Procedura: Controllare le rettifiche di conversione cumulative
A fini di controllo, è necessario verificare che le rettifiche di conversione cumulative (CTA) siano calcolate e registrate correttamente. Per verificare i calcoli CTA, è possibile utilizzare:
- Insieme di regole di conversione conti e metodi di conversione conti associati
- ReportTassi di cambio storici
- Riconciliazione rettifica conversione valuta per aziendao un altro report personalizzato che includa l'importo mastro, l'importo convertito e il tasso di conversione calcolato.
Quando i tassi di conversione calcolati dal sistema non corrispondono ai tassi di cambio storici, è possibile verificare se i tassi calcolati sono stati modificati da rettifiche di conversione.
- Accedere al reportVisualizzazione insieme di regole di conversione conti.Rivedere e annotare i metodi di conversione dei conti assegnati ai conti CoGe.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Currency Translationnell'area funzionale Financial Accounting.
- Accedere al reportRiconciliazione rettifica conversione valuta per azienda.Rivedere e annotare i risultati della traduzione selezionando:
- Importi mastro
- Importi convertiti
- Tariffe di conversione calcolate da Workday
Per le tariffe convertite utilizzando il metodo di conversioneStorico, le tariffe calcolate rappresentano una tariffa mista basata sulla data di registrazione di ogni transazione e sulla tariffa registrata per quel giorno.Per controllare le tariffe, eseguire il drill-down degli importi e visualizzarli perData registrazioneper valutare le righe di registrazione sottostanti.Criteri di sicurezza: dominioReport Executionnell'area funzionale Tenant Non-Configurable. - Accedere al reportTassi valuta storici.Per verificare che i tassi di conversione siano stati calcolati correttamente, confrontare i tassi di conversione calcolati dal reportRiconciliazione rettifica conversione valuta per aziendacon i tassi storici di questo report.Criteri di sicurezza: dominioReports: Currency Ratesnell'area funzionale Common Financial Management.
- (Facoltativo) Quando i tassi calcolati non corrispondono ai tassi di cambio storici, accedere al reportRicerca registrazioni.Per trovare le rettifiche di conversione che potrebbero aver modificato le tariffe calcolate, cercare le registrazioni senza numeri di registrazione.Criteri di sicurezza:dominio Process: Journals - Reportingnell'area funzionale Financial Accounting.