Creazione insieme di regole pagamento cliente
- Configurare i conti bancari per l' azienda.
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Customer Accountsnell'area funzionale Customer Accounts.
È possibile definire regole per filtro le righe estratto conto bancario , copiare le righe nel pagamento cliente e popolare automaticamente i campi di pagamento e deposito. È consigliabile:
- Disporre le righe della regola nell'ordine di elaborazione desiderato.
- Evitare di rendere gli insiemi di regole troppo restrittivi per facilitare la corrispondenza.
- Non impostare una regola separata per ogni cliente responsabile della rimessa .
Configurare l'insieme di regole di pagamento cliente in modo da escludere le seguenti voci:
- Ricevimenti interaziendali
- Pagamenti lockbox
- Pagamenti dello sponsor registrati tramite il processo aziendaleEvento di prelievo lettera di credito.
Affinché una riga estratto conto bancario sia idonea per la creazione di un pagamento e un deposito cliente , assicurarsi che:
- La riga estratto conto bancario è un Avere.
- La riga estratto conto bancario non è riconciliata.
- La riga estratto conto bancario corrisponde ai criteri attività di pianificazione .
- La riga estratto conto bancario corrisponde a una regola nell'insieme di regole di pagamento associato per il conto bancario.
- Accedere attivitàCreazione insieme di regole pagamento cliente.Specificare il nome della regola.
- (Facoltativo) Per associare una tabella di mappatura cliente all'insieme di regole di pagamento cliente , dall'elenco di elenco valoriMappatura cliente responsabile della rimessa, selezionare la tabella di mappatura .
- È possibile aggiungere tabelle di mappatura di ricerca con un massimo di 50.000 valori di ricerca di mappatura per ogni tabella per i clienti o gli sponsor responsabili della rimessa nel servizio WebPut Remit-From Customer Lookup Mapping Table.
- Aggiungere i prefissi di ricerca fattura .
- Immettere un valore di prefisso univoco composto da 3 o più caratteri.
- È possibile aggiungere un massimo di 500 valori di prefisso per ogni insieme di regole.
- Quando la numerazione in sequenza senza interruzioni è abilitata per azienda, specificare ilValore prefissodella sequenza senza interruzioni.
- Completare la sezioneInformazioni sulla regola.Aggiungere una o più regole. Nel campoOrdine, immettere il numero dell'ordine di elaborazione per ogni regola nell'insieme di regole.
- Completare la sezioneCriteri filtro estratto conto bancario:OpzioneDescrizioneCampo estratto conto bancarioSelezionare un valore per filtro le righe estratto conto bancario .È possibile utilizzare ogni campo estratto conto bancario come criterio per più righe in ogni insieme di regole.Quando si aggiunge più di una riga filtro , una riga estratto conto bancario è idonea per la creazione di pagamenti cliente solo quando tutte le condizioni della riga sono soddisfatte.Operatore relazionaleSelezionare opzione per includere o escludere i valori nel filtro.Valore criteriSpecificare un valore.Esempio: quando si seleziona ilCodice tipo riga estratto contoper il campo estratto conto bancario , è possibile selezionare più valori dall'elenco di codici fornito per un determinato formato estratto conto bancario .
- Completare la sezioneCopia righe estratto conto bancario nel pagamento cliente:OpzioneDescrizioneRiga estratto conto bancarioSelezionare un valore da copiare dalla riga estratto conto bancario nel tipo avviso di pagamento del pagamento cliente .Fare clic su+per aggiungere più di una riga da copiare.Non è possibile fornire una corrispondenza univoca quando una stringa di testo include più fatture. È necessario registrare il pagamento manualmente in base alle informazioni di rimessa copiate nel pagamento cliente .Tipo avviso pagamento clienteSelezionare un valore per il pagamento cliente in cui si desidera copiare le informazioni dalla riga estratto conto bancario .Esempio: è possibile copiare ilN. riferimento riga estratto contodalla riga estratto conto bancario comeN. fatturaavviso di pagamento di pagamento cliente .
- Completare la sezioneInadempienze di pagamento e deposito:OpzioneDescrizioneTipo pagamentoSelezionare un tipo pagamento da inserire nel pagamento quando la condizione della regola è soddisfatta.Data pagamentoPer impostazione predefinita, questa data viene impostata suData riga estratto conto bancario. È anche possibile selezionare una delle opzioni.Data depositoPer impostazione predefinita, questa data viene impostata suData riga estratto conto bancario. È anche possibile selezionare una delle opzioni.Cliente responsabile della rimessaQuando è presente una corrispondenza esatta, il Workday aggiunge il cliente al campoCliente responsabile della rimessadel pagamento.Quando la regola è specifica per un determinato cliente, selezionare lo stesso cliente.Quando si seleziona un campo di ricerca diverso, ad esempioNumero fattura, o unNumero di riferimentoelenco valoridi valori Tipo avviso pagamento clientenella sezioneCopia righe estratto conto bancario nel pagamento cliente, il valore cliente specificato qui ha la precedenza.
- Fare clic suOK.
Il Workday crea gli insiemi di regole che è possibile utilizzare in un conto bancario per automatizzare il processo di registrazione dei pagamenti e dei depositi e la riconciliazione dei depositi.
- È possibile accedere attivitàGestione insieme di regole pagamento clienteper visualizzare tutti gli insiemi di regole di pagamento cliente creati, i conti bancari che utilizzano gli insiemi di regole e il numero di regole in ogni insieme di regole. È anche possibile gestire lo stato dell'insieme di regole e creare nuovi insiemi di regole.
- Accedere al conto bancario desiderato e configurare un insieme di regole di pagamento appropriato.