Controllare la copertura definizione riconciliazione in AP&C
- Criteri di sicurezza: dominioProcess: Account Reconciliation - Run Periodnell'area area funzionale Financial Accounting .
È possibile eseguire un controllo della copertura per assicurarsi che ogni conto CoGe che si desidera riconciliare sia coperto da una definizione riconciliazione conti in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).
Se si sta eseguendo la migrazione parziale alla riconciliazione conti e non sono stati inclusi tutti i conti mastro nelle definizioni riconciliazione , è consigliabile eseguire una copia del report standard
Controllo definizione riconciliazione
e aggiungere un filtro per escludere i conti mastro . Quando si esegue il report personalizzato, utilizzare questo filtro per escludere i conti mastro che non si desidera riconciliare utilizzando la funzionalità riconciliazione conti.- Accedere al reportControllo copertura definizione riconciliazione.
- Selezionare i criteri filtro per identificare l'attività che si desidera valutare:
Opzione Descrizione Azienda e Gerarchia aziendeÈ possibile verificare la copertura riconciliazione per più aziende o gerarchie.Periodo fiscaleIl Workday utilizza il periodo fiscale per identificare il piano contabile associato alla definizione riconciliazione conti.Quando si esegue il report, il Workday valuta l'attività in tutti i periodi fiscali per il periodo selezionato fino all'inizio esercizio fiscale.LibroÈ possibile filtro l'assegno di copertura in base a più libri.Conto CoGe e Riepilogo conti CoGeÈ possibile filtro il controllo della copertura in base a più conti mastro o riepiloghi dei conti mastro .Visualizza per tipo di worktag 1Visualizza per tipo di worktag 2Selezionare fino a due tipi worktag per verificare la copertura riconciliazione in base tipo di worktag. Il report restituirà una nuova attività worktag non coperta dalle definizioni riconciliazione .Esempio: le righe di registrazione nel conto CoGe di cassa contengono worktag Conto bancario. Per assicurarsi che queste righe di registrazione siano tutte coperte da una definizione riconciliazione , selezionare il tipo di worktagConto bancario.Quando si selezionano i tipi worktag da questi elenchi di valori, il Workday valuta solo le definizioni riconciliazione per le quali è stato selezionato questo tipo di worktag.Quando si dispone di più definizioni riconciliazione con le stesse aziende e conti mastro ma con worktag diversi, lasciare deselezionati questi campi per includere eventuali righe di registrazione che non rientrano nelle configurazioni worktag esistenti, comprese quelle con nuovi worktag o worktag vuoto .Decorrenza reportControllare la copertura riconciliazione a una data specifica. Questa opzione influisce su tutte le informazioni con decorrenza nei dati contabili.Esempio: la composizione della gerarchia aziende è cambiata a metà di un periodo. Selezionare una decorrenza per verificare la copertura riconciliazione per le aziende nella gerarchia prima o dopo la riorganizzazione. - Fare clic suOK.
Il Workday restituisce tutti i conti mastro corrispondenti ai criteri filtro selezionati che non sono coperti da una definizione riconciliazione conti.
Se non sono presenti risultati, ciò indica che:
- Tutte le registrazioni per il piano contabile in questo esercizio fiscale sono coperte da definizioni riconciliazione o
- Nessuna attività corrispondente ai criteri filtro nell'esercizio esercizio fiscale.
Creare riconciliazioni dei conti per i periodi fiscali.