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Ultimo aggiornamento: 2026-03-13
Procedura: Configurare la riconciliazione conti in AP&C

Procedura: Configurare la riconciliazione conti in AP&C

Rivedere le considerazioni sulla configurazione per la riconciliazione dei conti in AP&C. ConsultareConsiderazioni sulla configurazione: Riconciliazione conti in AP&C .
È possibile impostare la riconciliazione dei conti in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) per identificare e risolvere le discrepanze nei record finanziari durante la chiusura di fine mese.
Per configurare questa funzionalità, è necessario:
  • Configurare i ruoli e i criteri di sicurezza per la riconciliazione dei conti .
  • Configurare il processo aziendale per abilitare le approvazioni.
  • Impostare le definizioni riconciliazione conti.
  • Preparare, inoltrare e certificare le riconciliazioni.
  1. Impostare i ruoli per i preparatori e i responsabili dell'approvazione riconciliazione conti.
  2. Configurare il processo aziendale
    Evento periodo riconciliazione
     e i criterio di sicurezza.
    Nei criterio di sicurezza processo aziendale, abilitare:
    • ruolo di preparatore riconciliazione conti per l'
      azione di avvio
       .
    • Ruoli di preparatore e responsabile approvazione riconciliazione conti per l'azione
      Visualizza tutto
    • ruolo responsabile approvazione riconciliazione conti per l'azione
      Approva
       .
    È anche possibile abilitare i ruoli per l'azione
    Revoca
     . Gli utenti con ruoli abilitati per l'azione
    Revoca
     possono revocare la certificazione delle riconciliazioni approvate.
    Nella definizione del processo aziendale:
    • Aggiungere uno step
      di approvazione
       e selezionare il ruolo responsabile approvazione riconciliazione conti dall'elenco elenco valori
      Gruppo
       .
    • (Facoltativo) Per nascondere l' attività di approvazione da
      Mie attività
       e visualizzarla solo nel report
      Visualizzazione area di lavoro riconciliazione
       , accedere al menu delle azioni correlate dello step
      Approvazione
       , selezionare
      Processo aziendale
      Gestione visualizzazione mie attività
       , quindi selezionare
      Escludi da Mie attività
       .
    • (Facoltativo) Aggiungere ulteriori step
      di approvazione
       per richiedere approvazioni multiple. Per richiedere diversi responsabili approvazione per le approvazioni successive, accedere al menu delle azioni correlate di uno step
      di Approvazione
       , selezionare
      Processo aziendale
      Gestione routing avanzato
       , quindi selezionare
      Escludi responsabili approvazione precedenti
       .
  5. Accedere attività
    Pianificazione certificazione automatica per riconciliazione conti
     .
    Impostare una pianificazione per consentire Workday di certificare automaticamente le riconciliazioni che non hanno attività nel periodo da riconciliato o eseguire l' attività su richiesta in base alle obbligatorio.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Automatic Certification for Account Reconciliation
     nell'area area funzionale Financial Accounting .
  7. Preparare e inoltrare le riconciliazioni per l'approvazione.