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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-08-09
Créer des provisions FNP

Créer des provisions FNP

  • Définissez la règle d'imputation comptable
    Provision FNP
    .
  • Définissez le
    Générateur d’identifiants pour les provisions FNP
     dans la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Finances
    .
  • Configurez le processus de gestion
    Événement lié à une provision FNP
     et la règle de sécurité associée.
Vous pouvez créer des provisions FNP à partir des éléments suivants :
  • Réceptions approuvées, non facturées. Si une réception est associée à une facture dont le statut est
    Brouillon
    ,
    En cours
    ,
    Annulé
    ou
    Refusé
     (à la dernière date de la période comptable de la provision FNP), la réception sera incluse dans le calcul des provisions FNP.
  • Factures fournisseurs de biens et de services. Les factures sans bon de commande et les lignes de bon de commande fermées ne sont pas incluses dans les provisions FNP.
Vous pouvez également créer des provisions FNP pour les bons de commande avec facturation uniquement sans générer de réception.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une provision FNP
    .
    Pour exécuter le traitement des provisions FNP à un moment opportun, utilisez la tâche
    Planifier la création d'une provision FNP
    .
  2. Dans l'invite
    Unité légale
    , sélectionnez une ou plusieurs unités légales ou hiérarchies d'unités légales pour exécuter les provisions FNP pour tous les fournisseurs pour une période donnée.
    L'unité légale que vous sélectionnez doit correspondre à une unité légale indiquée sur la ligne du bon de commande.
    Pour sélectionner une hiérarchie d'unités légales, plusieurs unités légales ou plusieurs hiérarchies d'unités légales, chaque unité légale doit :
    • Être associée à une période du livre ouverte pour la période sélectionnée.
    • Faire partie du même calendrier comptable.
  3. Sélectionnez une période du livre ouverte dans l'invite
    Période
     .
    Lorsque vous essayez de cumuler des réceptions pour une période du livre clôturée, Workday génère une erreur.
  4. Pour accélérer le traitement et ignorer l'aperçu des provisions FNP, cochez la case
    Ne pas afficher l'aperçu de la provision FNP
    .
  5. Dans l'aperçu
    Provision FNP par fournisseur
    , Workday répertorie les fournisseurs, le nombre de lignes du document commercial pour chaque fournisseur et le montant de la provision FNP.
    Cliquez sur chaque
    Montant de la provision FNP
     pour obtenir des informations sur le document commercial, notamment les éléments suivants :
    • Quantité de la ligne
    • Montant de la ligne
    • Montant de la réception
    • Montant facturé
    • Montant de la provision
  6. Cliquez sur
    Soumettre
    .
    Le processus de gestion
    Événement lié à une provision FNP
     démarre et lance l'étape de création de lot/tâche
    Création d'une provision FNP
    .
  • Une fois que vous avez approuvé les provisions FNP, Workday crée les écritures comptables pour la période et les écritures de contrepassation pour la période suivante.
  • Si vous avez configuré des retours pour renvoyer des biens aux fournisseurs, Workday déduit automatiquement les montants et les quantités des provisions FNP.
  • Les bons de commande avec facturation uniquement ne génèrent pas de réception. Workday crée des provisions FNP pour les bons de commande avec facturation uniquement en fonction du
    Montant de la ligne
     et non pas du
    Montant de la réception
    .
Accédez aux rapports suivants pour consulter les informations sur les provisions FNP :
  • Rechercher des provisions FNP
  • Rechercher des provisions FNP par fournisseur
  • Provision FNP par unité légale
Pour annuler une provision FNP après en avoir créé une, sélectionnez
Annuler
 dans le menu des actions associées de la provision FNP.