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Ultimo aggiornamento: 2023-09-08
Creare una regola condizionale per l'imputazione dei pagamenti cliente

Creare una regola condizionale per l'imputazione dei pagamenti cliente

  • Creare motivi per l'imputazione di rettifiche di fatturazione, pagamenti in acconto, pagamenti non imputati e per la cancellazione delle fatture.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Customer Accounts
     nell'area funzionale Customer Accounts.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Sponsor Accounts
     nell'area funzionale Grants Management.
È possibile creare:
  • Regole condizionali delle fatture per recuperare fatture per l'applicazione del credito o per elaborare le cancellazioni.
  • Regole condizionali dei pagamenti per recuperare fatture per l'imputazione di pagamento.
Il sistema utilizza una combinazione di regole condizionali e
Application Type
 per abbinare le fatture idonee per l'imputazione di pagamento automatica.
  1. Accedere all'attività
    Create Customer Payment Application Condition Rule
    .
  2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Descrizione
    Immettere una descrizione significativa per identificare la regola. Questa descrizione viene visualizzata negli elenchi di valori quando si selezionano le regole disponibili.
    Campo esterno di origine o regola condizionale
    Dati di origine per i quali si sta definendo una condizione della regola. È possibile scegliere tra le origini predefinite del sistema o tra le regole condizionali e i worktag personalizzati già definiti dall'utente.
    Operatore relazionale
    Selezionare la modalità di confronto tra i dati di origine e il valore successivo nella condizione. Le opzioni dipendono dal tipo di dati dell'origine.
    Tipo di confronto
    Specificare se l'origine verrà confrontata con un altro campo o con un valore inserito nella colonna
    Valore di confronto
    .
    ( )
    Utilizzare le parentesi per raggruppare una o più condizioni.
    Esempio:
    (A e B) o C
    .
È possibile creare una regola condizionale in cui l'importo del pagamento in acconto corrisponde all'importo dovuto della fattura. Quando si imposta
Application Type
 su
Pagamenti in acconto
, vengono recuperate tutte le fatture in cui:
  • L'importo da pagare è uguale all'importo del pagamento in acconto.
  • Lo stato delle fatture è
    Non pagata
     o
    Pagamento parziale
    .
E/O
(
Campo esterno di origine o regola condizionale
Operatore relazionale
Tipo di confronto
Valore di confronto
)
E
Invoice is Unpaid
è corrispondente a
Valore specificato nel filtro
Selezionare la casella di controllo
E
Importo acconto residuo
è corrispondente a
Valore da altro campo
Importo dovuto con segno
Per trovare le regole pertinenti, è possibile eseguire il report
Tutte le regole condizionali
 e specificare
Regola applicazione pagamento cliente
 nel campo
Visualizza regole condizionali utilizzate come
.