Creare riconciliazioni per periodi fiscali in contabilità fornitori
- Criteri di sicurezza: dominioProcess: Account Reconciliation - Run Periodnell'area area funzionale Financial Accounting .
Creare riconciliazioni contabili per periodi specifici in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), come job una tantum o in base a un piano ricorrente. I preparatori possono quindi accedere alle riconciliazioni tramite l'
Hub riconciliazione conti
e aggiungere saldi di supporto e voci di riconciliazione.- Accedere attivitàCreazione riconciliazione conti per periodo.
- (Facoltativo) Completare la schedaPianificazione.È consigliabile creare riconciliazioni alla fine del periodo o all'inizio del periodo successivo. Si noti che il saldo mastro visualizzato nel reportPanoramica riconciliazionenell'Hub riconciliazione contie nel reportVisualizzazione area di lavoro riconciliazioneriflette sempre il saldo mastro aggiornato per il periodo, indipendentemente da quando si esegue l' attivitàCreazione riconciliazione conti per periodo.
- Completare la schedaPeriodo riconciliazione:
Opzione Descrizione Opzione periodoQuesta opzione consente di specificare il periodo per cui creare le riconciliazioni. Le opzioniPeriodo corrente,Periodo successivoePeriodo precedentesono familiare alla data di esecuzione del job nel fuso orario tenant , indipendentemente dal fatto che si stiano creando riconciliazioni immediatamente o pianificandole per periodi futuri.Esempio: quando si esegue questo job il 25/02/2026 e si selezionaPeriodo corrente, il periodo da riconciliato è febbraio 2025. Quando si selezionaPeriodo successivo, il periodo da riconciliato è marzo 2025.Quando si selezionaSeleziona periododa questo elenco valori, è possibile creare riconciliazioni ad hoc per qualsiasi periodo CoGe creato. Esempio: dopo aver annullato una riconciliazione esistente , è possibile utilizzare l' opzioneSeleziona periodoper generarne una nuova.Il Workday utilizza la selezione da questo elenco valori insieme allaFrequenzaselezionata nella definizione riconciliazione conti per determinare quali riconciliazioni creare.Esempio:La frequenza nella definizione riconciliazione è impostata suTrimestrale. Il piano contabile riepilogativo definisce il secondo trimestre come luglio, agosto e settembre e il terzo trimestre come ottobre, novembre e dicembre.Se si esegue questo job il 30/09/2026 e si selezionaPeriodo corrente, il Workday creerà una riconciliazione per il secondo trimestre perché settembre è alla fine del secondo trimestre. Se si selezionaPeriodo successivo, il Workday non creerà una riconciliazione perché il periodo successivo, ottobre, non è alla fine del trimestre.
Il Workday crea riconciliazioni conti per le definizioni riconciliazione conti selezionate. Le riconciliazioni hanno lo stato
Non avviate
.Dopo aver creato le riconciliazioni per un periodo utilizzando una definizione, non è possibile modificare la definizione a meno che le riconciliazioni non vengano annullate. È possibile disattivare solo la definizione riconciliazione .
I preparatori possono visualizzare e assegnare se stessi alle riconciliazioni nell'Hub
riconciliazione conti
.