Créer des comptes de cartes d'achat d'entreprise
Sécurité : domaine
Set Up: Credit Card
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Vous pouvez créer les comptes de carte de crédit d'entreprise que votre organisation utilise pour les achats. Vous pouvez également déterminer le mode de traitement des transactions par carte de crédit de vos employés.
- Accédez à la tâcheCréer un compte de facturation pour carte de crédit d'entreprise.
- Pour la section Détail du compte, tenez compte des éléments suivants :
Option Description N° de compteSaisissez le numéro de compte tel qu'il apparaît dans le fichier externe de l'émetteur de la carte.Si le numéro de compte est masqué dans le fichier, masquez-le dans le champN° de compte. Les caractères valides sont la lettre X et les chiffres uniquement.Exemple : numéro de carte de crédit masquéxxxxxxxxxxxx5678.- Saisissez les numéros de compteAMEX GL1025,AMEX KR1075etAMEX GL1076exactement tels qu'ils apparaissent dans le champBilling Basic Account Number.
- Saisissez les numéros de compteBank of America SBFtels qu'ils apparaissent dans le champCorporate Account Number.
UtilisationSélectionnezAchats.Responsabilité du paiementSélectionnezEntreprisecomme responsabilité du paiement pour les cartes d'achat.InactifSélectionnez cette option pour désactiver le compte de carte de crédit d'entreprise. - Pour créer des écritures comptables lorsque vous chargez des transactions par carte d'achat dans Workday, renseignez les champs suivants :
- Unité légale.
- Catégorie de dépense.
- Worktag de mise en équilibresi votre unité légale utilise la mise en équilibre par worktag.
- Worktags de mise en équilibre facultatifs.Lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag facultatif dans la tâcheMettre à jour la configuration de la mise en équilibre par worktag, Workday équilibre entièrement les lignes d'écriture avec les worktags de mise en équilibre facultatifs. Les lignes d'écriture :
- Héritent automatiquement des worktags de mise en équilibre facultatifs en fonction des types de worktag sélectionnés.
- Génèrent automatiquement des écritures de dette et de créance pour équilibrer les transactions.
- Pour la sectionOptions de traitement, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Chargement électronique uniquementWorkday sélectionne automatiquement cette option pour les cartes d'achat et vous ne pouvez pas la modifier.Autoriser un total remboursable négatifSélectionnez cette option pour activer les montants remboursables négatifs lorsque vous traitez des transactions par carte de crédit d'entreprise.Récupérez manuellement les montants remboursables négatifs auprès des employés et gérez le traitement en dehors de Workday.Payer les transactions par carte d'achat non approuvéesSélectionnez cette option pour payer l'émetteur de la carte de crédit avant que les employés ne vérifient et que les chargés de la révision n'approuvent les transactions par carte d'achat.Une fois que vous avez effectué une transaction avec la carte d'entreprise, vous ne pouvez plus modifier cette sélection. - Pour la sectionDétail du paiement, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Type de paiement par défautSélectionnez le type de paiement par défaut pour le versement des paiements.Générer le fichier de versementÀ utiliser pour les cartes de crédit professionnelles uniquement.Système d'intégration des versementsÀ utiliser pour les cartes de crédit professionnelles uniquement. - Renseignez les onglets suivants :
Option Description CoordonnéesSaisissez les coordonnées, telles que l'adresse de règlement, pour payer l'émetteur de la carte.Compte bancaire de règlementSi vous réglez les paiements directement à l'émetteur de la carte ou à la banque, complétez le détail du paiement et les informations du compte bancaire de règlement.Autres nomsIndiquez les informationsVersementetRéférences.
- Pour créer des comptes de carte de crédit pour les employés, accédez à la tâcheCréer une carte de crédit.
- Pour afficher les comptes de carte de crédit existants, utilisez le rapportIndemnités de crédit liées au compte de facturation pour carte de crédit d’entreprise.