Creare conti di piccola cassa
- Creare istituti finanziari.
- Definire una valuta predefinita per un'azienda.
- Configurare il processo aziendaleEvento di conto bancarioe i criteri di sicurezza nell'area funzionale Banking and Settlement.
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Bank Entitynell'area funzionale Banking and Settlement.
Definire o aggiornare un conto per monitorare le transazioni di piccola cassa.
Nel sistema è possibile utilizzare conti bancari e di piccola cassa per effettuare pagamenti a fornitori e spese, ricevere pagamenti da clienti o per la gestione della cassa. Tuttavia, è necessario utilizzare i conti bancari standard nelle definizioni delle regole di routing per poter eseguire automaticamente i pagamenti di gestione paghe, spese o fornitori dai conti corretti. È possibile utilizzare conti di piccola cassa solo dopo aver specificato manualmente un conto di origine o di destinazione.
- Accedere all'attivitàCreazione conto bancariooModifica conto bancario.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Trascrizione fonetica nomeÈ possibile utilizzare la trascrizione fonetica del nome nel campoOrganizzazioneper includerne la pronuncia corretta.Viene visualizzato quando:- I nomi fonetici vengono abilitati nell'attivitàModifica configurazione tenant - Globale.
- Gli utenti selezionano le impostazioni internazionali e la lingua di visualizzazione pertinenti nelle loro preferenze.
OrganizzazioneSelezionare l'azienda o la gerarchia di aziende per la quale si desidera definire il conto di piccola cassa. È possibile modificare questo valore se non sono presenti attività sul conto.Valuta contoPer le aziende, il sistema inserisce automaticamente la valuta aziendale. Per le gerarchie aziendali, il sistema inserisce automaticamente la valuta dai dettagli del consolidamento, se applicabile. In caso contrario,viene utilizzata la valuta predefinita del tenant. È possibile modificare questo valore in qualsiasi valuta se non sono presenti attività sul conto.Accetta tutte le valute / Accetta le valuteAggiungere laValuta contocome valuta accettata.Tipi pagamento consentitiI tipi di pagamento utilizzati per il fornitore e gli altri pagamenti devono corrispondere ai tipi di pagamento consentiti per i conti di piccola cassa da cui vengono prelevati i pagamenti.Esempio: se il fornitore accetta i contanti come tipo di pagamento, il conto di piccola cassa utilizzato per effettuare i pagamenti deve includereContanticome tipo di pagamento consentito.I tipi di pagamento vengono definiti utilizzando l'attivitàGestione tipi di pagamento.
È possibile utilizzare i conti di piccola cassa creati per effettuare pagamenti a clienti e fornitori e altri tipi di pagamenti. È anche possibile utilizzare conti di piccola cassa per transazioni in contanti come transazioni bancarie ad hoc e bonifici bancari.