Concetto: Stati registrazione e transazioni in sospeso

È possibile utilizzare il report

Stato registrazioni periodo CoGe

, l'attività

Aggiornamento stato periodo CoGe

o l'attività

Aggiornamento in blocco stato periodi CoGe

per la revisione dei dettagli e degli stati del periodo CoGe.

Prima di chiudere i periodi CoGe, assicurarsi che:

Sia stato contabilizzato tutto per quel periodo.

Tutto ciò che è in corso abbia come stato In corso
.

Tutto ciò che va finalizzato sia allo stato finale.

Se sono presenti registrazioni in corso da finalizzare, è necessario annullarle o contabilizzarle prima di chiudere il periodo. Assicurarsi che tutte le registrazioni a giornale siano in pareggio, in quanto il sistema impedisce di contabilizzare registrazioni non in pareggio.

Le schede o le colonne di queste attività e report contengono i seguenti elementi:

Scheda / Colonna	Descrizione
Stato registrazione	Visualizza il numero di registrazioni contabili e automatiche disponibili per ogni stato di registrazione. Alla chiusura, assicurarsi che tutte le registrazioni siano nello stato desiderato. Dopo la chiusura, le registrazioni rimangono nei seguenti stati: Creato : la registrazione è stata creata e salvata per essere utilizzata in un secondo momento oppure è stata creata una registrazione di storno in corrispondenza della data di registrazione o successivamente. Inoltrare la registrazione creata per avviare il processo aziendale per ottenerne l'approvazione. Se si desidera contabilizzare le registrazioni, inoltrarle per l'approvazione. Quando si apre il periodo di storno, utilizzare l'attività Contabilizzazione in blocco righe di storno per contabilizzare le registrazioni di storno create. In caso contrario, annullare le registrazioni, eliminarle o lasciarle in questo stato alla chiusura. In corso : è stata creata la registrazione e avviato il processo aziendale, ma la registrazione non è stata approvata. Approvare la registrazione per contabilizzarla o rifiutarla per modificarla attribuendole lo stato di Annullato . Prima di poter chiudere il periodo, è necessario registrare o annullare le registrazioni In corso . Per visualizzare le registrazioni con stato In corso è necessario selezionare Consenti contabilità in arretrati nell'attività Modifica dettagli contabilità aziendale . Proforma : la registrazione contiene ripartizioni non ancora contabilizzate o risultati del metodo di consolidamento sintetico in attesa di approvazione. Contabilizzare queste registrazioni e finalizzare le ripartizioni prima di chiudere il periodo. Per annullare queste registrazioni, annullare la ripartizione o lasciarla in questo stato alla chiusura. Contabilizzato : la registrazione a giornale è stata contabilizzata. Rivedere per accertarsi di non aver contabilizzato registrazioni errate. Contabilizzazione annullata : in passato le registrazioni sono state contabilizzate ma poi sono state annullate. Anziché lasciare le registrazioni in questo stato, modificare la registrazione o annullarla se non è necessaria. Annullato : è uno stato finalizzato. Rivedere per assicurarsi di non aver annullato le registrazioni per errore. Se qualcuno annulla una transazione e il periodo CoGe originale è ancora aperto, il sistema annulla la registrazione per la transazione. Se il periodo CoGe è stato chiuso, eseguire le seguenti operazioni: Lasciare contabilizzata la registrazione originale. Creare una registrazione di storno nel successivo periodo CoGe aperto. Correzione in corso: è stata elaborata una registrazione contabile e la si sta modificando utilizzando l'azione correlata Processo aziendale Correzione . Lo stato della registrazione contabile cambia in Contabilizzato quando si inoltra la registrazione contabile. Errore : registrazioni automatiche che contengono errori da correggere prima della chiusura. Per risolvere i problemi, utilizzare l'attività Correzione registrazioni automatiche con errori . Riservato : il sistema riserva la registrazione quando lo step di verifica del budget nell'attività relativa all'evento di registrazione contabile esegue una verifica del budget per il conto CoGe e per qualsiasi altra dimensione definita. Lo stato della registrazione a giornale è Riservato che la verifica del budget sia o meno superata, non riuscita o non richiesta. Prima di poter chiudere il periodo, è necessario approvare o annullare le registrazioni nello stato Riservato .
Eventi di registrazione contabile in attesa	Visualizza le registrazioni contabili aventi come stato Annullamento contabilizzazione in corso . Approvare la contabilizzazione della registrazione o rifiutare la registrazione e riportarla allo stato Creato . Da lì è possibile annullare la registrazione.
Transazioni automatiche in attesa	Visualizza le transazioni automatiche salvate come bozze o inoltrate nel processo aziendale ma non ancora approvate. Decidere se contabilizzare le transazioni in questo periodo o nel periodo aperto successivo. Per contabilizzarle in questo periodo, è necessario approvare la transazione in modo che per questa vengano generate registrazioni automatiche.
Transazioni ammortamento in attesa	Visualizza i beni per i quali è necessario registrare l'ammortamento. È possibile contabilizzarli o lasciarli in attesa per il periodo successivo. Se sono presenti transazioni di ammortamento e si sceglie di non ammortizzare il loro valore per questo periodo, queste vengono trasferite al periodo successivo. Il sistema le aggiunge al totale dell'ammortamento per quel periodo. Per eseguire la contabilizzazione, utilizzare l'attività Registrazione quote di ammortamento . È possibile annullare una transazione di ammortamento, tranne quando: È in un periodo CoGe con stato Chiuso o Chiusura in corso per la registrazione automatica. Contiene beni dismessi o altrimenti ammortizzati. È una rettifica (ammortamento di recupero o storno). È stata creata da un trasferimento di beni, una ricategorizzazione o una dismissione perché questi eventi registrano automaticamente l'ammortamento per i periodi fino al periodo della transazione. È stata annullata.
Ripartizioni in attesa	Visualizza le ripartizioni pronte per l'elaborazione. In base al piano di ripartizione, decidere se: Contabilizzarle ora in modo che abbiano effetto sulle registrazioni contabili in questo periodo. Annullarle. Eseguire le ripartizioni in un secondo momento. Per risolvere le ripartizioni non ancora eseguite o in corso, utilizzare l' Area di lavoro ripartizioni .
Fatture da ricevere in attesa	Visualizza le fatture da ricevere salvate come bozza o inoltrate al processo aziendale ma non ancora approvate. Il sistema impedisce di chiudere un periodo con maturazioni da ricevere o in bozza per garantire che vengano contabilizzate nel periodo corrente. Per le fatture da ricevere in bozza, è possibile inoltrarle e approvarle oppure annullarle. Per le fatture da ricevere già in elaborazione, approvarle o rifiutarle, quindi annullarle.
Storico dello stato	Visualizza lo storico delle modifiche apportate allo stato per i periodi CoGe e i relativi gruppi associati Attività di chiusura nel report Stato registrazioni periodo CoGe . Se ci sono periodi in stato Chiusura in corso , non è possibile aggiornare tali gruppi attività con nuove attività di transazione.

Modificare lo stato dei periodi CoGe

Chiudere periodi CoGe

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