Modifica origine registrazione
- Configurare un'origine contabile.
- Modificare il set di dati arricchito.
- Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Accounting Center:
- Impostazione: origine contabile - Gestione.
- Processo: Accounting Center.
Si modifica un'origine contabile per:
- Definire gruppi contabili che contengono regole per l'intestazione della registrazione e la riga di intestazione.
- Per generare registrazioni contabili dettagliate, definire le regole per l'intestazione della registrazione e la riga di intestazione.
- Immettere una decorrenza per i gruppi contabili.
- (Facoltativo) Immettere un ID raggruppamento transazioni per l'origine contabile.
- (Facoltativo) Modificare l'attività di modifica dei dati.Non è possibile modificare l'attività di modifica dati quando è in corso un batch.
- (Facoltativo) Specificare una nuova data di riferimento per l'origine contabile.
- (Facoltativo) Configurare le configurazioni dei worktag correlati per popolare automaticamente i worktag correlati predefiniti nelle righe di registrazione dettagliate di Accounting Center.
Prima di modificare un'origine contabile, assicurarsi che l'origine contabile e tutte le fasi dell'origine contabile siano state create correttamente. Per verificare, accedere al report
Visualizzazione origine contabile
, selezionare l'origine contabile e verificare che lo stato sia In attesa di configurazione
. La creazione di più gruppi contabili per un'origine contabile consente di creare configurazioni di origine contabile efficienti per supportare le esigenze aziendali. Esempio: registrazione contabile per una singola transazione con più codici libro.
Per ogni gruppo contabile è possibile:
- Per generare registrazioni contabili dettagliate per il gruppo di contabilità, specificare configurazioni separate di intestazione e riga di registrazione.
- Configurare regole per l'intestazione della registrazione (ad esempio, codice libro) e regole per le righe di registrazione diverse.
- Creare regole condizionali per i gruppi contabili per una transazione.
- Generare più di un insieme di registrazioni contabili dettagliate da una singola transazione.
- Per generare registrazioni contabili dettagliate per ogni gruppo di registrazioni contabili, applicare uno o più gruppi di registrazioni contabili a ogni transazione in un batch.
- (Facoltativo) Assegnare l'accesso al dominioProcess: Accounting Centertramite un gruppo di sicurezza con vincoli Roles - Source System.Quando si concede a un utente l'accesso a un dominio tramite un gruppo di sicurezza con vincoli, il sistema limita l'accesso a ogni origine contabile in base al ruolo dell'utente.
- (Facoltativo) Creare dimensioni di regola di registrazione contabile personalizzate e tipi di regola di registrazione contabile personalizzati. Consultare Creare dimensioni personalizzate e tipi di regola registrazione contabile personalizzati.
- (Facoltativo) Se si desidera impostare come predefiniti i valori dei worktag correlati nelle righe di registrazione dettagliate di Accounting Center:
- SelezionareAbilita priorità tipo worktagnell'attivitàGestione priorità tipo worktag.
- Ordinare correttamente i tipi di worktag da cui si desidera impostare i valori predefiniti dei worktag correlati nell'elencoOrdine di prioritànell'attivitàGestione priorità tipi di worktag.
Prima di abilitare o modificare la configurazione nell'attivitàGestione priorità tipi di worktag, considerare l'impatto che ciò avrà sulle transazioni automatiche, sulle registrazioni contabili e sui servizi Web corrispondenti. - Accedere al reportVisualizzazione origine registrazione.
- PerOrigine contabile, selezionare l'origine contabile creata in precedenza e fare clic suOK.
- (Facoltativo) Creare o selezionare un sistema di origine e proteggere contestualmente il dominioProcess: Accounting Centeral gruppo di sicurezza con vincoli Roles - Source System.Quando si concede a un utente l'accesso a un dominio tramite un gruppo di sicurezza con vincoli, il sistema limita l'accesso a ogni origine contabile in base al ruolo dell'utente.
- (Facoltativo) Selezionare una nuovaattività di modifica dati.
- Fare clic suModifica configurazione.
- Immettere unaDecorrenza decorrenzaper il gruppo di registrazioni contabili.La decorrenza deve essere uguale o precedente al valore nel campoData di riferimento. In caso contrario, è possibile avere transazioni che il sistema non può elaborare perché le transazioni non sono in grado di trovare una configurazione corrispondente. È consigliabile creare la configurazione iniziale con una data precedente alle transazioni che si prevede di importare in Accounting Center.Ogni volta che si selezionaModifica configurazione, è possibile:
- Creare un nuovo snapshot per un gruppo contabile esistente immettendo una nuova decorrenza.Per i gruppi contabili esistenti, il sistema inserisce automaticamente la decorrenza dello snapshot corrente del gruppo contabile selezionato. È possibile modificare la decorrenza.
- Creare uno snapshot iniziale per un nuovo gruppo contabile.
- Modificare uno snapshot esistente di un gruppo contabile selezionando il gruppo contabile e immettendo la stessa decorrenza dello snapshot che si desidera modificare.
Pertanto, prima di modificare la configurazione, è consigliabile:- Accedere aVisualizzazione origine contabile.
- Fare clic suSnapshot decorrenzaper verificare se nello storico Decorrenza sono presenti snapshot precedenti.
- PerGruppo contabile, selezionareCrea nuovoe immettere unadecorrenzaper creare uno snapshot per un nuovo gruppo contabile.
- Fare clic suOK.
- La creazione di un nuovo gruppo contabile contiene i seguenti elementi:CampoDescrizioneNome gruppo contabileImmettere un nome univoco per il gruppo di contabilità.Regola condizionaleSelezionare una regola condizionale per il gruppo di contabilità.Se la regola condizionale viene soddisfatta, il sistema applica la regola condizionale del gruppo contabile a una transazione.Le regole condizionali sono specifiche per un'origine contabile. È possibile utilizzare le regole condizionali in tutti i gruppi contabili e le regole delle righe di registrazione nella stessa origine contabile, ma non è possibile utilizzare le stesse regole condizionali in un'altra origine contabile.È possibile creare regole condizionali per il gruppo di contabilità dall'attivitàCreazione regola di configurazione origine contabile, a cui è possibile accedere anche da questo campo.Se non si seleziona una regola condizionale, il sistema applica il gruppo contabile a tutte le transazioni del batch.Per le transazioni Molti a 1, tutte le righe con lo stesso ID raggruppamento devono soddisfare la regola condizionale del gruppo di registrazioni contabili per generare registrazioni contabili dettagliate.
- Fare clic sulla schedaRegole intestazione registrazione.
- L'attività contiene i seguenti elementi:CampoDescrizioneAzienda mastroTipo mastroOrigine registrazioneMappare i dati di origine al tipo di campo Workday corrispondente. La mappatura consente di selezionare un valore dall'origine dati durante la configurazione dell'origine contabile.In caso contrario, è necessario selezionare da un elenco di valori di istanza nel tenant durante la configurazione dell'origine contabile.Data registrazioneMappare i dati di origine al tipo di campo Workday corrispondente. La mappatura consente di selezionare un valore dall'origine dati durante la configurazione dell'origine contabile.Data di registrazione nel libro mastro in cui le registrazioni vengono contabilizzate. È possibile utilizzare questa data per determinare il periodo in cui contabilizzare la registrazione a giornale.Selezionare la data delle transazioni dall'origine dati arricchiti. Il sistema recupera il valore per il campo Data nell'origine dati arricchita.La data di registrazione è in genere la stessa della data di riferimento, ma può essere diversa. In questo modo è possibile avere una data di configurazione dell'origine contabile precedente alla data di registrazione a giornale. È simile alla transazione e alla data di registrazione nel sistema.Codice libro(Facoltativo) Selezionare un codice libro per il gruppo di contabilità.Selezionare un campo dai dati di origine o selezionare un valore di istanza.È possibile selezionare un codice libro distinto per ogni gruppo contabile in base ai requisiti di rendicontazione. Esempio: per la stessa origine contabile, è possibile selezionare un codice libro GAAP per un gruppo contabile e un codice libro Rettifiche GAAP locali per un altro gruppo contabile.NotaFacoltativaQuesto valore viene riportato solo nella contabilità dettagliata e non popola le registrazioni riepilogative.ID riferimento esternoQuesto valore viene riportato solo nella contabilità dettagliata e non popola le registrazioni riepilogative.Creare storniFacoltativaSelezionare se si desidera creare uno storno per le transazioni il primo giorno del periodo disponibile successivo.Data storno alternativaFacoltativaIncludere questo campo se:
- Creare storni.
- Si desidera utilizzare una data diversa dall'opzione predefinita, ovvero il primo giorno del periodo successivo.
La data di storno alternativa deve essere presente nei dati arricchiti e formattata come data.Tipo tasso di cambioÈ disponibile solo quando si selezionaAbilita multivaluta.Selezionare i valori dall'origine dati arricchita o da un elenco di valori nel tenant. Se si selezionaNessuno dei valori precedenti, il sistema utilizza il tipo di tasso di cambio predefinito per l'azienda. Se non viene specificato alcun tipo di tasso aziendale per l'azienda, il sistema utilizza il tipo di tasso di cambio predefinito nel tenant. - Fare clic sulla schedaRegole riga registrazione.
- L'attività contiene i seguenti elementi:CampoDescrizioneRegola condizionaleFacoltativaIl sistema valuta e contabilizza le transazioni in conti CoGe specifici in base alle regole create dall'utente.Le regole condizionali sono specifiche per un'origine contabile. È possibile utilizzare le regole condizionali in tutti i gruppi contabili e le regole delle righe di registrazione nella stessa origine contabile, ma non è possibile utilizzare le stesse regole condizionali in un'altra origine contabile.È possibile creare regole condizionali dall'attivitàCreazione regola di configurazione origine contabile, a cui è possibile accedere anche da questo campo.Se non si crea una regola condizionale, il sistema elabora questa riga per ogni riga di dati nel file.Azienda indicata nella rigaFacoltativaLasciare il valore predefinito a meno che non si stia configurando la contabilità interaziendale. Il sistema popola automaticamente il valore da Azienda mastro nella schedaRegole intestazione registrazione.Per le transazioni interaziendali, è possibile selezionare i valori:
- Dall'origine dati arricchiti.
- Elenco di valori nel tenant
Conto CoGeMappare i dati di origine al tipo di campo Workday corrispondente se si desidera selezionare un valore dall'origine dati durante la configurazione dell'origine contabile.In caso contrario, è necessario selezionare un valore da un elenco di valori nel tenant o un tipo di regola di registrazione contabile (incluso il tipo di regola di registrazione contabile personalizzata).Consultare Creare istanze Workday con Prism Join.Dimensioni regole contabili aggiuntiveFacoltativaImmettere un valore quando si seleziona un tipo di regola di registrazione contabile nel campoConto CoGe.Mappare la colonna dei dati di origine all'Elenco personalizzato creato per una dimensione regola di registrazione contabile personalizzata. Consultare Creare dimensioni personalizzate e tipi di regola registrazione contabile personalizzati.Quando si utilizza una regola di registrazione contabile, questo campo deve contenere dati di dimensione della regola di registrazione contabile validi per il tipo di regola di registrazione contabile specificato.Aggiungere qui le dimensioni del tipo di regola di registrazione contabile, comprese le dimensioni della regola di registrazione contabile personalizzate configurate.Non aggiungere la dimensioneAzienda, in quanto il sistema ricava automaticamente la dimensione.Importo transazioneImporto nella valuta della transazione.Selezionare dall'origine dati arricchiti. A meno che non si abiliti la multivaluta per l'origine contabile, è necessario immettere l'importo della transazione nella valuta del mastro aziendale.Valuta transazioneSelezionare dall'origine dati arricchita o da un elenco di valori nel tenant.Importo mastroLasciare vuoto questo campo se si desidera che il sistema converta le transazioni di origine nella valuta del mastro.Se l'importo è già stato convertito in importo mastro, selezionare dall'origine dati arricchiti.WorktagFacoltativo, ma è consigliabile mappare uno o più campi alle dimensioni dei worktag. Il sistema mantiene i worktag nelle registrazioni di riepilogo nel mastro. I worktag riepilogano le registrazioni contabili dettagliate.Quando si seleziona la casella di controlloAbilita dettagli fiscali, specificare i seguenti worktag:- Worktag obbligatori:
- Assoggettamento fiscale
- Codice imposta
- Aliquota d'imposta
- Worktag facoltativi:
- Detraibilità delle imposte
- Tipo data di esigibilità imposta: il sistema include automaticamente il valoreTipo data di esigibilità impostaData transazionein tutte le righe di registrazione dettagliate risultanti da una regola riga di registrazione abilitata alle imposte. Per configurare il worktagTipo data di esigibilità impostain una regola riga di registrazione abilitata alle imposte, selezionare l'opzione Abilita configurazione data di esigibilità imposta per imposte transazioneinOpzioni impostenell'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari.Un valoreTipo data esigibilità impostaconfigurato tramite la regola della riga di registrazione avrà la precedenza sul valore predefinito.
Il sistema impedisce di configurare worktagAutorità fiscaleoCategoria impostain una regola riga di registrazione abilitata per le imposte. Il sistema ricava questi worktagdall'aliquota d'impostae li inserisce automaticamente nella riga di registrazione dettagliata risultante.
I worktag specificati qui vengono visualizzati sia nella contabilità dettagliata che in quella riepilogativa.Entità correlata interworktagFacoltativo, specificare un valore affiliato interworktag per elaborare le transazioni con il valore affiliato quando si bilanciano le righe di registrazione dettagliate e di riepilogo in base al worktag di saldo obbligatorio.È possibile applicare valori di affiliazione interworktag quando si abilita il saldo per worktag principale nel tenant.Abilitare worktag correlati predefinitiSelezionare la casella di controllo per popolare i valori predefiniti dei worktag correlati derivati dai valori dei worktag delle transazioni arricchite.In questo modo è possibile ridurre la necessità di definire i valori dei worktag utilizzando le tabelle di mappatura, riducendo la manutenzione continua delle tabelle di mappatura.Il sistema imposterà solo i tipi di worktag predefiniti selezionati nell'elenco di valoriWorktagper ogni regola riga registrazione.Un valore di worktag dei dati arricchiti avrà sempre la precedenza su un valore di worktag correlato predefinito.Il sistema considera i valori dei worktag correlati aggiunti alle righe di registrazione dettagliate:- Quando si valuta la regola di registrazione contabile per la regola della riga di registrazione, se applicabile.
- Quando si valutano convalide personalizzate di contabilità dettagliata, se applicabile.
- Nel riepilogo e li include nelle righe di registrazione riepilogative di Accounting Center risultanti.
È possibile selezionare l'opzione Abilita worktag correlati predefiniti solo se si abilita l'attivitàPriorità tipo di worktag.Attributi aggiuntiviFacoltativo, ma è consigliabile includere uno o più campi di attributi aggiuntivi.Includere tutti gli altri attributi che si desidera includere oltre ai worktag. Esempio: N. agente, N. polizza.Gli attributi aggiuntivi non vengono riportati nelle registrazioni di riepilogo nel mastro, ma sono disponibili per la creazione di report nei risultati contabili dettagliati.Riconciliazione con bancaSelezionare la casella di controllo se si desidera riconciliare le righe di registrazione di cassa riepilogate.Le righe di registrazione selezionate sono disponibili per la riconciliazione e visualizza un Riferimento transazione, se presente.È quindi possibile abbinare le righe di registrazione selezionate all'estratto conto bancario. Consultare Procedura: Utilizzare la riconciliazione dei conti bancari.Riferimento transazioneAssegnare un riferimento transazione solo se è stata abilitata l'opzioneRiconciliazione con banca. Un riferimento transazione consente di riconciliare le righe di registrazione di cassa con la riga dell'estratto conto bancario.Il sistema visualizza il riferimento della transazione nella riga di registrazione durante il riepilogo.Abilitare i dettagli fiscaliSelezionare questa casella di controllo per creare report sulle imposte sulle transazioni nelle righe di registrazione risultanti.Se si abilita la casella di controllo, è necessario definire gli attributi fiscali nel campoDettagli impostee specificare i worktag obbligatori nel campoWorktag.Dettagli impostaQuando si seleziona l'opzioneAbilita dettagli fiscali, è necessario definire i seguenti attributi fiscali obbligatori:- Data transazione imponibile
- Tipo imposta: quando si specificaImposta pagataoImposta autofatturata, è necessario specificare un valore per il worktagdi detraibilità delle impostenella riga di registrazione dettagliata risultante. In caso contrario, il sistema ricava ladetraibilità delle impostedall'assoggettamento fiscale.Un valoredi detraibilità dell'impostaconfigurato tramite la regola della riga di registrazione avrà la precedenza sul valore predefinito di Workday daApplicabilità fiscale.
- Importo imponibile
- (Facoltativo) Tipo detraibilità delle imposte: il sistema imposta automaticamente ilTipo detraibilità delle impostedal worktagDetraibilità delle impostedurante l'elaborazione della fase di registrazione dettagliata. Quando si utilizza un worktagDetraibilità imposta parzialmente detraibile, è necessario definire un valoresostitutivo Tipo detraibilità impostaCompletamente detraibileoNon detraibilenella regola della riga di registrazione. Impossibile specificare un valoreTipo detraibilità impostaParzialmente detraibile.
Il valore immesso nel campoTipo detraibilità impostasostituisce il valore predefinito del worktagDetraibilità imposta. - Fare clic sulla schedaRegole di riepilogoper rivedere il modo in cui il sistema raggruppa e riepiloga le registrazioni per tutti i gruppi contabili nell'origine contabile:
- Campi intestazione registrazione riepilogativa: visualizza la logica di riepilogo dell'intestazione registrazione.
- Campi riga registrazione riepilogativa: visualizza le regole di riepilogo delle righe di registrazione, inclusi tutti i worktag e gli attributi dei report fiscali.
Il sistema esclude gli attributi aggiuntivi nel riepilogo, ma li rende disponibili per i report nella contabilità dettagliata. - Fare clic suOKe quindi suFatto.
Creare batch di Accounting Center.