Creare origine contabile
- È necessario aver creato una tabella di importazione.
- Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Accounting Center:
- Set Up: Accounting Source - Create.
- Processo: Accounting Center.
È possibile creare un'origine contabile dalla tabella di importazione per creare tabelle e set di dati per le quattro fasi seguenti:
- Avvio
- Arricchimento (massimo 3 fasi)
- Contabilità dettagliata
- Riepilogo
L'accesso a un'origine contabile è regolato dal sistema di origine. Quando si crea un'origine contabile e si seleziona un sistema di origine, il sistema limita l'accesso all'origine contabile in base al ruolo utente vincolato per il sistema di origine.
- (Facoltativo) Assegnare l'accesso al dominioProcess: Accounting Centertramite un gruppo di sicurezza con vincoli Roles - Source System.Quando si concede a un utente l'accesso a un dominio tramite un gruppo di sicurezza con vincoli, il sistema limita l'accesso a ogni origine contabile in base al ruolo dell'utente.
- (Facoltativo) Creare un'attività di modifica dati.Consultare Creare un'attività di modifica dei dati.
- Accedere all'attivitàCreazione origine contabile.
- L'attività contiene i seguenti elementi:CampoDescrizioneNomeImmettere un nome per l'origine contabile.Nessun carattere speciale. Solo lettere, numeri e spazi.Sistema di origine(Facoltativo) Creare o selezionare un sistema di origine.Quando si concede a un dominio utente l'accesso tramite un gruppo di sicurezza con vincoli, il sistema limita l'accesso a ogni origine contabile in base al ruolo dell'utente.Gli utenti senza vincoli continueranno ad avere accesso a tutte le origini contabili.Step di arricchimentoSelezionare il numero di step di arricchimento che si desidera utilizzare per l'origine contabile. Non è possibile modificare il numero di step di arricchimento dopo aver creato l'origine contabile.Il numero di step di arricchimento selezionati dipende da:
- Il tipo e la complessità delle trasformazioni e delle convalide dell'arricchimento.
- Le tue esigenze di elaborazione dei dati
Qualsiasi origine contabile che utilizza una fase di convalida che fa riferimento al risultato di una fase di mappatura valori deve avere la fase di convalida in uno step di arricchimento successivo. Esempio: quando si creano due step di arricchimento, creare la fase Convalida nell'ultimo step di arricchimento.È consigliabile creare step di arricchimento separati:- Per arricchimenti complessi, in modo che il sistema possa rendere persistenti i dati in ogni step separatamente, a fini diagnostici.
- Per i dati persistenti che è possibile utilizzare per:
- Report
- Esportazione in altri sistemi
- Elaborazione a valle Esempio: calcolo dei ricavi differiti.
È inoltre consigliabile configurare le fasi di mappatura prima di espandere i dati. Le fasi mappate configurate riducono il numero di righe necessarie per la mappatura.Origine importazioneSelezionare la tabella di importazione per le transazioni che si desidera utilizzare per la contabilità.È possibile selezionare solo una tabella Prism e non un set di dati derivato come origine di importazione.Quando si crea una tabella Prism per un'origine contabile, è possibile aggiungere due colonne con i nomi esatti Source_WPA_LoadID e Source_WPA_RowID per monitorare l'origine di importazione WPA_LoadID e WPA_RowID. Il valore in questi campi viene compilato automaticamente nella tabella Mappatura batch come riferimento quando si avvia un batch di Accounting Center.Non è possibile utilizzare un'origine dati per più di un'origine contabile.Attività di modifica dati(Facoltativo) Selezionare un'attività di modifica dei dati per caricare automaticamente i dati trasformati dal set di dati derivato nella tabella di origine dell'importazione durante l'elaborazione di un batch di Accounting Center.Se non si seleziona l'attività, è necessario popolare manualmente la tabella di origine dell'importazione con i nuovi dati. - Fare clic suOK.
- Per aggiornare la pagina, fare clic sull'icona di ingrandimento.Viene visualizzato il reportVisualizzazione origine registrazione.
- Per completare il processo, aggiornare il report.
- Dalle azioni correlate dell'origine contabile, selezionare .
- L'attività contiene i seguenti elementi:CampoDescrizioneData di riferimentoSpecificare un campo data per configurare l'origine contabile.Il valore di data di riferimento per ogni transazione
- Determina la versione dell'origine contabile utilizzata dal sistema in fase di esecuzione.La prima decorrenza della configurazione dell'origine contabile deve essere precedente ai valori di data di riferimento nei dati in entrata.
È possibile creare più versioni di una configurazione di origine contabile con decorrenze diverse.Selezionare una colonna della data dall'origine dati arricchiti per determinare la configurazione con decorrenza che si desidera applicare alle transazioni arricchite per generare le registrazioni contabili.Esempio: sono presenti due snapshot di una configurazione di origine contabile:• Snapshot del 10/01/2019• Snapshot del 15/01/2019Se il valore della colonna Data di riferimento è 17/01/2019 per una transazione di esempio, il sistema applica la configurazione datata 15/01/2019 alla transazione arricchita.Quando si importa un valore NULL dal sistema di origine, la data di riferimento nell'origine contabile per l'elaborazione contabile dettagliata utilizzerà la data corrente. Il sistema utilizzerà questa data corrente per trovare lo snapshot di Origine contabile.ID raggruppamento transazioniQuando si espande un record per transazione in più record per transazione nell'arricchimento, è consigliabile utilizzare l'ID raggruppamento transazioni come ID univoco per ogni riga dei dati importati.Se si lascia vuoto questo campo, ogni riga arricchita nell'origine dati viene considerata come un'unità di lavoro. Se si specifica un criterio di raggruppamento, il sistema crea un'unità di lavoro da molte righe che condividono un valore ID raggruppamento transazioni.Esempio: selezionare N. polizza se si desidera inserire più importi premio per un numero di polizza specifico come una singola transazione nella contabilità dettagliata. Ciò influirà sul numero di transazioni nell'esecuzione batch, mentre il numero di record conteggerà ogni riga.Abilita multivalutaSelezionare questa opzione per abilitare i campi dell'origine contabile per la configurazione multivaluta.Interrompere la pubblicazione dei set di dati di errore(Facoltativo) Per le origini contabili esistenti, selezionare la casella di controllo per interrompere la pubblicazione dei set di dati di errore e fare in modo che il sistema interroghi direttamente le tabelle Prism. Si consiglia di selezionare questa casella di controllo per completare i batch più rapidamente.I set di dati di errore esistenti non includeranno più gli errori generati nei batch futuri.Per le nuove origini contabili create dall'utente, il sistema non creerà set di dati di errore per l'arricchimento e la contabilità dettagliata.(Facoltativo)Configurare i campi di importazione per la modificaSe si desidera utilizzare la modifica in linea in Gestione errori, specificare un massimo di 10 campi di importazione da selezionare per la modifica.Il campo visualizzerà solo le colonne presenti nella tabella di importazione. - Fare clic suOKe quindi suFatto.
- Dalle azioni correlate dell'origine contabile, selezionare e confermare che l'origine contabile crea set di dati e tabelle per ogni fase.
Modificare un'origine contabile per definire le regole dell'intestazione della registrazione e della riga di intestazione.