Esempio: Abilitare la valuta mastro alternativa nel report saldo di verifica consolidato
Questo esempio illustra come abilitare l'elenco di
valori Mappatura valuta mastro
nel report Bilancio di verifica consolidato
. La selezione di una mappatura della valuta mastro consente di scegliere se eseguire eliminazioni e conversioni nella valuta mastro principale o alternativa per ciascuna azienda.Sono presenti tre aziende con sede nel Regno Unito con valute funzionali diverse.
Azienda | Valuta funzionale |
|---|---|
VIC Distribution UK | GBP |
VIC Distribution EU | EUR |
Distribuzione VIC nel mondo | USD |
È necessario eseguire consolidamenti in valuta locale in GBP, quindi è stato configurato GBP come valuta mastro alternativa per VIC Distribution EU e VIC Distribution Worldwide.
Per eseguire il report
Bilancio di verifica consolidato
per queste tre aziende in GBP, è necessario:
- Configurare una mappatura della valuta mastro che specifichi se utilizzare la valuta mastro principale o alternativa nei report di ciascuna azienda.
- Creare una copia personalizzata del reportBilanciodi verifica consolidato.
- Abilitare l'elenco divalori Mappaturavaluta mastro nel report copiato e in tutti i sottoreport, in modo da poter selezionare la mappatura per valute mastro quando si esegue il report.
- Se le regole di eliminazione dell'investimento in azienda controllata sono configurate nella schedaInvestimento in azienda controllata/Capitale netto azienda controllata (dacessare) dell'attivitàGestione regole di eliminazione, spostarle nelle schedeInteraziendale/Interworktage Attività partecipazione di minoranza. Consultare Workday Community: Guide to Update the Investment in Subsidiary Elimination Rule.
- Se si utilizza la partecipazione di minoranza derivata, abilitare la persistenza della partecipazione diminoranza nell'attività Abilitazione righe registrazionepartecipazione di minoranza. Consultare Procedura: Configurare la partecipazione di minoranza persistente.
- Configurare GBP come valuta mastro alternativa per le aziende con una valuta funzionale diversa. Consultare Procedura: Configurare la valuta mastro alternativa.
- Accedere all'attivitàCreazione mappatura valuta mastro.
- Nel campoNome mappatura valuta mastro, immettereReport in valuta locale (GBP).
- Nella griglia, aggiungere due righe e selezionare i seguenti valori:AziendaMastroVIC Distribution EUVIC Distribution EU: Actuals (GBP)(Questo è il mastro alternativo.)Distribuzione VIC nel mondoDistribuzione VIC nel mondo: importi effettivi (GBP)(Questo è il mastro alternativo.)
Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Alternate Ledger Currencynell'area funzionale Financial Accounting. - Accedere all'attivitàCopy Standard Report to Custom Report.
- Dall'elenco divalori Nome report standard, selezionareBilancio di verifica consolidato.
- Fare clic suOK.
- Immettere il nomeSaldo di verifica consolidato (GBP Reporting).
- Fare clic suOK.
Criteri di sicurezza: dominioCustom/Standard Report Copynell'area funzionale Tenant Non-Configurable. - Dal reportVisualizzazione report personalizzato, accedere al menu delle azioni correlate del report e selezionare .Criteri di sicurezza: dominioManage: All Custom Reportsnell'area funzionale System.
- Nell'attivitàModifica report personalizzato, accedere alla schedaElenchidi valori e alla griglia Elenchi divalori sottoreport (non visualizzati).
- Fare clic sull'intestazione della colonnaCampoper filtrare la griglia.
- Dall'elencovalori Valore, selezionareMappatura valuta mastro.Il sistema visualizza le tre righe che contengono il campoMappatura valuta mastroper ogni sottoreport.
- Nella colonnaNome sottoreport, accedere al menu delle azioni correlate del primo sottoreport, con il nome che termina conEliminazioni righe registrazionee selezionare .
- Nell'attivitàModifica report personalizzatoper il sottoreport, accedere alla schedaElenchidi valori.
- Nella grigliaValori predefiniti elencodi valori, individuare la rigaMappatura valuta mastroe deselezionare la casella di controlloNon richiedere in fase di esecuzione.
- Fare clic suOKe quindi suFatto.Il sistema riporta all'attivitàModifica report personalizzatoper il report del bilancio di verifica consolidato copiato.
- Nel report di bilancio di verifica consolidato copiato, accedere alla schedaElenchidi valori e alla griglia Elenchi di valori delsottoreport (non visualizzati).
- Nella colonnaNome sottoreport, accedere al menu delle azioni correlate del secondo sottoreport, con il nome che termina conRighe registrazione convertitee selezionare .
- Nell'attivitàModifica report personalizzatoper il sottoreport, accedere alla schedaElenchidi valori.
- Nella grigliaValori predefiniti elencodi valori, individuare la rigaMappatura valuta mastroe deselezionare la casella di controlloNon richiedere in fase di esecuzione.
- Fare clic suOKe quindi suFatto.Il sistema riporta all'attivitàModifica report personalizzatoper il report del bilancio di verifica consolidato copiato.
- Nel report di bilancio di verifica consolidato copiato, accedere alla schedaElenchidi valori e alla griglia Elenchi di valori delsottoreport (non visualizzati).
- Nella colonnaNome sottoreport, accedere al menu delle azioni correlate del terzo sottoreport, con il nome che termina conRiepilogo tradotto righe registrazionee selezionare .
- Nell'attivitàModifica report personalizzatoper il sottoreport, accedere alla schedaElenchidi valori.
- Nella grigliaValori predefiniti elencodi valori, individuare la rigaMappatura valuta mastroe deselezionare la casella di controlloNon richiedere in fase di esecuzione.
- Fare clic suOKe quindi suFatto.Il sistema riporta all'attivitàModifica report personalizzatoper il report del bilancio di verifica consolidato copiato.
- Fare clic suEsegui.
Quando si esegue il
report personalizzato Bilancio di verifica consolidato (GBP)
, è possibile selezionare la mappatura delle valute mastro di Report in valuta locale (GBP)
. Il sistema recupera i mastri aziendali (principali e alternativi) ed esegue le eliminazioni come configurato nella mappatura delle valute mastro:
Azienda | Risultato |
|---|---|
VIC Distribution UK | Il sistema visualizza ed esegue le eliminazioni nella valuta del mastro principale (GBP). |
VIC Distribution EU | Il sistema visualizza ed esegue le eliminazioni nella valuta del mastro alternativo (GBP). |
Distribuzione VIC nel mondo | Il sistema visualizza ed esegue le eliminazioni nella valuta del mastro alternativo (GBP). |