di controllo per mettere in acconto l'intero pagamento registrato.
Regola condizionale	Selezionare una regola creata dall'utente per recuperare fatture specifiche per l'elaborazione dei pagamenti. Esempio: è possibile configurare una regola condizionale per cancellare i crediti inesigibili per tutte le fatture di importo inferiore a un dollaro e scadute da oltre 30 giorni. Il sistema determina le transazioni da elaborare utilizzando una combinazione di Regola condizionale e Application Type .
Sezione Remittance Detail Match Conditions	Utilizzare questa opzione per abbinare un pagamento in base al numero di fattura, al numero di ordine di acquisto o al numero di riferimento anziché associare una regola condizionale. Il sistema applica la regola creata dall'utente e segnala una corrispondenza solo se con il pagamento è presente un avviso di pagamento. Quando non è disponibile nessun avviso di pagamento, questa regola viene ignorata. Se esistono due pagamenti per lo stesso cliente e lo stesso avviso di pagamento, il sistema elabora per primo il pagamento meno recente. Questa opzione è disponibile solo quando Application Type è Pagamento in acconto o Unapplied Payment .

Quando si configura una regola, tenere in considerazione il funzionamento del sistema per ogni opzione disponibile, in base al valore

Application Type

del pagamento selezionato nella sezione

Application Rule Details

Tipo di applicazione/Altri campi	Accredito fattura	Pagamento in acconto	Importo non imputato	Cancellazione
Allow Application for Different Customers	No	Sì	Sì	No
Leave Application as Draft	Sì	Sì	Sì	No
Limit to Referenced Invoices	No	Sì	Sì	No
Put Remaining Balance On Account	No	Sì	Sì	No
Put Unapplied Payments Fully On Account	No	No	Sì	No
Only Applies to Payments with Remittance Advice	No	Sì	Sì	No
Tipo avviso di pagamento	No	Sì	Sì	No

The Next Level: An Introduction to Auto-Application Rules for Customer Payments