Processo: Riconciliazione tra dati contabili e dati bancari
Questa lista di controllo di attività è utile per guidare l'utente durante una riconciliazione tra dati contabili e dati bancari.
- Accedere al reportRicerca estratti conto bancari.Verificare di aver immesso o caricato tutti gli estratti conto bancari del giorno precedente per il periodo in questione.Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Banking and Settlement:
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Reporting
- Accedere ai reportRiepilogo confronto tra dati contabili e dati bancari - Righe estratto conto bancario non compensateeRiepilogo confronto tra dati contabili e dati bancari - Transazioni automatiche non compensate.Verificare la presenza di transazioni automatiche e righe di estratto conto non riconciliate.Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Banking and Settlement:
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Reporting
Consultare Concetto: Gestire le voci non riconciliate. - Accedere alReport riepilogo confronto tra dati contabili e dati bancari.Rivedere lo stato dei conti bancari. Per identificare i saldi che richiedono maggiore attenzione, è possibile utilizzare l'indicatore di integrità codificato a colori.Criteri di sicurezza: dominioReport Executionnell'area funzionale Tenant Non-Configurable.
- Rivedere gli scostamenti delle transazioni e le informazioni aggiuntive nei sottoreport di confronto tra dati contabili e dati bancari.
- (Facoltativo) Per correggere eventuali registrazioni a giornale con errori, eseguire le attività seguenti:
- Correzione registrazioni automatiche con errori
- Correzione errori dati per registrazioni a giornale
Criteri di sicurezza:- DominioProcess: Audits and Correctionsnell'area funzionale Financial Accounting
- DominioSet Up: Payroll - Company Specific (Accounting)nell'area funzionale Core Payroll