Considerazioni sulla configurazione: Fatturazione assegnazione
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo della fatturazione dell'assegnazione. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inserisce nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Di che cosa si tratta
La fatturazione dell'assegnazione consente di gestire i crediti contabili e di fatturare i costi dell'assegnazione in base ai requisiti dello sponsor. È possibile creare piani di fatturazione separati per ogni riga di assegnazione per specificare i dettagli di fatturazione, fattura e rata. Il sistema utilizza il piano di fatturazione per determinare come fatturare agli sponsor i costi nelle righe di assegnazione.
Vantaggi per l'azienda
La fatturazione di un premio consente di monitorare i ricavi e le spese associati a un premio e di fatturare agli sponsor in base ai piani di fatturazione e ai requisiti univoci di ogni sponsor.
Casi d'uso
È possibile:
- Generare fatture sponsor per i costi di assegnazione utilizzando i tipi di fatturazione rata e transazione.
- Utilizzare i saldi dei pagamenti anticipati e specificare una frequenza di fatturazione per le rate.
- Sospendere il piano di fatturazione o lo stato di fatturazione dello sponsor per impedire la fatturazione delle assegnazioni attive.
- Definire i limiti di fatturazione per controllare l'importo di spesa che è possibile fatturare allo sponsor.
- Monitorare lo stato di fatturazione delle fatture fatturate e non fatturate utilizzando i report.
- Fatturare gli sponsor su base ricorrente.
Domande e considerazioni
Domande | Considerazioni |
|---|---|
Quando è necessario fatturare allo sponsor? | È possibile fatturare allo sponsor in base a un piano predeterminato o in base alle spese.
È anche possibile fatturare le rate dei pagamenti anticipati, quindi imputare le spese rimborsabili ai saldi dei pagamenti anticipati man mano che vengono sostenuti. |
Come si desidera fatturare agli sponsor le spese sostenute? | Quando si desidera:
|
Gli sponsor vengono fatturati in valute diverse da quella aziendale? | Se si fattura in più valute, è possibile creare un contratto di assegnazione e un piano di fatturazione dell'assegnazione nella valuta dello sponsor di fatturazione. Quando si creano:
|
A quale livello si desidera controllare le spese fatturabili per i premi? | È possibile impostare limiti di fatturazione per:
|
Si desidera separare i costi diretti dalle strutture e dall'amministrazione in una fattura sponsor? | Quando si sostituisce una classe oggetto, il sistema visualizza righe di fattura sponsor separate per i costi diretti, le strutture e l'amministrazione. È possibile specificare una classe di oggetti per sostituire le strutture e le transazioni amministrative nelle regole di elaborazione dei costi di assegnazione. |
Quando è necessario riconoscere i ricavi per l'assegnazione? | È possibile riconoscere i ricavi da assegnazione per:
|
Gli sponsor inviano pagamenti senza fatture? | È possibile registrare i ricavi senza fattura nelle righe di assegnazione di importo fisso senza ricavi differiti. Consultare Registrare le vendite a pronti. |
Suggerimenti
Quando si crea un piano di fatturazione con pagamento anticipato, utilizzare un tipo di riga di assegnazione con rimborso spese con un tipo di fatturazione rata anziché un tipo di riga di assegnazione con pagamento anticipato. Ciò consente di:
- Ricevere pagamenti anticipati dallo sponsor prima di sostenere costi diretti, strutture e amministrazione.
- Automatizzare il monitoraggio del saldo prepagato.
Requisiti
Prima di generare la fattura da fatturare agli sponsor, è necessario:
- Creare e approvare un'assegnazione.
- Creare o assegnare un piano di fatturazione assegnazione a ciascuna riga di assegnazione.
- Generare le rate idonee per la fatturazione di tipo rata.
Limitazioni
- Quando si crea un'assegnazione, è possibile abilitare i ricavi differiti solo per i tipi di riga di assegnazione di importo fisso.
- È possibile visualizzare le transazioni in una fattura sponsor solo dopo aver generato la fattura. Il sistema non supporta le anteprime delle fatture.
- Non è possibile modificare gli importi delle fatture rimborsabili.
Configurazione del tenant
Per impostare la fatturazione per le strutture e l'amministrazione, è possibile configurare le regole di elaborazione dei costi di assegnazione per l'azienda. Selezionare dal menu delle azioni correlate dell'azienda e utilizzare questa attività per determinare se il sistema:
- Genera i costi di assegnazione al completamento del regolamento o del processo aziendale.
- Ignora le date della riga di assegnazione per i costi di assegnazione.
- Sostituisce il worktag della classe di oggetti nelle strutture e nelle transazioni amministrative.
Criteri di sicurezza
Domini | Considerazioni |
|---|---|
Process: Award Billing nell'area funzionale Grants Management |
|
Process: Billing nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing |
|
Set Up: Customer Contracts nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing | Creare tipi di piano da visualizzare come opzioni nei piani di fatturazione. |
Set Up: Grants Management nell'area funzionale Grants Management |
|
Processi aziendali
Processi aziendali | Considerazioni |
|---|---|
Evento di assegnazione
| Creare e approvare un'assegnazione prima della fatturazione. |
Evento piano fatturazione
| Creare e approvare un piano di fatturazione. |
Evento di pianificazione fatturazione assegnazione
| Creare e approvare un piano di fatturazione durante la creazione dell'assegnazione. |
Report
Report o dashboard | Considerazioni |
|---|---|
Stato riga per costi rimborsabili
| Consente di visualizzare lo stato della fatturazione per le righe delle transazioni rimborsabili. |
Ricerca righe costi rimborsabili
| Consente di visualizzare le righe delle transazioni rimborsabili relative a un'assegnazione utilizzando una ricerca basata su criteri. |
Ricerca fatture sponsor per azienda
| Visualizzare le fatture sponsor per un'azienda utilizzando una ricerca basata su criteri. |
Saldi pagamenti anticipati per premi
| Consente di visualizzare i saldi dei pagamenti anticipati per i premi. |
Visualizza fatture sponsor per assegnazione
| Consente di visualizzare le fatture sponsor per un'assegnazione.
È possibile aggiungere questo report alla visualizzazione composta del contratto di aggiudicazione. |
È possibile utilizzare le seguenti origini dati nei report personalizzati:
- Righe transazione rimborsabili costivisualizza le righe delle transazioni rimborsabili e le informazioni di fatturazione dell'assegnazione.
- Fatture clientemostra le fatture sponsor per le aziende e i premi.
- Righe registrazione per Financial Reportingmostra tutte le righe di registrazione create a fronte dei premi.
Integrazioni
È possibile utilizzare il servizio Web
Submit Billing Schedule
per inoltrare i piani di fatturazione per i premi.Connessioni e touchpoint
La fatturazione dell'assegnazione interagisce con Financial Accounting utilizzando:
Funzionalità | Considerazioni |
|---|---|
Strutture e registrazioni amministrative | È possibile sostituire un worktag di classe oggetto per le transazioni relative a strutture e amministrazione per visualizzare righe fattura separate per i costi diretti, le strutture e l'amministrazione. |
Registrazioni di riconoscimento dei ricavi di assegnazione | Il sistema genera registrazioni di riconoscimento dei ricavi per i tipi di riga di assegnazione con rimborso dei costi al momento della spesa. |
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.