Considerazioni sulla configurazione: Saldi giornalieri medi

È possibile monitorare i saldi finali giornalieri per le combinazioni di conto CoGe e worktag, al fine di calcolare i saldi giornalieri medi per i report normativi.

È possibile:

Calcolare i saldi giornalieri medi e finali su una combinazione di conti CoGe e tipi di worktag.
Calcolare i saldi giornalieri medi su base progressiva mensile, trimestrale o annuale.
Configurare le regole del saldo giornaliero medio per eseguire i calcoli su qualsiasi conto dello stato patrimoniale, inclusi gli utili non distribuiti dell'esercizio corrente.
Filtrare sia i saldi giornalieri medi che quelli finali per azienda, libro, conto CoGe e tipo di worktag.
È anche possibile creare stati patrimoniali consolidati con i seguenti valori di eliminazione:
Transazione interaziendale
Interworktag (se si dispone di un interworktag di saldo principale)
Investimento in azienda controllata
Capitale netto azienda controllata

È possibile utilizzare il saldo giornaliero medio per conformarsi alle normative bancarie. Esempi:

Le banche calcolano e pagano gli interessi ai propri clienti in base ai saldi giornalieri medi dei depositi.
Le società di carte di credito calcolano e addebitano gli interessi in base ai saldi giornalieri medi dei saldi residui dei clienti.

Domande	Considerazioni
Cosa è necessario fare per produrre report consolidati sui saldi giornalieri medi?	Impostare i report utilizzando l'origine dati Average Daily Balance Lines for Financial Reporting . Quindi selezionare il worktag Entità correlata interaziendale nella regola del saldo giornaliero medio in modo che le eliminazioni vengano generate correttamente quando si eseguono i report.
Come procedere se si desidera elaborare i saldi giornalieri medi degli utili non distribuiti?	Quando si elaborano i saldi giornalieri medi sui conti di stato patrimoniale, è possibile selezionare la casella di controllo Calcolo utili non distribuiti esercizio corrente nella regola del saldo giornaliero medio. Se si seleziona la casella di controllo, il sistema richiede il conto utilizzato per i saldi iniziali degli utili non distribuiti e include l'importo nel processo. Se si utilizza la versione più recente (ADB 3.0), in Workday vengono utilizzati i conti specificati nelle regole di chiusura di fine esercizio per calcolare i saldi giornalieri medi degli utili non distribuiti.
È necessario impostare i worktag per utili non distribuiti del saldo giornaliero medio?	Per il saldo giornaliero medio 2.0, il sistema non supporta alcun riporto di worktag dall'utile netto, sia per i conti degli utili non distribuiti dell'anno corrente che per quello precedente nel job del saldo giornaliero medio. Per il saldo giornaliero medio 3.0, il sistema mantiene i worktag nelle righe del saldo giornaliero medio per i conti degli utili non distribuiti come definito nelle regole corrispondenti. I tipi di worktag a volume elevato possono influire in modo significativo sulle performance di elaborazione e generazione di report del saldo giornaliero medio.
Come si desidera calcolare i saldi giornalieri medi?	Se si desidera utilizzare l'elaborazione degli impieghi Saldo giornaliero medio, consultare Procedura: Elaborare il saldo giornaliero medio. Se si desidera utilizzare OfficeConnect, consultare Report sul saldo giornaliero medio con OfficeConnect.

Quando si calcola il saldo giornaliero medio dei conti dello stato patrimoniale, selezionare la casella di controllo

Calcolo utili non distribuiti esercizio corrente

nella regola del saldo giornaliero medio.

È consigliabile pareggiare i sistemi di origine in base alla data di registrazione della transazione o la data di registrazione contabile della transazione (data valuta) utilizzando l'origine dati del report

Journal Lines

. In Workday, la data di contabilizzazione è la data dell'ultimo aggiornamento, non la data di registrazione. Quando il saldo rispetto ai sistemi di origine si basa sulla data di registrazione, è consigliabile non modificare la registrazione a una data successiva. La registrazione ripubblicata rifletterà la data di modifica, non la data di registrazione originale.

È consigliabile inoltre utilizzare solo i conti CoGe e le combinazioni di worktag necessarie per i saldi giornalieri medi.

Nessun impatto.

Il saldo giornaliero medio non supporta registrazioni a giornale di gestione paghe dettagliate, supporta solo registrazioni di gestione paghe riepilogative, se configurate.

I mastri degli importi effettivi sono gli unici tipi di mastro supportati.

Il saldo giornaliero medio supporta:

La sicurezza aziendale su tutte le origini dati del report saldo giornaliero medio.
La sicurezza dell'organizzazione sull'origine dati del report
Average Daily Balance Lines
ma non sull'origine dati del report
Average Daily Balance Lines for Financial Reporting
.
Reportistica consolidata per le aziende partecipate al 100% che utilizzano la stessa valuta mastro e che utilizzano l'origine dati del report
Average Daily Balance Lines for Financial Reporting
.

Non è possibile elaborare saldi giornalieri medi per più di sei mesi alla volta.

Nessun impatto.

Configurare il processo aziendale

Evento saldo giornaliero medio

per l'approvazione dei risultati del saldo giornaliero medio.

È possibile utilizzare le origini dati dei report per creare report personalizzati:

Average Daily Balance Headers
Average Daily Balance Line for Financial Reporting
Average Daily Balance Lines

Servizi Web	Considerazioni
Get Average Daily Balance Rules Put Average Daily Balance Rule	Recupera e crea configurazioni di regole del saldo giornaliero medio.
Get Historic Average Daily Balance Amounts Put Historic Average Daily Balance Amounts	Recupera e crea i saldi finali giornalieri.

In Workday il saldo giornaliero medio viene aggiornato con qualsiasi attività nelle registrazioni manuali e automatiche.

Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.