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Ultimo aggiornamento: 2026-03-13
Procedura: Impostare i ruoli per la riconciliazione conti in AP&C

Procedura: Impostare i ruoli per la riconciliazione conti in AP&C

Configurare ruoli assegnabili per gli utenti che prepareranno e approveranno le riconciliazioni dei conti in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Questi ruoli sono collegati alle definizioni riconciliazione dei conti e gli utenti vengono assegnati ai ruoli quando si creano o modificare le definizioni riconciliazione dei conti.
Non è possibile utilizzare i ruoli di preparatore o responsabile approvazione configurati per la certificazione conti di base per la riconciliazione conti .
    1. Aggiungere due righe alla griglia.
    2. Dall'elenco elenco valori
      Ruolo Workday
       in ogni riga, selezionare
      Preparatore riconciliazione conti
       e
      Responsabile approvazione riconciliazione conti
       .
    3. Dagli elenchi di valori
      Abilitato per
       , selezionare
      Riconciliazione conti
       .
    4. Dagli elenchi di valori
      Assegnato/Rivisto da gruppi di sicurezza
       , selezionare un gruppo di sicurezza per approvare le assegnazioni utente per questi ruoli.
      Assicurarsi che gli utenti che imposteranno le definizioni riconciliazione conti e assegneranno gli utenti ai ruoli in tali definizioni siano membri di questo gruppo di sicurezza e che il gruppo abbia accesso al dominio
      Set Up: Assignable Roles
       .
  2. Creare un gruppo di sicurezza basato su ruolo con vincoli per il ruolo di preparatore e responsabile approvazione .
    1. Dall'elenco di elenco valori
      Tipo di gruppo di sicurezza definito nel tenant
       , selezionare
      Gruppo di sicurezza basato su ruolo (con vincoli)
       .
    2. Dall'elenco elenco valori
      Ruolo assegnabile
       , selezionare uno dei ruoli.
    3. Fare clic su
      OK
      , quindi su
      Fatto
      .
  3. Abilitare i criterio di sicurezza dominio per il dominio Process: dominio
    Reconciliation
     nell'area area funzionale Financial Accounting e assegnare ai ruoli riconciliazione conti l'accesso
    in Modifica
     alle autorizzazioni di report e attività .
  4. Accedere a ogni sottodominio del dominio
    Process: Account Reconciliation
     :
    • Process: Account Reconciliation - Hub
    • Process: Account Reconciliation - Manage Reconciliation Items
    • Process: Account Reconciliation - Manage Support Balances
    • Process: Account Reconciliation - Workspace
    • Process: Account Reconciliation - Reporting
    Per ogni sottodominio, dal menu delle azioni correlate dei criterio di sicurezza dominio , selezionare
    Criteri di sicurezza del dominio
    Abilita
     .
    Fare clic su
    Conferma
     , quindi
    su OK
     .
    Per preservare i controlli interni e impedire ai responsabili dell'approvazione di modificare le riconciliazioni, modificare i criteri di sicurezza dominio per concedere al ruolo responsabile approvazione l'accesso
    in visualizzazione
     solo a report e attività nei seguenti sottodomini:
    • Process: Account Reconciliation - Manage Reconciliation Items
    • Process: Account Reconciliation - Manage Support Balances
    Criteri di sicurezza: dominio
    Security Configuration
     nell'area funzionale System.
Creare definizioni riconciliazione conti e assegnare utenti ai gruppi di sicurezza basati su ruolo creati.