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Ultimo aggiornamento: 2024-12-27
Modificare gli errori importati in Gestione errori con modifiche in linea

Modificare gli errori importati in Gestione errori con modifiche in linea

Creare un batch di Accounting Center con errori ignorati da Accounting Center Error Manager.
Assicurarsi che nella tabella di importazione siano presenti i record importati per le transazioni di errore ignorate.
Configurare un massimo di 10 campi di importazione per la modifica in ogni origine contabile utilizzando l'attività
Modifica origine contabile
 . Consultare Creare origine contabile.
Configurare il processo aziendale
Evento di approvazione modifica in linea di Accounting Center
 per inoltrare le modifiche in linea per l'approvazione. Consultare Procedura: Configurare le definizioni dei processi aziendali.
Criteri di sicurezza: dominio
Process: Accounting Center Error Manager
 nell'area funzionale Accounting Center.
Se si desidera correggere i dati di origine non validi importati dal sistema di origine, utilizzare la modifica in linea in Accounting Center Error Manager. È possibile correggere i dati di origine, far rivedere e approvare le modifiche e quindi inoltrare le transazioni corrette per l'elaborazione.
Le transazioni modificate vengono elaborate e riepilogate in un batch successivo, quindi contabilizzate nel mastro.
È possibile modificare un record alla volta e la transazione può essere modificata una sola volta.
Per le transazioni da molte a una, è possibile modificare un massimo di 50 transazioni alla volta.
Dopo aver corretto ed elaborato gli errori, il sistema li rimuoverà da Accounting Center Error Manager.
  1. (Facoltativo) Assegnare l'accesso al dominio
    Process: Accounting Center Error Manager
    tramite un gruppo di sicurezza con vincoli Roles - Source System.
    Quando si concede a un utente l'accesso a un dominio tramite un gruppo di sicurezza con vincoli, il sistema limita l'accesso a ogni origine contabile in base al ruolo dell'utente.
  2. (Facoltativo) Aggiungere il gruppo di sicurezza Ruoli - Sistema di origine ai criteri di sicurezza
    Evento di modifica in linea di approvazione di Accounting Center
    .
    Quando si concede a un utente l'accesso a un processo aziendale tramite un gruppo di sicurezza basato su ruolo con vincoli, il sistema limita l'accesso a ogni origine contabile in base al ruolo dell'utente.
  3. Accedere a
    Accounting Center Error Manager
  4. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Origine contabile
    Selezionare un'origine contabile per la quale si desidera risolvere gli errori.
    Stato batch
    È possibile selezionare solo batch annullati o completati.
    Batch
    È possibile selezionare un singolo batch o più batch.
    Da
    A
    Specificare un intervallo di date per il batch o i batch creati.
  5. Fare clic su
    OK
    .
    Accounting Center Manager visualizza tutti gli errori nella griglia
    Errori nei batch
     per tutti i batch selezionati in tutte le fasi.
  6. Per l'errore che si desidera risolvere, fare clic su
    Applica risoluzioni
    .
    Viene visualizzata l'attività
    Applica risoluzioni
     .
  7. (Facoltativo) Fare clic su
    Scarica transazioni nella fase precedente
     per scaricare e analizzare le transazioni nella fase precedente. Dopo aver fatto clic su Scarica, si riceverà una notifica quando il file sarà pronto per il download da
    Miei report
    .
    È consigliabile eseguire prima questa attività.
    Questa opzione non è disponibile per le transazioni di esclusione personalizzate e per i batch annullati.
  8. Per l'ID transazione che si desidera modificare, fare clic su
    Modifica dati importati
    .
    Viene visualizzata l'attività
    Modifica dati importati
     .
    Per i record da molti a 1, l'attività
    Modifica dati importati
     mostra tutti i record importati per la transazione, anche se un record nella transazione contiene errori. È possibile eseguire un'analisi degli errori per determinare quali record sono in errore e quindi filtrare la schermata di modifica in base a WPA_RowID dalla tabella di importazione per aggiornare i record appropriati.
    Quando l'ID raggruppamento transazioni è un campo calcolato, è consigliabile non modificare i campi di importazione che influiscono sulla sua generazione. Le modifiche non influiscono sull'ID raggruppamento transazioni in quanto mantiene il suo valore originale, ma possono influire sulla contabilità dettagliata se gli elementi dell'intestazione della registrazione vengono modificati
  9. Espandere
    Dettagli errore
     per rivedere i seguenti dettagli dell'errore:
    • Origine contabile
    • Stato batch
    • Nome batch
    • Fase
    • Dettagli errore
    • Numero di transazioni che contengono l'errore.
  10. Quando si recuperano le transazioni di errore che si desidera risolvere, considerare quanto segue:
    Opzione Descrizione
    Criteri di ricerca
    Utilizzare i
    campi di input della fase
     per selezionare i campi di input per la fase di errore da visualizzare nella griglia Dettagli record di errore. Esempio: se sono presenti errori nella fase Arricchimento 2, è possibile selezionare i campi dalla tabella di output Arricchimento 1. In base al tipo di errore, è possibile restringere la ricerca per selezionare campi utili per risolvere l'errore. Esempio: se si verifica un errore per un centro di costo mancante, è possibile selezionare i campi di input valutati nella fase di mappatura valori e qualsiasi altro campo utile per risolvere l'errore.
    È possibile selezionare un massimo di 10 campi di input per la fase di errore per gli errori di arricchimento e di contabilità dettagliata.
    Il sistema imposta automaticamente i criteri su
    Mostra risoluzioni transazioni in attesa
    .
    Se si desidera visualizzare le transazioni risolte che non sono state elaborate, selezionare
    Mostra transazioni in attesa di elaborazione
     e fare clic su
    Applica criteri di ricerca
    .
  11. Fare clic su
    Applica criteri di ricerca
     per recuperare le transazioni di errore.
    Il sistema aggiorna la griglia
    Dettagli record di errore
     con i campi di input della fase selezionata, visualizzando i valori dei campi per ogni transazione. Il sistema applica la selezione anche a
    Mostra risoluzioni in attesa di risoluzione
     o
    Mostra transazioni in attesa di elaborazione
    .
  12. (Facoltativo) Filtrare i campi della griglia
    Dettagli record di errore
     per organizzare e raggruppare le transazioni con attributi comuni a cui si desidera applicare risoluzioni comuni.
  13. Modificare la transazione e immettere un motivo in
    Modifica motivo
    .
    È possibile modificare un record alla volta e la transazione può essere modificata una sola volta.
  14. Fare clic su
    Inoltra
    .
    Il sistema avvia il processo aziendale
    Modifica evento di approvazione in linea di Accounting Center
     e invia una notifica Mie attività ai responsabili dell'approvazione per la necessaria approvazione.
  15. (Facoltativo) Per la transazione corretta, fare clic su
    Applica risoluzioni
    .
    1. Selezionare
      Mostra transazioni in attesa di elaborazione
      .
    2. Fare clic su
      Applica criteri di ricerca
      .
    3. Conferma:
      • Il campo
        Risoluzione
         ha lo stato
        Modifica dati importati
        .
      • Il campo
        Visualizzazione modifica dati importati
         ha lo stato
        Evento di approvazione modifica in linea: In corso
        .
  16. Fare clic su
    Elabora risoluzioni
    .
    Il sistema visualizza il report
    Monitoraggio stato impiego origine contabile
     .
  17. Nel report
    Monitoraggio stato impiego origine contabile
     , fare clic su
    Aggiorna
     per verificare che il processo venga completato correttamente.
Una volta completato il processo, il sistema:
  • Rimuove gli errori elaborati da Accounting Center Error Manager.
  • Inserisce un nuovo record nella tabella di importazione.
  • Mantiene intatto il record originale.
  • Popola un nuovo campo Linked_WPA_RowID per il nuovo record e lo collega al record originale.
Accedere al report
Ricerca transazioni modificate origine contabilità
 per rivedere i dettagli delle transazioni modificate, inclusi i valori precedenti e successivi delle transazioni.