Impostare regole di eliminazione interaziendali e interworktag
- Creare una gerarchia che includa tutte le aziende che fanno parte del consolidamento. Consultare Procedura: Configurare le aziende.
- Completare i dettagli di partecipazione per ogni azienda nella gerarchia aziende. Consultare Configurare i dettagli della partecipazione dell'azienda.
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Consolidationnell'area funzionale Financial Accounting.
È possibile configurare regole per tutti i conti CoGe interaziendali e per worktag interaziendali che si desidera eliminare al momento del consolidamento. Il sistema utilizza l'affiliata interaziendale nelle righe di registrazione per eseguire l'eliminazione quando l'azienda e l'affiliata interaziendale si trovano entrambe nella gerarchia per la quale si esegue il report. Le eliminazioni possono essere costituite dalle seguenti relazioni:
- Uno a uno
- Uno a molti
- Molti a uno
Queste eliminazioni si verificano quando si esegue il report e non vengono mantenute. Il sistema esegue le eliminazioni solo sui conti CoGe configurati nelle regole.
Esempio: è possibile creare regole separate per eliminare:
- Conti crediti interaziendali e conti debiti interaziendali
- Conti dei ricavi e delle spese interaziendali
- Conti crediti interworktag e conti fornitori interworktag
Quando si creano report personalizzati per eliminare i worktag, assicurarsi di eseguire le seguenti azioni:
- Per ogni sottoreport, deselezionare l'opzioneNon richiedere in fase di esecuzioneper l'elencodi valori Worktag di saldo.
- Quando si esegue il report personalizzato, selezionare il valoreWorktag di saldo principalidall'elencodi valori Worktag di saldo.
- Accedere all'attivitàGestione regole di eliminazione.
- Selezionare l'Insieme di contiper il quale si stanno definendo le regole di eliminazione.Creare una o più regole di eliminazione per l'insieme di conti.
- La schedaInteraziendale/Interworktagcontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Conti CoGe di eliminazioneSelezionare i conti CoGe interaziendali o interworktag di consolidamento che si desidera eliminare.Il sistema valuta un conto CoGe solo quando nelle transazioni sono presenti worktag di entità correlata interaziendale. Consultare Considerazioni sulla configurazione: Attività interaziendali per conto terzi.L'affiliato interworktag elimina solo il saldo dei worktag obbligatorio.Considerare il metodo di conversione dei conti CoGe. Se si utilizzano metodi di conversione diversi, possono verificarsi scostamenti di conversione.Conto CoGe scostamentoSelezionare i conti di scostamento in cui registrare gli importi fuori saldo quando i conti CoGe interaziendali o interworktag non vengono eliminati durante il consolidamento.È consigliabile:- Selezionare un conto CoGe di scostamento diverso per ogni regola di eliminazione, per fornire maggiore visibilità sul processo di riconciliazione interaziendale.
- Non definire conti interaziendali o interworktag come conto CoGe di scostamento.
Il sistema calcola e visualizza le voci di eliminazione in una colonna di eliminazione in ogni report finanziario consolidato, quando si seleziona uno o più dei seguenti elenchi di valori:
- Solo eliminazioni
- Eseguire eliminazioni interaziendali
È possibile utilizzare il report
Eliminazione interaziendale fuori saldo
per riconciliare:
- Conti interaziendali in una regola di eliminazione
- Differenze con il conto provvisorio nel reportBilancio di verifica consolidato
È possibile utilizzare il report
Visualizzazione riconciliazione interaziendale
per visualizzare le differenze interaziendali dovute a righe di registrazione interaziendali non abbinate. Utilizzare il report solo quando si utilizza la funzionalità Corrispondenza interaziendale manuale. In caso contrario, è necessario continuare a utilizzare il report Eliminazione interaziendale fuori saldo
. Il report Visualizzazione riconciliazione interaziendale
non supporta:
- Valute mastro alternative
- Tipi di mastro Impegno o Budget
Nome regola di eliminazione | Conti CoGe di eliminazione | Conto CoGe scostamento |
|---|---|---|
Eliminazione commissioni di gestione interaziendali
| 4999:Ricavi da commissioni di gestione
5999:Costo di vendita interaziendale 7999:Spese per commissioni di gestione | 7900:Altre spese
|
Eliminazione pagamenti/raccolta interaziendali
| 1900:Credito interaziendale
2900:Debito interaziendale | 1100:Suspense
|
Investimento in società controllata, associata e joint venture
| 1950:Investimento in Sub
1951:Investimento in azienda controllata - Utili esercizio corrente 1952:Investimento in azienda controllata - Perdite di reddito 1955: Partecipazione in Associate e Joint Venture 1956:Investimento in Associate and Joint Ventures - Income 1957: Partecipazione in società associate e joint venture - Perdite di reddito 2800:Accantonamento perdite azienda controllata 2805: Accantonamento perdite per associazioni e joint venture 3005:Patrimonio netto partecipazione di minoranza 3100:Capital Stock 3110:Preferred Stock 3124:APIC Altro 3125:Capitale aggiuntivo versato 3300:Utili non distribuiti - Anni precedenti 3305:Dividendi dichiarati 3310:Preferred Dividendi dichiarati 3350:Azioni proprie 3410:CTA (FX Reserve) 3450:OCI (surplus rivalutazione) 3500:Utili/perdite non realizzati 8700:Earnings in Subsidiary 8701:Earnings in Associate/Joint Ventur | 1101:Suspense intercompany debiti/crediti
|
È possibile creare report sulle singole regole di eliminazione utilizzando il
Report fuori saldo eliminazione interaziendale
.Quando una consociata interaziendale viene contrassegnata in un conto di conto economico che non rientra nelle regole di eliminazione e si è verificato un riporto, gli utili non distribuiti riportano l'entità correlata interaziendale aggiuntiva. Ciò si traduce in più eliminazioni del previsto. Per risolvere il problema, è possibile creare una voce di riclassificazione dell'affiliata interaziendale indesiderata nel conto degli utili non distribuiti. Consultare Workday Community: Dettagli eliminazione interaziendale e riclassificazione.