Modifica origine contabile

Quando si sovvenzione a un utente l'accesso a un dominio tramite un gruppo di sicurezza con vincoli , il Workday limita l'accesso a ogni origine contabile in base al ruolo utente .

Selezionare
Abilita priorità tipi di worktag
attività
Gestione priorità tipi di worktag
.
Ordinare correttamente i tipi di worktag da cui si desidera impostare i valori worktag correlato nell'elenco
Ordine di priorità
attività
Gestione priorità tipi di worktag
.

Quando si sovvenzione a un utente l'accesso a un dominio tramite un gruppo di sicurezza con vincoli , il Workday limita l'accesso a ogni origine contabile in base al ruolo utente .

La decorrenza deve essere uguale o precedente al valore nel campo

Data di riferimento

. In caso contrario, è possibile avere transazioni che il Workday non può elaborare perché le transazioni non sono in grado di ricerca (noun), trova (verb) una configurazione corrispondente . Workday consigliabile creare la configurazione iniziale con una data precedente alle transazioni che si prevede di importare in Accounting Center.

Campo	Descrizione
Nome gruppo contabile	Immettere un nome univoco per il gruppo di contabilità.
Regola condizionale	Selezionare una regola condizionale per il gruppo di registrazioni contabili. Il Workday applica la regola condizionale del gruppo di registrazioni contabili a una transazione se la regola condizionale viene soddisfatta. Le regole condizionali sono specifiche per origine contabile. È possibile utilizzare le regole condizione in tutti i gruppi contabili e le regole riga di registrazione nella stessa origine contabile, ma non è possibile utilizzare le stesse regole condizione in un'altra origine contabile. È possibile creare regole condizione per il gruppo di contabilità attività Creazione regola di configurazione origine contabile , a cui è possibile accedere anche da questo campo. Se non si seleziona una regola condizionale, il Workday applica il gruppo contabile a tutte le transazioni del batch. Per le transazioni Molti a 1, tutte le righe con lo stesso ID raggruppamento devono soddisfare la regola condizionale del gruppo di registrazioni contabili per generare registrazioni contabili dettagliate.

Campo	Descrizione
Azienda mastro Tipo mastro Origine registrazione	Mappare i dati di origine al tipo di campo Workday corrispondente. La mappatura consente di selezionare un valore dall'origine origine dati durante la configurazione origine contabile. In caso contrario, è necessario selezionare da un elenco di valori istanza nel tenant durante la configurazione origine contabile.
Data registrazione	Mappare i dati di origine al tipo di campo Workday corrispondente. La mappatura consente di selezionare un valore dall'origine origine dati durante la configurazione origine contabile. Data corrispondente alla data in cui la registrazione viene contabilizzata nel mastro. È possibile utilizzare questa data per determinare il periodo in cui contabilizzare la registrazione a giornale . Selezionare la data delle transazioni dall'origine origine dati arricchiti . Il Workday recupera il valore per il campo Data nell'origine origine dati arricchita . La data di registrazione è in genere la stessa della data di riferimento, ma può essere diversa. In questo modo è possibile avere una data configurazione origine contabile precedente alla data di registrazione della registrazione. È simile alla transazione e data registrazione in Workday.
Codice libro	(Facoltativo) Selezionare un codice libro per il gruppo di contabilità. Selezionare un campo dai dati di origine o selezionare un valore istanza . È possibile selezionare un codice libro separato per ogni gruppo contabile in base ai requisiti di reportistica. Esempio: per la stessa origine contabile , è possibile selezionare un codice libro GAAP per un gruppo di contabilità e codice libro Rettifiche GAAP locali per un altro gruppo di contabilità.
Nota	Facoltativa Questo valore viene riportato solo nella contabilità dettagliata e non popola le registrazioni riepilogative.
ID riferimento esterno	Questo valore viene riportato solo nella contabilità dettagliata e non popola le registrazioni riepilogative.
Creare storni	Facoltativa Selezionare questa opzione se si desidera creare uno storno per le transazioni il primo giorno del periodo disponibile successivo.
Data storno alternativa	Facoltativa Includere questo campo se: Creare storni. Si desidera utilizzare una data diversa opzione predefinita , che corrisponde al primo giorno del periodo successivo. La data di storno alternativa deve essere nei dati arricchiti e formattata come data.
Tipo tasso di cambio	È disponibile solo quando si seleziona Abilita multivaluta . Selezionare i valori origine dati arricchita o da un elenco di valori nel tenant. Se si seleziona Nessuno dei valori precedenti , il Workday utilizza il tipo di tasso valuta predefinita per l' azienda. Se non viene specificato alcun tipo di tasso azienda per l' azienda, il Workday utilizza il tipo di tasso valuta predefinita nel tenant.

Campo	Descrizione
Regola condizionale	Facoltativa Il Workday valuta e contabilizza le transazioni in conti mastro specifici in base alle regole create dall'utente. Le regole condizionali sono specifiche per origine contabile. È possibile utilizzare le regole condizione in tutti i gruppi contabili e le regole riga di registrazione nella stessa origine contabile, ma non è possibile utilizzare le stesse regole condizione in un'altra origine contabile. È possibile creare regole condizione attività Creazione regola di configurazione origine contabile , a cui è possibile accedere anche da questo campo. Se non si crea una regola condizionale, il Workday elabora questa riga per ogni riga di dati nel file.
Azienda indicata nella riga	Facoltativa Lasciare come valore predefinito, a meno che non si stia configurando la contabilità interaziendale. Il Workday inserisce automaticamente il valore in Azienda mastro nella scheda Regole intestazione registrazione . Per le transazioni interaziendale , è possibile selezionare i seguenti valori: origine dati arricchiti . Elenco di valori nel tenant.
Conto CoGe	Mappare i dati di origine al tipo di campo Workday corrispondente se si desidera selezionare un valore origine dati durante la configurazione origine contabile. In caso contrario, è necessario selezionare un valore da un elenco di valori nel tenant o un tipo di regola di registrazione contabile (incluso il tipo di regola di registrazione contabile personalizzata). Consultare Creare dimensioni personalizzate e tipi di regola registrazione contabile personalizzati ConsultareCreare istanze Workday con Prism Join .
Dimensioni regole contabili aggiuntive	Facoltativa Immettere un valore quando si seleziona un tipo di regola di registrazione contabile nel campo Conto CoGe . Mappare la colonna dei dati di origine all'Elenco personalizzato creato per una dimensione regola registrazione contabile personalizzata . ConsultareCreare dimensioni personalizzate e tipi di regola registrazione contabile personalizzati . Quando si utilizza una regola di registrazione contabile, questo campo deve contenere dati dimensione della regola di registrazione contabile validi per il tipo di regola di registrazione contabile specificato. Aggiungere qui le dimensioni del tipo di regola di registrazione contabile, comprese le dimensioni delle regole di registrazione contabile personalizzate configurate. Non aggiungere la dimensione Azienda , in quanto il Workday ricava automaticamente la dimensione.
Importo transazione	Importo nella valuta transazione. Selezionare dall'origine origine dati arricchita . A meno che non si abiliti la multivaluta per l' origine contabile , è necessario immettere l'importo della transazione nella valuta mastro azienda .
Valuta transazione	Selezionare dall'origine origine dati arricchita o da un elenco di valori nel tenant.
Importo mastro	Lasciare vuoto questo campo , se si desidera che il Workday converta le transazioni di origine nella valuta mastro. Se l'importo è già stato convertito in importo mastro, selezionare dall'origine origine dati arricchiti .
Worktag	Workday , ma è consigliabile mappare uno o più campi alle dimensioni worktag . Il Workday salva i worktag nelle registrazioni di riepilogo nel mastro. I worktag riepilogano le voci contabili dettagliate. Quando si seleziona la casella di controllo Abilita dettagli fiscali , specificare i seguenti worktag: Worktag obbligatori: Assoggettamento fiscale Codice imposta Aliquota d'imposta Worktag facoltativi: Detraibilità delle imposte Tipo data di esigibilità imposta : il Workday include automaticamente un valore Tipo data di esigibilità imposta Data transazione in tutte le righe di registrazione dettagliate risultanti da una regola riga di registrazione abilitata per le imposte. Per configurare il worktag Tipo data di esigibilità imposta in una regola riga di registrazione abilitata alle imposte, selezionare l' opzione Abilita configurazione data di esigibilità imposta per imposte transazione in Opzioni imposte attività Modifica configurazione tenant - Dati finanziari . Un valore Tipo data di esigibilità imposta configurato tramite la regola riga di registrazione avrà la precedenza sul valore predefinito. Il Workday impedisce di configurare worktag Autorità fiscale o Categoria imposta in una regola riga di registrazione abilitata per le imposte. Il Workday ricava questi worktag dall'aliquota d'imposta e li inserisce automaticamente nella riga di registrazione dettagliata risultante . I worktag specificati qui vengono visualizzati sia nella contabilità dettagliata che in quella riepilogativa.
Entità correlata interworktag	Facoltativo, specificare un valore di entità correlata interworktag per elaborare le transazioni con il valore di entità correlata quando si bilanciano le righe di registrazione dettagliate e di riepilogo in base al worktag di saldo obbligatorio . È possibile applicare valori di entità correlata interworktag quando si abilita il saldo worktag principale nel tenant.
Abilitare worktag correlati predefiniti	Selezionare la casella di controllo per popolare i valori predefiniti worktag correlato derivati dai valori dei worktag delle transazioni arricchite. In questo modo è possibile ridurre la necessità di definire i valori worktag utilizzando le tabelle di mappatura, riducendo la manutenzione continua delle tabelle di mappatura. Il Workday imposterà solo i tipi di worktag predefiniti selezionati elenco valori Worktag per ogni regola riga di registrazione . Un valore worktag dei dati arricchiti avrà sempre la precedenza su un valore worktag correlato predefinito. Il Workday considera i valori worktag correlato aggiunti alle righe di registrazione dettagliate: Quando si valuta la regola registrazione contabile per la regola riga di registrazione , se applicabile. Quando si valutano convalide contabili personalizzate dettagliate, se applicabile. Nel riepilogo e li include nelle righe di registrazione riepilogative Accounting Center risultanti. È possibile selezionare l' opzione Abilita worktag correlati predefiniti solo se si abilita l' attività Priorità tipo di worktag .
Attributi aggiuntivi	Facoltativo, ma è Workday includere uno o più campi di attributi aggiuntivi. Includere eventuali altri attributi che si desidera includere aggiunta ai worktag. Esempio: N. agente, N. polizza. Gli attributi aggiuntivi non verranno riportati nelle registrazioni di riepilogo nel mastro, ma sono disponibili per la creazione di report nei risultati contabili dettagliati.
Riconciliazione con banca	Selezionare la casella di controllo se si desidera riconciliare le righe di registrazione di cassa riepilogative. Le righe di registrazione selezionate sono disponibili per la riconciliazione e visualizza un Riferimento transazione, se presente. È quindi possibile abbinare le righe di registrazione selezionate all'estratto estratto conto bancario. ConsultareProcedura: Utilizzare la riconciliazione dei conti bancari .
Riferimento transazione	Assegnare un riferimento transazione solo se è stata abilitata opzione Riconciliazione con banca . Un riferimento transazione aiuta a riconciliare le righe di registrazione di cassa con la riga estratto conto bancario . Il Workday visualizza il riferimento della transazione nella riga di registrazione durante il riepilogo.
Abilitare i dettagli fiscali	Selezionare questa casella di controllo per registrare le imposte sulle transazioni nelle righe di registrazione risultanti. Se si abilita la casella di controllo, è necessario definire gli attributi fiscali nel campo Dettagli imposte e specificare i worktag obbligatorio nel campo Worktag .
Dettagli imposta	Quando si seleziona l' opzione Abilita dettagli fiscali , è necessario definire i seguenti attributi fiscali obbligatorio : Data transazione imponibile Tipo imposta : quando si specifica Imposta pagata o Imposta autofatturata , è necessario specificare un valore worktag di detraibilità delle imposte nella riga di registrazione dettagliata risultante . In caso contrario, il Workday ricava la detraibilità delle imposte dall'assoggettamento fiscale . Un valore di detraibilità delle imposte configurato tramite la regola riga di registrazione avrà la precedenza sul valore predefinito del Workday da Assoggettamento fiscale . Importo imponibile ( Facoltativo) Tipo detraibilità delle imposte : durante l'elaborazione della fase di registrazione dettagliata, il tipo di detraibilità delle imposte Workday impostato automaticamente dal worktag Detraibilità delle imposte . Quando si utilizza un worktag Detraibilità imposta parzialmente detraibile , è necessario definire un valore sostitutivo Tipo detraibilità imposta Completamente detraibile o Non detraibile nella regola riga di registrazione . Impossibile specificare un valore Tipo detraibilità imposte Parzialmente detraibile . Il valore immesso nel campo Tipo detraibilità delle imposte sostituisce il valore predefinito del worktag Detraibilità delle imposte .