Créer des comptes de caisse
- Créez les établissements financiers.
- Définissez la devise par défaut d'une unité légale.
- Configurez le processus de gestionÉvénement lié au compte bancaireet la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- Sécurité : domaineSet Up: Bank Entitydans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Définissez ou mettez à jour un compte pour suivre les transactions de caisse.
Dans Workday, vous pouvez utiliser les comptes bancaires et les comptes de caisse pour effectuer des paiements aux fournisseurs et des remboursements de frais, recevoir des règlements clients ou pour gérer la trésorerie. Toutefois, vous devez utiliser les comptes bancaires standard pour définir des règles de routage et effectuer automatiquement des paiements liés à la paie, aux fournisseurs, et des remboursements de frais à partir des comptes adéquats. Vous pouvez uniquement utiliser les comptes de caisse lorsque vous avez défini manuellement un compte source ou un compte bénéficiaire.
- Accédez à la tâcheCréer un compte bancaireouModifier un compte bancaire.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Nom phonétiqueVous pouvez utiliser un nom phonétique pour le champOrganisationafin d'inclure la bonne prononciation du nom.S'affiche uniquement lorsque :- Vous activez les noms phonétiques dans la tâcheModifier la définition de l'environnement client - global.
- Les utilisateurs sélectionnent les paramètres régionaux et la langue d'affichage dans leurs préférences.
OrganisationSélectionnez l'unité légale ou la hiérarchie d'unités légales pour laquelle vous définissez le compte de caisse. Vous pouvez modifier cette valeur s'il n'y a aucune activité sur le compte.Devise du comptePour les unités légales, Workday affiche automatiquement la devise de l'unité légale. Pour les hiérarchies d'unités légales, Workday utilise automatiquement la devise des comptes consolidés, le cas échéant. Sinon, Workday utilise la devise par défaut de l'environnement client. Vous pouvez remplacer cette valeur par n'importe quelle devise s'il n'y a aucune activité sur le compte.Accepter toutes les devises/Accepter les devises suivantesAjoutez laDevise du comptecomme devise acceptée.Types de paiement autorisésLes types de paiement utilisés pour les paiements fournisseurs et autres paiements doivent correspondre aux types de paiement autorisés pour les comptes de caisse d'où sont prélevés les paiements.Exemple : si le fournisseur accepte les espèces comme type de paiement, le compte de caisse utilisé pour effectuer ces paiements doit compterEspècesparmi ses types de paiement autorisés.Vous définissez les types de paiement à l'aide de la tâcheMettre à jour les types de paiement.
Vous pouvez utiliser les comptes de caisse créés pour effectuer les règlements clients, les paiements fournisseurs et autres types de paiement. Vous pouvez également utiliser les comptes de caisse pour les transactions au comptant comme les transactions bancaires ad hoc et les virements bancaires.