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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2024-03-08
Imputare automaticamente i pagamenti cliente

Imputare automaticamente i pagamenti cliente

  • Registrare i pagamenti cliente e contrassegnarli come
    Pronto per imputazione automatica
    . Il sistema seleziona automaticamente questa opzione quando si seleziona
    Cliente responsabile della rimessa
    .
  • (Facoltativo) Per utilizzare le regole predefinite del sistema, deselezionare la casella di controllo
    Avanzate
     nell'attività
    Modifica configurazione imputazione pagamenti cliente
    .
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Customer Payment Auto-Application
     nell'area funzionale Customer Accounts.
Il sistema offre otto regole predefinite per individuare e abbinare le fatture in base a ciascun criterio. È quindi possibile eseguire l'attività
Imputazione automatica pagamenti cliente
 per:
  • Imputare rettifiche alle fatture abbinate.
  • Imputare pagamenti in acconto o pagamenti non imputati.
Questa funzionalità viene estesa anche alle transazioni globali in cui le fatture sono nella stessa valuta, ma la valuta aziendale è diversa.
Il sistema elabora:
  • Tutti i pagamenti nella sequenza numerica da zero a sette, regola per regola anziché pagamento per pagamento.
  • I pagamenti meno recenti per primi.
È possibile visualizzare queste regole eseguendo il report
Regole predefinite imputazione pagamento cliente
.
  1. Accedere all'attività
    Imputazione automatica pagamenti cliente
    .
  2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Criteri imputazione automatica pagamenti cliente
    Dall'elenco di valori
    Azienda
    , selezionare l'azienda o la gerarchia di aziende a cui si desidera imputare i pagamenti.
    Insieme di regole imputazione pagamenti cliente avanzate
    • Il sistema popola automaticamente il campo
      Configurato
       quando si configura l'insieme di regole avanzate di imputazione pagamento cliente nell'attività
      Modifica configurazione imputazione pagamenti cliente
      . Se non si definiscono altri insiemi di regole da sovrascrivere per l'azienda, il sistema utilizza questo insieme di regole come predefinito.
    • Quando il campo
      Configurato
       è vuoto, il sistema utilizza le regole di imputazione dei pagamenti cliente predefinite di Workday.
    • È possibile selezionare o creare un insieme di regole diverso per sostituire l'insieme di regole predefinito nell'elenco valori
      Valori sostitutivi
      .
    Il campo
    Configurato
     non viene visualizzato quando si seleziona una gerarchia di aziende nell'elenco di valori
    Azienda
    .
    Selezione cliente
    Nell'elenco
    di valori Clienti responsabili della rimessa
     , selezionare i clienti a cui si desidera imputare i pagamenti.
    Opzioni data transazione
    per altri criteri
    Selezionare questo elenco di valori per pianificare l'imputazione automatica dei pagamenti cliente.
    Quando si seleziona
    Data corrente
    , il sistema utilizza la data odierna come data della transazione.
    Quando si seleziona
    Data transazione predefinita
    , il sistema imposta la data della transazione su:
    • Data di rettifica per gli accrediti delle fatture cliente
    • Data corrente per le cancellazioni delle fatture cliente.
    • Data di pagamento per i pagamenti cliente non imputati e in acconto.
    È anche possibile selezionare una data dall'elenco di valori di calendario
    Data transazione da utilizzare
     quando si imposta
    Opzioni data transazione
     su
    Data selezionata
    .
    Quando si elaborano pagamenti cliente, crediti fattura e cancellazioni, il sistema imposta la data della transazione in base all'opzione data transazione selezionata. Non è possibile pianificare l'imputazione automatica dei job di pagamento cliente per i pagamenti cliente, le fatture o le rettifiche delle fatture con data successiva alla data della transazione.
    Futura
    È possibile fare in modo che il sistema esegua un'imputazione automatica dei pagamenti in futuro, impostando
    Data inizio
     e
    Ora inizio
     nel futuro. Immettere il
    Fuso orario
     applicabile.
Il sistema apre la pagina
Visualizzazione processo in background
 che mostra i
Customer Payment Auto-Application Results
, compresi i pagamenti, le cancellazioni delle fatture e le rettifiche elaborate.
Per visualizzare le transazioni associate, fare clic su un numero in queste colonne:
  • Pagamenti elaborati
  • Transazioni create
È possibile eseguire il drill-down sui
Risultati complessivi
 per maggiori dettagli su pagamenti e fatture.
  • È possibile annullare o ripetere l'imputazione di un pagamento, annullare il pagamento o rifiutarlo.
  • È possibile utilizzare i seguenti report per trovare i pagamenti ancora in corso:
    • Conti clienti che richiedono un'azione
    • Depositi cliente che richiedono un'azione
    • Pagamenti cliente che richiedono un'azione
  • Quando il processo di imputazione automatico non imputa determinati pagamenti, è possibile utilizzare i seguenti report per identificare i pagamenti non imputati:
    • Dettagli attività cliente
    • Riepilogo attività cliente
    • Dettagli saldo cliente
    • Riepilogo saldo cliente
    • Partite aperte cliente
  • È anche possibile copiare il report
    Ricerca pagamenti cliente
     e apportare modifiche in base alle esigenze.