Concetto: Contabilità finanziaria in AP&C
Workday Financial Accounting in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) consente di soddisfare i requisiti in materia di informazioni di investitori, creditori e autorità di regolamentazione nell'ambiente aziendale successivo a Sarbanes-Oxley.
Workday Financial Accounting in AP&C combina un approccio contabile unico e basato su eventi con un framework di controllo integrato. Consente di utilizzare un solido modello multiazienda e multivaluta per fornire record e report finanziari con rapidità, accuratezza e completa verificabilità.
L'architettura consente inoltre di adattarsi alle modifiche dell'azienda e alle nuove regole e regolamenti. Con Workday Financial Accounting in AP&C, è possibile gestire tutte le attività contabili e generare report su tale attività in qualsiasi momento.
Questo diagramma illustra il flusso delle attività di contabilità finanziaria nel sistema in un periodo. Vengono visualizzate le soluzioni comuni che è possibile utilizzare durante l'esercizio fiscale per abilitare il proprio lavoro.
Entro un determinato periodo, è possibile utilizzare Workday Financial Accounting in AP&C per elaborare:
- Registrazioni contabili manualiper registrare i dati contabili non associati alle transazioni automatiche.
- Registrazioni periodicheper creare registrazioni ricorrenti per automatizzare la generazione delle registrazioni contabili create su base ripetitiva.
- Ripartizioni proformaper visualizzare l'impatto delle ripartizioni quando si visualizzano i risultati finanziari. Le registrazioni automatiche create dall'elaborazione della ripartizione hanno lo stato proforma (anziché contabilizzato). È possibile includere le registrazioni automatiche proforma nei report per tutto il periodo per vedere l'impatto della ripartizione.
È possibile utilizzare Workday Financial Accounting in AP&C per rivedere:
- Report attivitàche forniscono visibilità sull'attività finanziaria.
- Saldi di verificaper singola azienda o per entità consolidate.
- Rendiconti finanziari intermediche è anche possibile definire per soddisfare le proprie esigenze di rendicontazione. È possibile eseguire e rivedere i rendiconti finanziari in qualsiasi momento. I rendiconti finanziari di Workday consentono anche di eseguire report comparativi con altri periodi di tempo o con piani finanziari.
Durante la chiusura del periodo, è possibile:
- Registrare l'ammortamento e decidere con quale frequenza registrare tali informazioni. Quando si registra l'ammortamento, è possibile visualizzare tutti gli ammortamenti non contabilizzati fino a quel periodo e decidere cosa registrare.
- Finalizzare e registrare le ripartizioni elaborate nel periodo. È possibile includere o escludere le ripartizioni finalizzate quando si eseguono i rendiconti finanziari.
- Eseguire il metodo di consolidamento con capitale netto per calcolare gli utili da capitale netto di una controllata consolidata interamente o parzialmente controllata nei libri contabili dell'azienda padre.
- Eseguire le rivalutazioni per rivalutare i saldi in valuta estera alla fine del periodo e analizzarne l'impatto. È possibile creare manualmente la registrazione di rivalutazione oppure utilizzare il report per crearla automaticamente utilizzando le regole di rivalutazione.
- Aggiornare lo stato del periodo CoGe per controllare le attività disponibili per l'aggiornamento.
- Creare registrazioni di rettifica per contrassegnarle come rettifiche e contabilizzarle nel periodo in cui si applicano. È possibile includere o escludere rettifiche quando si eseguono i rendiconti finanziari.
- Chiudere il periodo CoGe per controllare la registrazione a giornale e la registrazione a giornale e calcolare i saldi dei conti effettivi e di budget. Dopo aver chiuso un periodo, non è più possibile effettuare registrazioni su di esso.
- Produrre rendiconti finanziari consolidati per generare report di informazioni finanziarie consolidate sulle aziende utilizzando le gerarchie di aziende definite in Workday. È possibile eseguire report consolidati per tutto il periodo e includere informazioni di eliminazione nel report in qualsiasi momento.
Durante l'esecuzione della chiusura di fine esercizio, è possibile:
- Riportare i saldi per accumulare i saldi di stato patrimoniale e riportarli al nuovo esercizio. Il sistema consente di ripetere l'attività fino a quando non si è pronti per chiudere l'esercizio.
- Riportare i saldi iniziali convertiti per fare in modo che il sistema riporti automaticamente i saldi iniziali convertiti. È possibile eseguire il drill-down degli importi convertiti per visualizzare la riga di registrazione nella valuta aziendale e nelle valute di conversione.
- Chiudere l'esercizio in qualsiasi momento dopo la chiusura di tutti i periodi. La chiusura dell'esercizio riporta i saldi un'ultima volta. Se necessario, è possibile riaprire l'esercizio.
Oltre a queste attività del periodo, è possibile utilizzare:
- Multivalutaper elaborare le transazioni che si verificano in una valuta diversa da quella di base dell'azienda di registrazione.
- Conversioniper definire regole di conversione dei conti diverse per esigenze diverse.
- Worktagper contrassegnare le transazioni e i dati di supporto. Utilizzare i worktag per ottenere una visualizzazione multidimensionale dell'azienda in modo da poter trovare facilmente le informazioni e creare report.
- Contabilità interaziendaleper gestire e generare report sugli eventi aziendali oggetto di transazioni tra aziende correlate.
- Integrazioniper caricare dati finanziari di terzi nel sistema e per inviare dati tra i sistemi.