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Ultimo aggiornamento: 2026-03-13
Procedura: Preparare le riconciliazioni dei conti in AP&C

Procedura: Preparare le riconciliazioni dei conti in AP&C

  • Configurare il processo aziendale
    Evento periodo riconciliazione
     e i criterio di sicurezza.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Account Reconciliation
     nell'area area funzionale Financial Accounting .
In Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), l'
Hub di riconciliazione conti
 è una sede centrale per i preparatori e i responsabili dell'approvazione per visualizzare e gestire le riconciliazioni. Quando si accede per la prima volta hub, il report
Panoramica
 non visualizza alcun dato. È possibile filtro per azienda o gerarchia, periodo fiscale o libro per visualizzare le riconciliazioni.
Nel report
Panoramica
 , la scheda
Tutte le riconciliazioni
 mostra tutte le riconciliazioni a cui si ha accesso tramite i ruoli nelle definizioni riconciliazione in acconto . Da questa scheda, i manager possono filtro le riconciliazioni in base allo stato, monitorare lo stato di avanzamento e comprendere il carico di lavoro complessivo. I preparatori possono iniziare a preparare le riconciliazioni con lo stato
Non avviate
 o riassegnare le riconciliazioni che un altro utente ha iniziato a preparare.
La scheda
Assegnato a me
 visualizza tutte le riconciliazioni per le quali si è il preparatore o il responsabile approvazione attivo . Questa scheda consente di gestire e assegnare priorità al carico di lavoro fornendo un elenco chiaro delle attività correnti e future.
Quando si apre una riconciliazione, il Workday visualizza il report
Visualizzazione area di lavoro riconciliazione
 , che fornisce i dettagli di una singola riconciliazione. L'intestazione e la sezione
Proprietà definizione riconciliazione
 visualizzano un sottoinsieme dei criteri utilizzati per creare la riconciliazione. Il
Riepilogo riconciliazione
 mostra un riepilogo dei saldi da riconciliato e, quando la riconciliazione è stata certificata o inoltrata per la certificazione, il saldo certificato o il saldo in attesa certificazione.
Il preparatore può:
  • Visualizzare i dettagli riconciliazione .
  • Iniziare a preparare le riconciliazioni.
  • Riassegnare a se stessi le riconciliazioni di altri preparatori.
  • Aggiungere voci di riconciliazione, saldi di supporto e allegati.
  • Aggiungere commenti alle riconciliazioni, alle voci di riconciliazione e ai saldi di supporto.
  • Eseguire il drill-down dei saldi riepilogativi.
  • Inoltrare le riconciliazioni per l'approvazione.
In qualità di responsabile approvazione, è possibile:
  • Visualizzare i dettagli riconciliazione .
  • Aggiungere commenti alle riconciliazioni, alle voci di riconciliazione e ai saldi di supporto.
  • Eseguire il drill-down dei saldi riepilogativi.
  • Certificare le riconciliazioni.
  • Rinviare le riconciliazioni al preparatore.
Gli utenti autorizzazione a revocare il processo aziendale
Evento periodo riconciliazione
 possono revocare la certificazione delle riconciliazioni anche dal report
Visualizzazione area di lavoro riconciliazione
 . Quando si revoca la certificazione di una riconciliazione, il Workday modifica lo stato riconciliazione in
Decertificato
 e rimuove il preparatore e il responsabile approvazione attivi . La riconciliazione viene visualizzata
nell'Hub riconciliazione conti
 con tutti i potenziale preparatori e responsabili approvazione assegnati nella definizione riconciliazione , in modo simile alle riconciliazioni con stato
Non avviato
 .
  1. Accedere
    all'Hub di riconciliazione conti
     .
    1. Nel report
      Panoramica riconciliazione
       , fare clic su
      Filtro
       .
    2. Selezionare un periodo fiscale in base al quale filtro . È anche possibile aggiungere filtri per aziende o libri.
    3. Nella scheda
      Tutte le riconciliazioni
       , fare clic su
      Visualizza
       per una riconciliazione che si desidera preparare.
  2. Nel report
    Visualizzazione area di lavoro riconciliazione
     :
    1. Fare clic su
      Avvia
       oppure, quando un altro preparatore ha già iniziato a preparare la riconciliazione, fare clic su
      Assegna a me
       .
    2. Rivedere la sezione
      Riepilogo riconciliazione
       .
  3. Aggiungere o aggiornare i saldi di supporto.
  4. Aggiungere o aggiornare le voci di riconciliazione.
  5. (Facoltativo) Nel report
    Visualizzazione area di lavoro riconciliazione
     , rivedere la sezione
    Riepilogo riconciliazione
     ed drill-down dei saldi.
    Questa sezione visualizza i saldi dei conti mastro , i saldi di supporto, le voci di riconciliazione e le eventuali differenze non riconciliate.
  6. (Facoltativo) Dalle griglie delle schede
    Voci di riconciliazione
     e
    Saldi di supporto
     è possibile:
    1. Risolvere o riaprire le voci di riconciliazione.
    2. Aggiungere commenti ai saldi di supporto o alle voci di riconciliazione.
  7. Per inviare la riconciliazione per l'approvazione e la certificazione, fare clic su
    Inoltra
     .
Quando si fa clic su
Inoltra
 , il Workday avvia il processo aziendale
Evento periodo riconciliazione
 e invia la riconciliazione ai responsabili dell'approvazione assegnati per la revisione.
A seconda della configurazione del processo aziendale
Evento periodo riconciliazione
 , i responsabili dell'approvazione possono accedere alla riconciliazione dal report
Visualizzazione area di lavoro riconciliazione
 o da
Mie attività
 .
I responsabili dell'approvazione possono rivedere e approvare la riconciliazione per certificarla oppure aggiungere commenti e rinviarla al responsabile della preparazione per le modifiche.
Dopo che un responsabile approvazione certifica una riconciliazione, gli utenti con autorizzazione di revoca per il processo aziendale
Evento periodo riconciliazione
 possono revocare la certificazione facendo clic su
Revoca certificazione
 nel report
Visualizzazione area di lavoro riconciliazione
 .