Étapes : configurer le traitement de rapprochement des comptes fournisseurs
Pour vous aider à gérer les achats et à contrôler les dépenses de votre organisation, configurez le traitement de rapprochement des comptes fournisseurs. Vous pouvez utiliser ce traitement pour :
- Déterminer les écarts entre les factures fournisseurs ou les ajustements de facture et les documents commerciaux associés, y compris les lignes de facture fournisseur qui dépassent les quantités ou les montants des lignes du bon de commande.
- Respecter les bonnes pratiques et veiller au respect des politiques et des conditions définies avec les fournisseurs.
Pour configurer le traitement de rapprochement des comptes fournisseurs, utilisez les étapes générales suivantes :
- Définissez des règles de condition de rapprochement pour les factures fournisseurs et les documents commerciaux d'achat.
- Pour afficher le motif pour lequel les factures fournisseurs font l'objet d'une exception de rapprochement, créez des motifs d'exception de rapprochement.
- Définissez des ensembles de règles de rapprochement pour déterminer le processus de gestionÉvénement de rapprochement des comptes fournisseurs.
- Rapprocher les factures fournisseurs avec les bons de commande, contrats fournisseurs et réceptions.
- Router les factures fournisseurs faisant l'objet d'une exception de rapprochement pour révision.
- Créez des motifs pour l'annulation des factures fournisseurs faisant l'objet d'une exception de rapprochement.
- Configurez le processus de gestionÉvénement d'annulation d'exception de rapprochement de comptes fournisseurs.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheModifier la définition de l'environnement client - Finances.Cochez la case Activerles mises à jour du coût unitaire sur les lignes de bon de commande avec des facturespour activer les mises à jour de prix sur les lignes de biens des bons de commande en cas d'exception de rapprochement.
- Pour corriger les exceptions de rapprochement, créez des changements de commande ou des avenants au contrat fournisseur.