Chiudere periodi CoGe
- Creare esercizi contabili e periodi CoGe.
- Per gestire le chiusure di periodo, trimestre e esercizio direttamente in Workday tramite il workflow dei processi aziendali, creare liste di controllo di chiusura.
La chiusura di un periodo CoGe trasferisce i saldi dei conti temporanei, come i ricavi, ai conti permanenti, come gli utili non distribuiti alla fine di un periodo contabile. È possibile chiudere un periodo CoGe in preparazione di un nuovo periodo. Periodi CoGe di chiusura:
- Calcola i saldi dei conti di periodo effettivi e di budget per i report.
- Controlla la registrazione a giornale e la registrazione contabile.
- Gestisce registrazioni contabili accurate.
- Se si utilizza una lista di controllo di chiusura in Workday, utilizzare il processo aziendaleEvento di chiusura periodoper avviare una chiusura.
- Rivedere lo stato delle registrazioni e le transazioni in sospeso.
- Man mano che la chiusura procede, limitare le attività di registrazione. Chiudere il lavoro in corso prima di modificare gli stati del periodo CoGe inChiuso.
Dopo aver chiuso un periodo, non è più possibile contabilizzare nessun elemento in tale periodo. Il sistema registra eventuali transazioni automatiche in attesa nel successivo periodo CoGe aperto, una volta completate.
È possibile utilizzare il report
Esercizio contabile
per visualizzare un'istantanea dello stato di chiusura del periodo e di fine esercizio. È possibile visualizzare: - Tutti i periodi CoGe per l'esercizio contabile di un'azienda
- Lo stato di ogni periodo CoGe
- Lo storico dello stato complessivo dell'esercizio contabile
- Chiudere altri periodi CoGe.
- Chiudere un esercizio contabile.