Procedura: Configurare il discovery board di tesoreria
- Configurare il tenant per Drive.
- Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale System:
- Discovery Boards: Administration
- Discovery Boards: Create
- Discovery Boards: Manage Curated Data Source Field List
- Discovery Boards: Manage Delivered Discovery Boards
È possibile copiare il discovery board di tesoreria in Workday Drive per migliorare la modalità di visualizzazione e monitoraggio delle posizioni e delle previsioni di cassa. È possibile configurare e personalizzare le visualizzazioni in un'area di lavoro interattiva per analizzare i saldi di cassa e le operazioni di tesoreria.
- Consentire l'accesso all'origine dati sottostante di ciascuna visualizzazione. Configurare i seguenti domini di sicurezza:
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Reporting
- Reports: Cash Forecast Reporting
- SelezionareTreasury Discovery Boarddall'elenco di discovery board disponibili nel tenant.Creare una copia e salvarla nel proprio Drive.
- Accedere a Drive.Aprire la versione copiata e popolare i valori dell'elenco di valori e della data nel pannelloOrigine datiper ogni foglio.
- (Facoltativo) Configurare elenchi di campi selezionati per discovery board.Nel reportGestione elenchi di campi per report, configurare i campiDrill-byin cui eseguire il drill-down e visualizzare i dettagli di ogni visualizzazione. I campi sono disponibili nei seguenti oggetti business:
- Estratto conto bancario
- Tipo saldo estratto conto bancario (tutti)
Quindi, abilitare l'elenco di campi specifici per i discovery board.
- Personalizzare le visualizzazioni e gli elenchi di valori del report.
- Condividere il discovery board con altri utenti dell'organizzazione.