Impostare le definizioni di riconciliazione conti

Impostare ruoli assegnabili per preparatori e responsabili approvazione. ConsultareProcedura: Impostare i ruoli per la riconciliazione conti .

Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Account Reconciliation
nell'area area funzionale Financial Accounting .

Impostare una definizione riconciliazione conti per determinare quali saldi riconciliare, utilizzando criteri quali azienda, conti mastro , worktag e frequenza. Assegnare utenti ai ruoli di preparatore e responsabile approvazione per le riconciliazioni create da questa definizione riconciliazione conti.

Dopo aver creato le riconciliazioni per un periodo utilizzando una definizione, le uniche impostazioni che è possibile modificare nella definizione sono le assegnazioni ruolo e la regola di autocertificazione. Per modificare qualsiasi altra impostazione, è possibile:

Disattivare la definizione esistente e creare una nuova definizione con i nuovi valori.

Annullare le riconciliazioni create dalla definizione, quindi modificare la definizione.

Accedere attività

Gestione definizioni riconciliazione conti

. Completare l' attività:

Opzione	Descrizione
Inattivo	Selezionare per disattivare la definizione. Esempio: si desidera modificare una definizione ma sono già state create riconciliazioni basate su di essa. Si disattiva la definizione esistente e la si ricrea con le modifiche obbligatorio .
Nome definizione	Immettere un nome che consenta di identificare la definizione riconciliazione quando si creano riconciliazioni o quando si visualizzano i dettagli riconciliazione .
Tipo di riconciliazione	L'unico tipo riconciliazione attualmente disponibile è Predefinito .
Mastro	Il Workday obiettivo supportato solo il mastro Importi effettivi per la riconciliazione dei conti .
Insieme di conti	Quando si seleziona un insieme di conti, l' elenco valori Azienda mostra solo le aziende che lo utilizzano come insieme di conti principale .
Azienda	Selezionare le aziende o le gerarchie da includere nelle riconciliazioni create a partire da questa definizione. È possibile includere aziende che utilizzano valute mastro diverse. Dopo aver selezionato la prima azienda o gerarchia, l' elenco valori filtra le opzioni rimanenti per visualizzare solo le altre aziende o gerarchie che condividere lo stesso piano contabile principale . Quando si aggiorna una gerarchia utilizzata in una definizione riconciliazione conti per includere azienda con un piano contabile principale diverso o quando una gerarchia non è più valida per qualsiasi altro motivo, la prossima volta che si tenta di modificare la riconciliazione conti Workday visualizzato un errore definizione.
Conto CoGe/Riepilogo conti CoGe	Selezionare i conti mastro o i riepiloghi conto CoGe da includere nella definizione riconciliazione .
Worktag	Quando si selezionano due o più tipi di worktag nella definizione, le riconciliazioni create da questa definizione includeranno solo le righe di registrazione che contengono tutti questi worktag.
Libro	Selezionare il libro da includere nella definizione riconciliazione .
Conti CoGe rivalutati	Selezionare questa casella di controllo quando i conti mastro nella definizione riconciliazione vengono rivalutati. Quando questa casella di controllo è selezionata, il Workday aggiorna automaticamente i campi Tasso di cambio a fine periodo e Importo mastro a fine periodo della voce di riconciliazione in base al tasso in vigore alla fine del periodo. Quando la casella di controllo è deselezionata e una voce di riconciliazione viene riportata al periodo successivo, il Workday non aggiorna i campi Tasso di cambio a fine periodo e Importo mastro a fine periodo della voce di riconciliazione.
Tipo tasso di cambio	Selezionare il tipo tasso di cambio che verrà utilizzato Workday per convertire le voci di riconciliazione e i saldi di supporto dalla valuta transazione alla valuta mastro. Il Workday seleziona automaticamente il tipo di tasso azienda sostitutivo, se disponibile, o il tipo tasso di cambio per il tenant. È possibile modificare questo valore predefinito.
Valuta di riconciliazione	Selezionare una valuta conversione comune per tutti i conti mastro nella riconciliazione. Il Workday convertirà i saldi dalla valuta mastro in questa valuta. Quando nella definizione è presente azienda o tutte le aziende o le gerarchie condividere la stessa valuta mastro, il Workday seleziona automaticamente la valuta mastro. È possibile modificare questo valore predefinito.
Insieme di regole di conversione conti	Selezionare l' insieme di regole di conversione conti che il Workday applicherà durante la conversione dei saldi dalla valuta mastro alla valuta riconciliazione . È necessario selezionare un insieme di regole di conversione conti quando la valuta riconciliazione è diversa dalla valuta mastro di qualsiasi azienda o gerarchia nella definizione. Quando nella definizione è presente azienda o tutte le aziende o le gerarchie condividere lo stesso insieme di regole di conversione conti, il Workday seleziona automaticamente tale insieme di regole di conversione conti. È possibile modificare questo valore predefinito.
Giudizio del rischio	Selezionare il giudizio di rischio da includere nella definizione riconciliazione in base all'attività storica nei conti mastro selezionati.
Criteri, scopo, procedura	Selezionare uno dei documenti relativi a scopo e procedura dei criteri creati attività Creazione scopo e procedura criteri . Se in precedenza è stata configurata la funzionalità certificazione conti di base, è possibile selezionare lo scopo dei criteri e i documenti della procedura configurati negli insiemi certificazione per la certificazione conti. Tuttavia, è consigliabile non eseguire la riconciliazione utilizzando sia la certificazione conti di base sia la riconciliazione conti .
Frequenza	È possibile selezionare uno dei piani riepilogativi fiscali impostati per il piano contabile principale utilizzato dalle aziende selezionate. Esempio: Annuale , Semestrale o Trimestrale . Consultare Procedura: Configurare i piani fiscali e gli esercizi . Quando non si seleziona una frequenza, il Workday crea le riconciliazioni dei conti su base mensile. Quando si creano riconciliazioni, il Workday utilizza la frequenza selezionata insieme alle Opzioni periodo attività Creazione riconciliazione conti per periodo per determinare quali riconciliazioni creare.
Regola di certificazione automatica	Selezionare la regola di Workday che verrà applicata quando si esegue l'autocertificazione per questa definizione riconciliazione . L'unica regola attualmente disponibile è Nessuna attività per il periodo . Con questa regola, il Workday certifica automaticamente le riconciliazioni con stato Non avviato , senza attività nella CoGe e senza saldi di supporto o voci di riconciliazione.

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Fatto

Nella riga contenente la definizione riconciliazione , fare clic su

Assegna ruoli

attività

Assegnazione ruoli

, assegnare gli utenti ai ruoli di preparatore e responsabile approvazione per le riconciliazioni conti create utilizzando questa definizione.

Assicurarsi di assegnare i responsabili approvazione prima che i preparatori inoltrino le riconciliazioni. I responsabili approvazione non possono approvare le riconciliazioni inoltrate prima che siano state assegnate alla definizione.

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Fatto

Accedere al report

Controllo copertura definizione riconciliazione

per identificare i conti mastro non coperti da una definizione riconciliazione .

Procedura: Aggiungere saldi di supporto alle riconciliazioni dei conti

Procedura: Aggiungere voci di riconciliazione alle riconciliazioni dei conti