Esempio: Impostare il consolidamento proporzionale
Questo esempio illustra come impostare il consolidamento proporzionale per una singola azienda.
Global Modern Services SPA (Italia) possiede il 90% di Global Modern Services Ltd. (Irlanda). In qualità di contabile per Global Modern Services Ltd. (Irlanda), si desidera visualizzare i saldi dei conti CoGe della percentuale di partecipazione per i report interni. In questo scenario, si desidera visualizzare il 90% dei saldi dei conti CoGe in ogni conto CoGe.
- Configurare un'azienda che sia di proprietà di altre due aziende che possiedono il 90% e il 10% ciascuna.
- Criteri di sicurezza:
- Set Up: Allocationsnell'area funzionale Financial Accounting.
- Set Up: Ledger and Booknell'area funzionale Common Financial Management.
- Accedere all'attivitàGestione codici libro.
- Aggiungere una riga alla griglia e immettereConsolidamento proporzionale utilizzando un Codice libronelle colonneNomeeDescrizione.
- Fare clic suOKe quindi suFatto.
- Accedere all'attivitàGestione libri.
- Aggiungere una riga alla griglia e immettere i seguenti valori:NomeDescrizioneInclude codici libroInclude codice libro vuotoPredefinito nel tenantConsolidamenti proporzionaliConsolidamenti proporzionaliConsolidamento proporzionale utilizzando un codice libroSelezioneLasciare libero
- Fare clic suOKe quindi suFatto.
- Accedere all'attivitàCreazione regola condizionale finanziaria.
- ImmettereEscludi anno correntenel campoDescrizione.
- Immettere i seguenti valori nella grigliaCondizioni regola:E/OCampo esterno di origine o regola condizionaleOperatore relazionaleTipo di confrontoValore di confrontoEConto CoGenon è nell'elenco di selezioneIl valore è specificato in questo filtro3200:Utili non distribuiti - Anno corrente
- Fare clic suOK.
- Accedere all'attivitàCreazione definizione ripartizione.
- Immettere i seguenti valori nella sezioneDettagli:OpzioneDescrizioneNome definizione ripartizioneConsolidamento proporzionale solo per codice libro GMS (Irlanda).Tipo tasso di cambioCorrenteInsieme di contiAziendalePiano contabilePiano Corporate standardUtilizzata da301.11 Global Modern Services Ltd. (Irlanda)Crea stornoLasciare liberoSaldo - FondoLasciare libero
- Nella sezioneInformazioni, immettere i seguenti valori:OpzioneDescrizioneInattivoLasciare liberoRiferimentoLasciare liberoDescrizioneQuesta definizione di ripartizione calcola la partecipazione di minoranza per GMS (Irlanda), da utilizzare nei report dei sottoconsolidamenti.
- Nella sezioneOrigine, immettere i seguenti valori:OpzioneDescrizioneTipo origineMastro/Struttura pianoPercentuale ripartizione10ValutaEURMastro/Struttura pianoValori effettiviCodice libroLasciare libero
- Nella tabellaCondizioni filtro origine, selezionareAzienda: Tutti i contidalla colonnaConto CoGe/Riepilogo conto CoGe.
- SelezionareEscludi anno correntedall'elenco di valoriRegola condizionale finanziaria.
- Nella sezioneBase, immettere i seguenti valori:OpzioneDescrizioneMastro/Struttura pianoValori effettiviMetodo ripartizioneDistribuzione uniformeDimensioneCentro di costo
- Nella tabellaCondizioni filtro base, aggiungere una riga e selezionareCentro di costo: 31000 Operations Managementdalla colonnaWorktag.
- Nella sezioneDestinazione, immettere i seguenti valori:OpzioneDescrizioneMastro/Struttura pianoValori effettiviProvenienza valore aziendaOrigineProvenienza valore conto CoGeSpecificato da utenteConto CoGe3500:NCI EquityCodice libroConsolidamento proporzionale utilizzando un codice libro
- Nella sezioneCompensazione, immettere i seguenti valori:OpzioneDescrizioneProvenienza valore aziendaOrigineProvenienza valore conto CoGeOrigine
- Nella tabellaMappatura worktag, aggiungere le seguenti righe:Tipo worktagProvenienza valore worktagCentro di costoOrigineArea geograficaOrigineFornitoreOrigineClienteOrigineCategoria ricaviOrigineCategoria di spesaOrigineProgettoOrigineEntità correlata interaziendaleOrigine
- Fare clic suOKe quindi suFatto.
Utilizzare la nuova definizione di ripartizione in un insieme di gruppi di ripartizione.