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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-09-08
Procedura: Configurare regole avanzate di imputazione automatica per i pagamenti cliente

Procedura: Configurare regole avanzate di imputazione automatica per i pagamenti cliente

Le regole avanzate offrono funzionalità aggiuntive rispetto alle regole fornite dal sistema e consentono la creazione di regole e insiemi di regole personalizzati. È anche possibile creare condizioni che specificano esattamente come definire abbinamenti per:
  • Imputare rettifiche di accredito alle fatture.
  • Imputare i pagamenti non imputati.
  • Imputare i pagamenti in acconto.
  • Elaborare cancellazioni a fronte di fatture.
Esempio: è possibile creare una regola condizionale per cancellare le fatture con
Importo dovuto fattura
 inferiore a 1 dollaro statunitense e oltre 30 giorni di ritardo. Quando si imposta
Application Type
 su
Cancellazione
 e si seleziona questa regola, il sistema trova le fatture corrispondenti e cancella l'importo dovuto.
Assicurarsi di configurare le regole avanzate nell'ordine specificato.
  1. Creare o modificare i motivi per imputare rettifiche, pagamenti o cancellazioni accedendo all'attività
    Maintain Customer Payment Application Reasons
    .
    • Criteri di sicurezza: dominio
      Set Up: Customer Accounts
       nell'area funzionale Customer Accounts.
    • Criteri di sicurezza: dominio
      Set Up: Sponsor Accounts
       nell'area funzionale Grants Management.
  3. Creare regole di imputazione dei pagamenti utilizzando i motivi e le regole condizionali impostate.
  4. Creare un insieme di regole per un'azienda accedendo all'attività
    Create Customer Payment Application Rule Set
    .
    • Criteri di sicurezza: dominio
      Set Up: Customer Accounts
       nell'area funzionale Customer Accounts.
    • Criteri di sicurezza: dominio
      Set Up: Sponsor Accounts
       nell'area funzionale Grants Management.
  5. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Insieme di regole
    È possibile creare molti insiemi di regole, ma è possibile utilizzare un solo insieme di regole predefinito.
    Match Referenced Invoice Credits First
    Selezionare questa casella di controllo per elaborare prima le rettifiche di accredito che non sono state imputate immediatamente. Assicurarsi di non selezionare la casella di controllo
    Auto-Apply Adjustment to Invoice
     nella rettifica fattura cliente, per consentire al sistema di selezionare tali fatture.
    Insieme di regole avanzate predefinito utilizzato dalle aziende
    Il sistema popola automaticamente questo campo con una o più aziende quando viene definito come insieme di regole predefinito nell'attività
    Azienda
    Modifica configurazione imputazione pagamento cliente
     .
    Insieme di regole sostitutivo consentito utilizzato dalle aziende
    Selezionare una o più aziende che possono utilizzare l'insieme di regole di imputazione dei pagamenti cliente come insieme di regole sostitutive.
  6. Configurare il sistema in modo che utilizzi l'insieme di regole avanzate creato accedendo all'attività
    Azienda
    Modifica configurazione imputazione pagamento cliente
     .
    Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Company General
     nel funzionale Common Financial Management are
    • Selezionare la casella di controllo
      Avanzate
       e un insieme di regole nell'opzione
      Insieme di regole imputazione pagamenti cliente
      .
    Per aggiungere un'opzione applicabile a
    Insieme di regole imputazione pagamenti cliente
    , è necessario prima rimuovere l'azienda da
    Allowed Override Rule Set Used by Companies
    .
Quando si esegue l'attività
Imputazione automatica pagamenti cliente
, il sistema utilizza le regole avanzate di imputazione pagamento configurate per elaborare i pagamenti e apre la pagina
Visualizzazione processo in background
. La pagina risultante mostra:
  • Lo stato dell'imputazione di pagamento e le informazioni sulle fatture associate a ciascuna regola.
  • Le eventuali transazioni generate dalla regola.