Impostare un investimento in un'azienda controllata e nel capitale netto di un'azienda controllata
- Definire le regole di eliminazione per i conti CoGe di eliminazione o i riepiloghi dei conti CoGe per insiemi di conti.
- Selezionare unaCapogruppo consolidamentonell'attivitàModifica dettagli consolidamento.
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Consolidationnell'area funzionale Financial Accounting.
È possibile impostare regole per eliminare l'investimento in un'azienda controllata o nel capitale netto di un'azienda controllata durante il calcolo della partecipazione di minoranza (NCI).
I nuovi utenti del sistema non possono accedere alla scheda
Investimento in azienda controllata/Capitale netto azienda controllata (da sospendere)
nell'attività Gestione regole di eliminazione
. - Accedere all'attivitàGestione regole di eliminazione.
- Selezionare l'Insieme di contiper cui si stanno definendo le regole di eliminazione.È possibile creare una sola regola per un insieme di conti.
- Accedere alla schedaInvestimento in azienda controllata/Capitale netto azienda controllata (da sospendere).La scheda contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Conti CoGe/Conti riepilogativi investimento in azienda controllataSelezionare i conti di investimenti nell'azienda padre, di utile da capitale netto e di accantonamenti per perdite che si desidera eliminare.- Configurare i parametri definiti nell'attivitàModifica dettagli consolidamentoper ogni gerarchia aziendale da consolidare.
- Selezionare un conto CoGe con un worktag entità correlata interaziendale corrispondente alle aziende controllate nella gerarchia.
- Creare un nuovo conto CoGe per tutte le registrazioni manuali che si desidera eseguire nel conto di rettifica conversione valuta.
- Non includere i conti assegnati all'insieme di regole per la registrazione contabile di utile o perdita sulla conversione.
Conti CoGe/Conti riepilogativi capitale netto azienda controllata- Selezionare i conti CoGe o i conti riepilogativi di tutte le aziende controllate che si desidera eliminare rispetto ai conti investimenti della capogruppo.
- Non includere worktag di entità correlata interaziendale nei conti di capitale di un'azienda controllata, poiché il sistema elimina tutti i saldi dei conti CoGe selezionati. Il sistema non elimina i saldi della capogruppo consolidamento.
- Si consiglia di non includere i conti nelle regole di chiusura di fine esercizio.
- I saldi di questi conti di capitale devono corrispondere ai saldi dei conti investimenti definiti nella schedaConti CoGe/Conti riepilogativi investimento in azienda controllata.
Conto CoGe scostamento- Selezionare un conto provvisorio di scostamento separato.
- Non utilizzare conti di destinazione associati al processo di eliminazione.
Il sistema utilizza le regole per calcolare le voci di eliminazione.
Per visualizzare le voci di eliminazione dell'investimento in un'azienda controllata o nel capitale netto di un'azienda controllata, utilizzare il report composito standard del bilancio di verifica consolidato.