Processus : rapprochement des données comptables avec les données bancaires
Vous pouvez utiliser cette liste de vérification de tâches pour vous guider dans le rapprochement des données comptables avec les données bancaires.
- Accédez au rapportRechercher des relevés bancaires.Vérifiez que vous avez saisi ou téléchargé tous vos relevés bancaires du jour précédent pour la période.Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Reporting
- Accédez aux rapportsSynthèse du rapprochement des données comptables avec les données bancaires - Lignes de relevé bancaire non compenséesetSynthèse du rapprochement des données comptables avec les données bancaires - Transactions opérationnelles non compensées.Recherchez les lignes de relevé et les transactions opérationnelles non rapprochées.Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Reporting
- Accédez au rapportSynthèse du rapprochement des données comptables avec les données bancaires.Révisez le statut de vos comptes bancaires. Vous pouvez utiliser l'indicateur d'intégrité à code de couleur pour identifier les soldes qui nécessitent le plus d'attention.Sécurité : domaineReport Executiondans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable.
- Révisez les écarts de transaction et les informations supplémentaires dans les sous-rapports de rapprochement des données comptables avec les données bancaires.
- (Facultatif) Exécutez les tâches suivantes pour corriger les écritures de caisse erronées :
- Corriger les écritures opérationnelles erronées
- Corriger les erreurs de données des écritures
Sécurité :- DomaineProcess: Audits and Correctionsdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- DomaineSet Up: Payroll - Company Specific (Accounting)dans le domaine fonctionnel Core Payroll.