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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : définir les opérations bancaires

Étapes : définir les opérations bancaires

Définissez les éléments suivants :
Saisissez et gérez les informations relatives aux banques et aux établissements financiers. Les coordonnées bancaires vous permettent d'effectuer et recevoir des paiements ainsi que de gérer votre trésorerie.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un établissement financier
     ou à la tâche
    Modifier un établissement financier
     .
    Définissez les entités de gestion qui fournissent des services financiers et bancaires aux unités légales et qui détiennent des comptes bancaires physiques. Sélectionnez le client, le fournisseur ou l'administration fiscale agissant en qualité d'établissement financier.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Bank Entity
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  2. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour le logo d'un établissement financier
     .
    Lorsque vous associez un logo officiel à un établissement financier, ce dernier apparaît automatiquement lorsque Workday affiche les informations de la banque ou de l'entité de gestion.
    Vous pouvez sélectionner un logo existant ou créer une nouvelle image. Les formats d'image pris en charge, tels que
    .jpg
     ou
    .png
    , sont déterminés par les options de pièce jointe spécifiées dans la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client
    .
  3. Accédez à la tâche
    Créer une agence bancaire
     ou à la tâche
    Modifier une agence bancaire
    .
    Définissez et mettez à jour les informations relatives aux agences bancaires ou aux agences des entités de gestion.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Bank Entity
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  4. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Créer un ensemble de codes personnalisés de relevés bancaires
    .
    Configurez les ensembles de codes de relevés bancaires avec vos propres codes de solde de compte, de synthèse et de type de transaction personnalisés pour les formats BAI2, BTRS, ISO20022, ou d'autres formats de relevés bancaires.
    Lorsque vous affectez l'ensemble de codes de relevés bancaires à un compte bancaire, Workday inclut les codes de type basés sur l'environnement client avec les codes de type déclarés par la banque dans toutes les invites de catégorie de code de type.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Bank Entity
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  5. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Créer un prestataire de services bancaires externalisés
    .
    Définissez un prestataire de services bancaires externalisés qui va gérer des fonctions externalisées de l'entreprise comme le traitement de la paie. Lorsque vous créez un compte bancaire externalisé, vous sélectionnez un prestataire.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Bank Entity
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Vous pouvez utiliser les rapports et les requêtes prédéfinis par Workday pour afficher et gérer les informations relatives aux banques et autres établissements financiers.
Définissez les règlements et le rapprochement bancaire pour finaliser le processus de définition de la gestion de la trésorerie.