Riferimenti: Report di confronto tra dati contabili e dati bancari

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È possibile utilizzare i report di confronto tra dati contabili e dati bancari per eseguire un confronto approfondito tra questi due tipi di dati al fine di soddisfare i requisiti di reportistica di controllo e gestione. Dopo aver eseguito le riconciliazioni bancarie, è possibile utilizzare il riepilogo e i sottoreport per rivedere gli scostamenti tra i saldi di conto bancario e del libro di contabilità di cassa e determinare le azioni correttive da intraprendere.

La seguente tabella descrive i report in modo più dettagliato:

Report	Descrizione	Criteri di sicurezza
Report riepilogo confronto tra dati contabili e dati bancari	Confronta i saldi dell'estratto conto bancario con i saldi bancari del libro mastro in un formato riepilogativo di alto livello. Utilizzando metriche chiave, è possibile identificare le cause principali delle discrepanze tra i saldi di un'azienda o di una gerarchia di aziende, di un periodo e di conti bancari specifici. È possibile eseguire il drill-down nei dettagli di una colonna del report o accedere ai sottoreport associati per consultare i dettagli in un maggior numero di sottogruppi logici. Gli indicatori grafici sul lato destro del report rappresentano lo stato dei saldi dei conti bancari: Cerchio verde: tutte le differenze tra il saldo bancario e il saldo del libro di contabilità di cassa sono contabilizzate e spiegate nel report. Rombo rosso: le differenze inspiegate tra il saldo bancario e il saldo del libro di contabilità di cassa richiedono ulteriori analisi.	Dominio Report Execution nell'area funzionale Tenant Non-Configurable.
Riepilogo confronto tra dati contabili e dati bancari - Saldo conto bancario	Visualizza il saldo bancario finale del giorno precedente nella valuta del conto bancario utilizzando gli estratti conto bancari non annullati più recenti per un determinato periodo. È possibile utilizzare questo sottoreport per valutare il saldo bancario finale per l'azienda o le gerarchie di aziende, il periodo e i conti bancari selezionati. È inoltre possibile eseguire il drill-down del saldo bancario finale del giorno precedente per un conto bancario al fine di: Confrontare i saldi CoGe iniziali e finali. Visualizzare il riepilogo dell'estratto conto relativo agli importi mastro iniziali e finali e i dettagli della transazione. Visualizzare il numero delle righe dell'estratto conto bancario non riconciliate.	I seguenti domini nell'area funzionale Banking and Settlement: Process: Bank Reconciliation Process: Bank Statement - Reporting Set Up: Bank Entity Dominio Reports: Cash Forecast Reporting nell'area funzionale Cash Management
Riepilogo confronto tra dati contabili e dati bancari - Saldo CoGe	Visualizza i saldi del libro contabilità di cassa di fine mese nella valuta del conto bancario per un periodo e un'azienda specificati. È possibile utilizzare questo sottoreport per: Visualizzare i saldi CoGe per ogni conto bancario. Il sistema calcola i saldi come somma del Dare meno l'Avere relativi alle transazioni. Eseguire il drill-down del saldo per ogni origine di registrazione per visualizzare tutti i dettagli della transazione. Identificare le righe di registrazione di cassa non riconciliate per riconciliarle con le righe dell'estratto conto bancario.	Dominio Reports: Financial Accounting nell'area funzionale Financial Accounting.
Riepilogo confronto tra dati contabili e dati bancari - Righe estratto conto bancario non compensate	Visualizza le righe dell'estratto conto bancario non riconciliate in un periodo precedente o nel periodo corrente. È possibile utilizzare questo sottoreport per: Confrontare tutte le righe di estratto conto riconciliate con righe di estratto conto non riconciliate per effettuare un'analisi della causa principale delle differenze nei saldi bancari. Eseguire il drill-down delle righe dell'estratto conto bancario per visualizzare i dettagli. È quindi possibile decidere se: Creare una transazione bancaria ad hoc per l'importo della riga dell'estratto conto o per la differenza tra la riga dell'estratto conto e una transazione. Riconciliare una riga dell'estratto conto bancario con la voce riconciliabile per compensare la riga dell'estratto conto.	Dominio Process: Bank Statement - Reporting nell'area funzionale Banking and Settlement Dominio Reports: Cash Forecast Reporting nell'area funzionale Cash Management
Riepilogo confronto tra dati contabili e dati bancari - Transazioni automatiche non compensate	Visualizza tutte le transazioni automatiche non riconciliate in un periodo precedente o nel periodo corrente. È possibile utilizzare questo sottoreport per: Visualizzare tutte le voci riconciliate con le voci non riconciliate al fine di effettuare un'analisi della causa principale delle differenze nei saldi CoGe. Eseguire il drill-down dei totali delle transazioni automatiche per visualizzare i dettagli delle singole voci. È quindi possibile decidere se: Creare una transazione bancaria ad hoc per l'importo della voce riconciliabile o per la differenza tra la riga dell'estratto conto e una voce riconciliabile. Riconciliare una voce riconciliabile con la riga dell'estratto conto bancario corrispondente per compensare la transazione. Tenere presente che questo report esclude i gruppi di riconciliazione dei pagamenti elettronici non riconciliati (EPRG).	Dominio Process: Bank Reconciliation nell'area funzionale Banking and Settlement
Riepilogo confronto tra dati contabili e dati bancari - Righe estratto conto bancario riconciliate su più periodi	Visualizza le righe dell'estratto conto bancario del periodo futuro riconciliate con le transazioni automatiche con una data di registrazione che rientra nel periodo selezionato o in uno precedente. Esempio: si riconcilia una transazione registrata nel libro mastro nel periodo selezionato con la riga corrispondente dell'estratto conto bancario registrata per il periodo successivo. È possibile utilizzare questo sottoreport per determinare se l'importo della transazione corrisponde allo scostamento tra il saldo bancario e il saldo CoGe che appare nel report Report riepilogo confronto tra dati contabili e dati bancari per il periodo selezionato.	Dominio Process: Bank Statement - Reporting nell'area funzionale Banking and Settlement Dominio Reports: Cash Forecast Reporting nell'area funzionale Cash Management
Riepilogo confronto tra dati contabili e dati bancari - Attività automatiche riconciliate su più periodi	Visualizza le transazioni automatiche del periodo futuro riconciliate con le righe dell'estratto conto bancario con una data riga che rientra nel periodo selezionato o in uno precedente. Esempio: si riconcilia una riga dell'estratto conto bancario nel periodo selezionato con una voce riconciliabile registrata nel libro mastro nel periodo futuro. È possibile utilizzare questo sottoreport per determinare se l'importo della transazione corrisponde allo scostamento tra il saldo bancario e il saldo CoGe che appare nel report Report riepilogo confronto tra dati contabili e dati bancari per il periodo selezionato.	Dominio Process: Bank Reconciliation nell'area funzionale Banking and Settlement
Riepilogo confronto tra dati contabili e dati bancari - Voci riconciliabili bloccate, annullate o incamerate in un periodo futuro	Visualizza: Pagamenti contrassegnati come bloccati per un intervallo di date e un'azienda specificati. Voci riconciliabili contrassegnate come annullate o incamerate per un periodo futuro. È possibile utilizzare questo sottoreport per: Intraprendere azioni correttive sui pagamenti contrassegnati come bloccati. Visualizzare le voci di storno per i pagamenti annullati o incamerati registrati in un periodo futuro.	Dominio Process: Bank Reconciliation nell'area funzionale Banking and Settlement
Riepilogo confronto tra dati contabili e dati bancari - Transazioni non automatiche	Visualizza le righe di registrazione di cassa non automatiche registrate nel conto CoGe in un periodo precedente o nel periodo corrente. È possibile utilizzare questo sottoreport per: Visualizzare gli importi delle registrazioni di cassa per le transazioni non automatiche, come le registrazioni manuali o di Accounting Center. Valutare le differenze tra i saldi CoGe e i saldi bancari.	Dominio Reports: Financial Accounting nell'area funzionale Financial Accounting.
Riepilogo confronto tra dati contabili e dati bancari - Pagamenti in regolamento	Visualizza tutti i pagamenti regolati in un periodo precedente o nel periodo corrente in attesa di conferma o rifiutati dalla banca. I pagamenti riguardano i conti bancari configurati con conferme di pagamento obbligatorie. È possibile utilizzare questo sottoreport per: Visualizzare i pagamenti non riconciliabili in base a uno stato di conferma di pagamento. Questi includono anche i pagamenti non annullati provenienti dai gruppi di riconciliazione dei pagamenti elettronici (EPRG). Determinare l'azione correttiva da intraprendere, come l'annullamento o la rielaborazione dei pagamenti. Sarà quindi possibile riconciliare i saldi del libro di contabilità di cassa con i saldi bancari.	Dominio Process: Bank Reconciliation nell'area funzionale Banking and Settlement
Riepilogo confronto tra dati contabili e dati bancari - Registrazioni a giornale di cassa con errori	Visualizza le righe di registrazione di cassa automatiche e non automatiche registrate nel conto CoGe con errori. Esempio: conti CoGe mancanti a causa di regole di registrazione contabile di cassa errate. Il report include tutte le righe di registrazione nel periodo corrente o in un periodo precedente o futuro. È possibile utilizzare questo sottoreport per determinare le cause principali delle differenze tra saldi bancari e saldi CoGe dovute a errori nelle righe di registrazione contabilizzate.	Dominio Reports: Financial Accounting nell'area funzionale Financial Accounting.

Concetto: Riconciliazione tra dati contabili e dati bancari