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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Creare una struttura di cash pooling

Creare una struttura di cash pooling

  • Impostare un profilo interaziendale per i cash pooling multiazienda.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Cash Pool
     nell'area funzionale Cash Management.
Creare un cash pooling per combinare i saldi su più conti bancari separati in un unico conto. È possibile consolidare più conti secondari di aziende, istituti finanziari e valute in un conto principale per:
  • Creare report sui saldi e sulle attività dei conti bancari per cash pooling.
  • Valutare quando trasferire fondi da un conto bancario all'altro in base al saldo di cash pooling collettivo.
  1. Accedere all’attività
    Creazione cash pooling
    .
  2. Selezionare un conto bancario aziendale da utilizzare come conto principale.
    Il sistema raggruppa i saldi bancari dei conti secondari nel conto bancario principale della struttura.
  3. Selezionare uno o più conti secondari da collegare al conto bancario principale nel cash pooling.
    È possibile aggiungere conti secondari nella stessa valuta o in più valute al conto bancario principale.
È ora possibile gestire i saldi di cassa totali in un conto centralizzato. Il cash pooling consente di ottimizzare gli interessi pagati e ricevuti su un saldo in pooling per migliorare la gestione della liquidità.
  • Utilizzare il report
    Ricerca cash pooling
     per trovare e visualizzare i cash pooling dell'organizzazione. Dal menu delle azioni correlate di un cash pooling è possibile selezionare queste opzioni:
    • Modifica
       per modificare uno qualsiasi degli attributi. È anche possibile aggiungere o rimuovere conti secondari.
    • Copia
       per modificare il conto principale o i conti secondari e salvarli come nuovo cash pooling.
    • Disattiva
       per contrassegnarlo come inattivo in modo che non sia disponibile per il report di cash pooling.
  • Utilizzare questi report per visualizzare i saldi di cash pooling e valutare la necessità di trasferire fondi tra gli istituti finanziari:
    • Riepilogo saldo cash pooling intragiornaliero
      : visualizza i saldi del giorno corrente in valuta report per cash pooling utilizzando gli estratti conto bancari intragiornalieri.
    • Riepilogo saldo cash pooling giorno precedente
      : visualizza i saldi del giorno precedente in valuta report per cash pooling utilizzando gli estratti conto bancari del giorno precedente.
    Il sistema utilizza il tipo di tasso di cambio selezionato nei report per convertire le valute del conto principale e dei conti secondari in un'unica valuta report.
    Selezionare i codici tipo saldo per visualizzare i saldi di cash pooling per il conto principale e i conti secondari. Il sistema include automaticamente i codici tipo saldo CoGe finali per i seguenti formati file di estratto conto bancario:
    • BAI2 - Codice tipo 015
    • BTRS - Codice tipo 015
    • ISO - Codice tipo CLBD
    • MT940/942 - Codice tipo 62F
  • Creare bonifici bancari per regolamento per spostare fondi tra conti all'interno di uno stesso cash pooling o di cash pooling diversi. È possibile trasferire e regolare i fondi utilizzando il tipo di pagamento trasferimento elettronico di fondi o bonifico.