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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2024-12-27
Visualizzare e risolvere gli errori in Error Manager

Visualizzare e risolvere gli errori in Error Manager

Creare un batch di Accounting Center con errori ignorati da Accounting Error Manager.
Configurare il processo aziendale
Richiesta
 con i seguenti oggetti business aggiuntivi, per tenere traccia degli errori e inoltrare le richieste di approvazione per la risposta agli errori:
  • Origine contabile
  • Dimensione regola registrazione contabile personalizzata
  • Tipo di regola registrazione contabile personalizzata
  • Insieme di regole registrazione contabile
  • Visualizzazione tabella di mappatura
Criteri di sicurezza:
dominio Process: Accounting Center Error Manager
 nell'area funzionale Accounting Center.
È possibile utilizzare Accounting Center Error Manager per monitorare e risolvere gli errori ignorati e le transazioni di annullamento personalizzate per i batch completati e annullati in un'origine contabile. 
Gli errori non risolti e le transazioni di eliminazione personalizzate che si ignorano da un batch saranno visibili in Gestione errori una volta completato il batch.
È possibile utilizzare Accounting Center Error Manager per visualizzare:
  • Transazioni ignorate per errore.
  • Natura di ogni errore.
  • Numero di transazioni di errore.
  • Numero di transazioni in attesa di risoluzione.
  • Utilizzare i dati transazionali per filtrare e raggruppare le transazioni di errore nel gestore errori.
  • Applicare risoluzioni a livello di transazione.
Dopo aver elaborato le risoluzioni degli errori, il sistema rimuoverà tali errori da Accounting Center Error Manager.
  1. (Facoltativo) Assegnare l'accesso al dominio
    Process: Accounting Center Error Manager
    tramite un gruppo di sicurezza con vincoli Roles - Source System.
    Quando si concede a un utente l'accesso a un dominio tramite un gruppo di sicurezza con vincoli, il sistema limita l'accesso a ogni origine contabile in base al ruolo dell'utente.
  2. Accedere all'attività
    Gestione errori Accounting Center
     .
  3. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Origine contabile
    Selezionare un'origine contabile per la quale si desidera risolvere gli errori.
    Stato batch
    È possibile selezionare solo batch annullati o completati.
    Batch
    È possibile selezionare un singolo batch o più batch.
    Da
    A
    Specificare un intervallo di date per il batch o i batch creati.
  4. Fare clic su
    OK
    .
    Accounting Center Manager visualizza tutti gli errori nella griglia
    Errori nei batch
     per tutti i batch selezionati in tutte le fasi.
  5. Per l'errore che si desidera risolvere, fare clic su
    Applica risoluzioni
    .
    Viene visualizzata l'attività
    Applica risoluzioni
     .
  6. (Facoltativo) Fare clic su
    Scarica transazioni nella fase precedente
     per scaricare e analizzare le transazioni nella fase precedente. Dopo aver fatto clic su Scarica, si riceverà una notifica quando il file sarà pronto per il download da
    Miei report
    .
    È consigliabile eseguire prima questa attività.
    Questa opzione non è disponibile per le transazioni di esclusione personalizzate e per i batch annullati.
  7. (Facoltativo) Fare clic
    su Scarica dati importati
     se si decide di terminare le transazioni e si desidera scaricare nuovamente i dati di origine.
    Questa opzione non è disponibile per i batch annullati.
  8. (Facoltativo) Se si desidera risolvere gli errori importati da un sistema di origine, fare clic su
    Dati importati
    . Consultare Modificare gli errori importati in Gestione errori con modifiche in linea.
  9. Espandere
    Dettagli errore
     per rivedere i seguenti dettagli dell'errore:
    • Origine contabile
    • Stato batch
    • Nome batch
    • Fase
    • Dettagli errore
    • Numero di transazioni che contengono l'errore.
  10. Quando si recuperano le transazioni di errore che si desidera risolvere, considerare quanto segue:
    Opzione Descrizione
    Criteri di ricerca
    Utilizzare i
    campi di input della fase
     per selezionare i campi di input per la fase di errore da visualizzare nella griglia Dettagli record di errore. Esempio: se sono presenti errori nella fase Arricchimento 2, è possibile selezionare i campi dalla tabella di output Arricchimento 1. In base al tipo di errore, è possibile restringere la ricerca per selezionare campi utili per risolvere l'errore. Esempio: se si verifica un errore per un centro di costo mancante, è possibile selezionare i campi di input valutati nella fase di mappatura valori e qualsiasi altro campo utile per risolvere l'errore.
    È possibile selezionare un massimo di 10 campi di input per la fase di errore per gli errori di arricchimento e di contabilità dettagliata.
    Il sistema imposta automaticamente i criteri su
    Mostra risoluzioni transazioni in attesa
    .
    Se si desidera visualizzare le transazioni risolte che non sono state elaborate, selezionare
    Mostra transazioni in attesa di elaborazione
     e fare clic su
    Applica criteri di ricerca
    .
  11. Fare clic su
    Applica criteri di ricerca
     per recuperare le transazioni di errore.
    Il sistema aggiorna la griglia
    Dettagli record di errore
     con i campi di input della fase selezionata, visualizzando i valori dei campi per ogni transazione. Il sistema applica la selezione anche a
    Mostra risoluzioni in attesa di risoluzione
     o
    Mostra transazioni in attesa di elaborazione
    .
  12. (Facoltativo) Filtrare i campi della griglia
    Dettagli record di errore
     per organizzare e raggruppare le transazioni con attributi comuni a cui si desidera applicare risoluzioni comuni.
  13. La risoluzione degli errori contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Risoluzione
    È possibile selezionare per:
    • Risolvere una o più transazioni nella griglia
      Dettagli record di errore
       .
    • Applicare la stessa risoluzione a tutte le transazioni nella griglia o applicare una risoluzione a ogni transazione singolarmente.
    Quando si applicano le risoluzioni, assicurarsi innanzitutto di:
    1. Selezionare le transazioni nella griglia
      Dettagli record di errore
       .
    2. Selezionare quindi una risoluzione a livello di intestazione o riga nella griglia.
    Per applicare la stessa risoluzione a tutte le transazioni:
    • Selezionare ogni transazione nella griglia
      Dettagli record di errore
       . È possibile selezionare la casella di controllo
      Seleziona tutto
       per selezionare tutte le transazioni nella griglia.
    • A livello di intestazione, selezionare la modalità di risoluzione delle transazioni:
      • Selezionare
        Elabora con batch successivo
         per ignorare le transazioni ed elaborarle con il batch successivo.
      • Selezionare
        Termina
         per terminare le transazioni.
    Per applicare risoluzioni diverse alle transazioni nella griglia:
    • Selezionare una riga nella griglia
      Dettagli record di errore
       .
    • Nella griglia
      Dettagli record di errore
       , in
      Risoluzioni
      , selezionare il modo in cui si desidera risolvere la transazione:
      • Selezionare
        Elabora con batch successivo
         per elaborarlo con il batch successivo.
      • Selezionare
        Termina
         per terminare la transazione. Non sarà più disponibile per l'elaborazione.
    Quando si annullano i batch completati:
    • Il sistema interromperà le nuove transazioni con esito positivo e le transazioni con errori, che verranno ignorate dall'ulteriore elaborazione. È possibile reinserire le transazioni terminate per elaborarle in un batch successivo.
    • Le transazioni di errore nuove e rielaborate, che il sistema ignora al gestore errori, saranno disponibili in Gestore errori per essere risolte.
    • Le transazioni di errore nuove e rielaborate che il sistema ignora in un batch futuro sono disponibili in un nuovo batch.
    • Le transazioni rielaborate incluse nel batch e con esito positivo sono disponibili in un nuovo batch.
    Cancella risoluzioni
    (Facoltativo) Fare clic per cancellare le risoluzioni dalle righe selezionate nella griglia
    Dettagli record di errore
     .
    Fare clic su
    Salva
     per eliminare le risoluzioni salvate in precedenza.
    Visualizza dettagli errore
    (Facoltativo) Selezionare questa opzione per visualizzare i dettagli dell'errore.
    Questa opzione non è disponibile per le transazioni di esclusione personalizzate e per i batch annullati.
  14. Fare clic su
    Salva
     per salvare le risoluzioni.
    È possibile visualizzare le risoluzioni salvate selezionando
    Mostra transazioni in attesa di elaborazione
     e facendo clic su
    Applica criteri di ricerca
    .
  15. Per elaborare le risoluzioni, chiudere la finestra
    Applica risoluzione
    .
  16. Nell'attività
    Accounting Center Manager
     , fare clic su
    Elabora risoluzioni
     per visualizzare, quindi fare clic su
    OK
     per elaborare le risoluzioni.
    Il pulsante
    Elabora risoluzioni
     è disponibile solo se sono presenti risoluzioni in attesa per l'origine contabile selezionata.
  17. Nel report
    Monitoraggio stato impiego origine contabile
     , fare clic su
    Aggiorna
     per verificare che il processo venga completato correttamente.
  • Il sistema rimuove gli errori elaborati da Accounting Center Error Manager.
  • Le transazioni risolte con l'opzione
    Elabora con batch successivo
     sono disponibili con il batch pianificato successivo.