Procedura: Elaborare il saldo giornaliero medio
Configurare le regole e il processo per calcolare il saldo giornaliero medio per il periodo di tempo o l'intervallo di date.
Il saldo giornaliero medio non supporta registrazioni a giornale di gestione paghe dettagliate, supporta solo registrazioni di gestione paghe riepilogative, se configurate.
- È possibile creare regole che calcolano il saldo giornaliero medio:
- Mastro
- Riepiloghi conti CoGe
- Worktag
Esempio: impostare regole che utilizzano conti attivi o passivi o riepiloghi di conti CoGe per generare report normativi. - Elaborare i saldi giornalieri medi e configurare la frequenza di elaborazione dei saldo giornaliero medio. È possibile eseguire processi ad hoc o pianificarne l'esecuzione:
- Ogni giorno
- In una data selezionata
- Per una data di registrazione a giornale predefinita in un intervallo di date specificato
- (Facoltativo) Creare report personalizzati.Consultare Concetto: Report personalizzati.
Eseguire le elaborazioni del saldo giornaliero medio in base alla pianificazione.
Utilizzare Report Writer per definire report personalizzati che:
- Forniscono un saldo di cassa saldo giornaliero medio di fine mese, per fondo, per destinare gli utili di investimento mensili ai fondi.
- Confrontano i saldi giornalieri medi per un conto, un worktag o una combinazione di libri selezionati.
- Calcolano la redditività del prodotto.
- Visualizzano le differenze tra il mastro effettivo per data e il saldo giornaliero medio nella valuta della transazione.
- Visualizzano uno stato patrimoniale nei saldi contabili effettivi e nel saldo giornaliero medio, all'interno dello stesso report.