Annuler le rapprochement des lignes de relevé bancaire
- Rapprochez les transactions de votre compte avec vos relevés bancaires.
- Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Reporting
- Sécurité : domaineReports: Cash Forecast Reportingdans le domaine fonctionnel Cash Management.
Vous pouvez annuler le rapprochement des lignes de relevé bancaire que vous avez rapprochées avec des transactions de compte ou d'autres lignes de relevé bancaire.
Les motifs de non-rapprochement sont notamment les suivants :
- Vous n'avez pas rapproché correctement une ligne de relevé bancaire avec un paiement ou une ligne de relevé bancaire de contrepartie.
- Vous voulez annuler ou invalider un chèque après le rapprochement. Vous devez donc d'abord annuler le rapprochement de ce paiement avec la ligne de relevé bancaire correspondante.
- Accédez au rapportRechercher des relevés bancaires.
- Affichez un relevé bancaire.
- Sélectionnez une transaction à afficher.
- Dans le menu des actions associées de la ligne de relevé bancaire dont vous souhaitez annuler le rapprochement, sélectionnezLigne de relevé bancaire>Annuler le rapprochement.
Workday annule le rapprochement de la ligne du relevé bancaire à partir de la pièce correspondante, ou de la ligne de relevé bancaire de contrepartie, et fait passer le statut sur
Non rapproché
. Les lignes de relevé bancaire et les pièces à rapprocher sont de nouveau disponibles pour tous les rapprochements que vous pourriez exécuter à l'avenir.Vous pouvez désormais annuler ou renvoyer un paiement non rapproché et annuler le chèque utilisé pour effectuer le paiement si nécessaire.