Procedura: Configurare consolidamenti di esercizi fiscali alternativi
- Esaminare le considerazioni sulla configurazione per i consolidamenti e le eliminazioni.
- Creare gerarchie di organizzazioni.Creare una gerarchia di aziende che includa tutte le aziende che fanno parte del consolidamento.
- Assicurarsi di aver registrato i saldi iniziali del piano fiscale principale utilizzando il Generatore di interfaccia aziendale registrazione (EIB).
- Criteri di sicurezza:
- DominioSet Up: Consolidationnell'area funzionale Financial Accounting.
- DominioSet Up: Financial Accountingnell'area funzionale Common Financial Management.
Il sistema consente di creare rendiconti finanziari consolidati per aziende con piani contabili diversi. Quando si desidera eseguire il rollup di aziende con piani contabili alternativi in una gerarchia, ciascuna azienda nella gerarchia deve condividere:
- Un piano contabile principale.
- Un piano contabile alternativo
Assicurarsi inoltre:
- Si crea un piano contabile alternativo per tutti gli esercizi che contengono dati.
- Si riporta l'esercizio fiscale alternativo per ogni anno che contiene dati.
Creare una gerarchia separata se si desidera generare report sui risultati del consolidamento per il piano contabile alternativo.
- Consolidare le aziende nella gerarchia per eliminare:
- Interaziendale
- Ritiro da capitale netto
- Partecipazione di minoranza
Consultare Procedura: Configurare i consolidamenti. - Associare uno o più piani contabili alternativi a ogni azienda nella gerarchia.Consultare Assegnare i dettagli della contabilità aziendale.
- Accedere all'attivitàModifica dettagli consolidamentoe immettere un esercizio fiscale standard o alternativo per definire il piano contabile di consolidamento per la gerarchia di aziende.
- Riportare i saldi di fine esercizio e i saldi iniziali convertiti per tutte le aziende nella gerarchia alla fine dei rispettivi esercizi fiscali.Consultare Riportare i saldi di fine esercizio.
Eseguire il report
Bilancio di verifica consolidato
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