Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Configurare AI Bank Reconciliation: Exception Matching

Configurare AI Bank Reconciliation: Exception Matching

  • Per i clienti UMSA: accedere attività
    Contributo dati per Workday AI
     e assicurarsi che l'
    opzione Disabilita contributo dati
     non sia selezionata per Riconciliazione bancaria AI.
  • Per i clienti MSA: accedere alla scheda
    Financials: Financial Management Machine Learning GA Features
     dall'attività
    Innovation Services And Data Selection Opt-In
     . Selezionare
    Abilita dati voci riconciliabili
     .
È possibile configurare il Workday in modo che suggerisca automaticamente le corrispondenze da riconciliare. Il modello machine learning utilizza gli insight delle riconciliazioni bancarie storiche per suggerire corrispondenze di voci riconciliabili per le righe estratto conto bancario e fornire suggerimenti con livelli di confidenza calibrati.
I dati vengono recuperati ogni settimana e la visualizzazione dei suggerimenti di corrispondenza può richiedere fino a due settimane dopo l'abilitazione della funzionalità per un conto bancario.
  1. Accedere attività
    Modifica conto bancario
     e selezionare il conto per il quale si desidera abilitare i suggerimenti AI. Assicurarsi che il campo
    Insieme di regole corrispondenza
     sia compilato e che il
    campo Insieme di regole riconciliazione bancaria - Non utilizzare
     non lo sia. Selezionare
    Abilita suggerimenti AI per riconciliazione
     .
  2. Accedere attività
    riconciliazione automatica estratti conto bancari
     o
    Pianificazione riconciliazione bancaria automatica
     ed eseguire una riconciliazione automatica con regole di corrispondenza per il conto bancario per generare suggerimenti AI per il conto bancario.
È possibile rivedere e riconciliare utilizzando le corrispondenze AI nelle seguenti attività:
  • Riconciliazione bancaria manuale
  • Riconciliazione bancaria in blocco da corrispondenze AI
  • Corrispondenze AI per riconciliazione bancaria
     , azione correlata
    Riconciliazione rapida
     .
attività
Corrispondenze AI per riconciliazione bancaria
 è possibile filtro le corrispondenze in base ai seguenti stati:
  • Accettato.
  • Non disponibile.
     Una corrispondenza AI non è disponibile quando contiene una riga estratto conto bancario o una voce riconciliabile già riconciliato.
  • Suggerito
È necessario riconciliare manualmente gli estratti conto bancari in orario di entrata per completare il processo di chiusura di fine mese. Si nota un grande batch di righe di estratto conto e voci riconciliabili, la cui riconciliazione è complessa e richiede molto tempo. È possibile abilitare AI Bank Reconciliation: Exception Matching per:
  • Visualizzare rapidamente le riconciliazioni suggerite e distinguere le corrispondenze più probabili in base al livello di confidenza e alle relative spiegazioni.
  • Esaminare le corrispondenze suggerite per analizzare e comprendere meglio il motivo per cui Workday ha evidenziato i suggerimenti.
  • Accettare le corrispondenze suggerite.