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Documentazione
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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Impostare servizi bancari

Procedura: Impostare servizi bancari

Definire:
Immettere e gestire informazioni per banche e istituti finanziari. Le informazioni bancarie consentono di effettuare e ricevere pagamenti e di gestire i contanti.
  1. Accedere all'attività
    Creazione istituto finanziario
     o all'attività
    Modifica istituto finanziario
    .
    Definire le entità operative che forniscono servizi finanziari e bancari aziendali e detengono conti bancari fisici. Selezionare il cliente, il fornitore o l'autorità fiscale che funge da istituto finanziario.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Bank Entity
     nell'area funzionale Banking and Settlement.
  2. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Aggiornamento logo istituto finanziario
    .
    Quando si associa un logo ufficiale a un istituto finanziario, il logo viene visualizzato automaticamente nel momento in cui il sistema mostra le informazioni sulla banca o su un'altra entità operativa.
    È possibile selezionare un logo esistente o creare una nuova immagine. Formati di immagine accettabili, come
    .jpg
     o
    .png
    , sono controllati dalle opzioni per gli allegati specificate nell'attività
    Modifica configurazione tenant
    .
  3. Accedere all'attività
    Creazione filiale bancaria
     o all'attività
    Modifica filiale bancaria
    .
    Definire e gestire le informazioni sulle filiali bancarie o di entità operative.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Bank Entity
     nell'area funzionale Banking and Settlement.
  4. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Creazione insieme di codici personalizzati estratti conto bancari
    .
    Configurare gli insiemi di codici di estratto conto bancario con codici personalizzati per il saldo del conto, il riepilogo e i tipi di transazione per BAI2, BTRS, ISO20022 o altri formati di estratto conto.
    Quando si assegna l'insieme di codici di estratto conto bancario a un conto bancario, il sistema include i codici tipo basati su tenant con i codici dei tipi di rendicontazione bancari in tutti gli elenchi di valori di categoria codici tipo.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Bank Entity
     nell'area funzionale Banking and Settlement.
  5. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Creazione fornitore servizi bancari esternalizzato
    .
    Definire un fornitore di servizi bancari esternalizzato che gestisca le funzioni aziendali esternalizzate, come l'elaborazione della gestione paghe. Quando si crea un conto bancario esternalizzato, si seleziona un fornitore.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Bank Entity
     nell'area funzionale Banking and Settlement.
È possibile utilizzare report e query forniti da Workday per visualizzare e gestire informazioni su banche e altri istituti finanziari.
Impostare i regolamenti e la riconciliazione bancaria per completare il processo di configurazione della gestione di cassa.