Creare richieste di pagamento varie
- Impostare un'opzione contabile per le richieste di pagamento varie.
- Configura il processo aziendaleEvento di richiesta di pagamento variee i criteri di sicurezza nell'area funzionale Miscellaneous Payments.
È possibile creare una richiesta di pagamento varie per effettuare pagamenti una tantum a destinatari di pagamento varie. Per regolare questi pagamenti, è possibile selezionare il regolamento rapido direttamente dalla richiesta di pagamento oppure utilizzare un ciclo di regolamento manuale o pianificato. Il sistema determina la data di pagamento al momento del regolamento, consentendo di allineare la data di scadenza alla data in cui il pagamento viene effettivamente regolato, al fine di soddisfare i requisiti aziendali.
- Accedere all'attivitàCreazione richiesta di pagamento varie.
- La sezioneInformazioni principalicontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Destinatario pagamentoQuando si crea un nuovo destinatario pagamento varie, è possibile designarlo come beneficiario una tantum che si disattiva in seguito al regolamento del pagamento nel sistema.Categoria richiestaIl Workday utilizza la categoria selezionata qui per classificare e raggruppare le richieste di pagamento a scopo di monitoraggio, reportistica ed elaborazione.È possibile utilizzare l' attivitàGestione categorie richieste di pagamento varieper creare e gestire queste categorie.Codice gestioneSelezionare la modalità di gestione della richiesta di pagamento varie. È possibile utilizzare questo attributo per:- Raggruppare i pagamenti varie in cicli di regolamento.
- Organizzare assegni e avvisi di pagamento in file batch per la stampa.
- Creare report personalizzati sui pagamenti varie.
Codice di indirizzamento bancarioViene visualizzato quando si configurano i codici routing bancario e li mappano ai conti bancari nelle regole routing bancario.Quando si desidera che il Workday regola la richiesta di pagamento varie da un conto bancario specifico , selezionare il codice routing bancario corrispondente. - La sezioneDettagli pagamentocontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Totale riga di controlloImmettere un totale della riga di controllo da convalidare rispetto all'Importo pagamento totalecalcolato prima di salvare o inoltrare la richiesta di pagamento.Richiesta pagamento rapidoSelezionare questa opzione per inoltrare la richiesta di pagamento tramite un ciclo di regolamento rapido in modo che venga creato automaticamente un ciclo di regolamento per tale richiesta. Il sistema crea il ciclo di regolamento quando il processo aziendaleEvento di richiesta di pagamento varieè completato.Scopo pagamento paese di origineScopo pagamento paese di destinazioneVisualizzare quando si abilitano i codici scopo del pagamento .Selezionare i codici scopo del pagamento che identificano lo scopo del pagamento, come obbligatorio dalle banche o dai requisiti normativi locali nel paese di origine o di destinazione. ConsultareConcetto: Codici scopo pagamento . - Immettere i seguenti dettagli di pagamento nella schedaRighe:
Opzione Descrizione Categoria di spesaLa categoria di spesa collega le voci alle regole di registrazione contabile corrispondenti e fornisce ulteriori dettagli per il report. Se si seleziona una voce, il sistema popola automaticamente quella assegnata alla voce selezionata, che non è possibile modificare.Importo totaleQuantitàmoltiplicata perCosto unitarioper una voce selezionata. Se si modifica il valore calcolato, il sistema ricalcola il costo unitario. - (Facoltativo) Nella schedaCampi varie, immettere ulteriori informazioni da acquisire per la richiesta di pagamento.Esempio: uno specialista di richieste di risarcimenti assicurativi può utilizzare questi campi per inserire la data dell'incidente e il numero di polizza del cliente per una richiesta di risarcimento.
- Il processo aziendaleEvento di richiesta di pagamento varieviene inoltrato per revisioni e approvazioni.
- Se è stato selezionato il regolamento rapido, viene utilizzato anche il processo aziendaleEvento ciclo di regolamento rapidoper inoltrare il documento ai fini dell'approvazione del regolamento.
- Le registrazioni automatiche vengono create nella valuta specificata per i pagamenti approvati.
Per visualizzare le informazioni sulle richieste di pagamento varie, utilizzare i seguenti report:
- Ricerca richieste di pagamento varie: consente di trovare e gestire le richieste di pagamento nell'organizzazione. È inoltre possibile visualizzare i dettagli contabili dei pagamenti varie regolati.
- Ricerca pagamenti: per cercare tutti i pagamenti varie applicabili all'organizzazione, filtrare in base alla categoria di pagamentoPagamento varie.
- Mie richieste di pagamento varie: consente di trovare e gestire solo le richieste di pagamento create personalmente. È inoltre possibile visualizzare i dettagli contabili dei pagamenti varie regolati.