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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Copier des ensembles de règles de rapprochement bancaire dans des ensembles de règles de rapprochement

Copier des ensembles de règles de rapprochement bancaire dans des ensembles de règles de rapprochement

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
  • Set Up: Bank Reconciliation
  • Set Up: Matching Rule Set
Vous pouvez copier vos ensembles de règles de rapprochement bancaire existants dans de nouveaux ensembles de règles de rapprochement. Vous pouvez ainsi créer et mettre à jour des ensembles de règles de rapprochement à utiliser pour les rapprochements automatiques de relevés bancaires.
  1. Accédez au rapport
    Afficher les ensembles de règles de rapprochement bancaire et de rapprochement des éléments en première constatation
    .
  2. Sélectionnez l'action associée
    Copier des ensembles de règles de rapprochement bancaire dans des ensembles de règles de correspondance
     dans un ensemble de règles de rapprochement bancaire.
    Vous pouvez également cliquer sur le bouton
    Copier des ensembles de règles de rapprochement bancaire dans des ensembles de règles de correspondance
     pour copier plusieurs ensembles de règles simultanément.
    Si un ensemble de règles de rapprochement bancaire contient une règle de suggestion pour laquelle la case
    Rapprocher les éléments suggérés en cas de correspondance exacte
     est cochée, Workday :
    • Copie cette règle de suggestion dans une règle de rapprochement un-à-plusieurs.
    • Crée une règle de suggestion un-à-un supplémentaire pour suggérer d'éventuelles correspondances lorsque le montant cumulé des pièces à rapprocher ne correspond pas au montant de la ligne de relevé bancaire.
    Vous pouvez afficher le détail de la règle de rapprochement bancaire copiée en tant que règle de rapprochement et règle de suggestion dans la colonne
    Règles fournissant un rapprochement et une suggestion
    .
  3. (Facultatif) Affichez les ensembles de règles de rapprochement pour confirmer qu'ils ont été correctement copiés à partir des ensembles de règles de rapprochement bancaire.
    Lorsque vous révisez les ensembles de règles, tenez compte des éléments suivants :
    • L'ordre des règles de rapprochement doit correspondre à celui des règles de rapprochement bancaire.
    • L'option
      Stop Match if Found
       dans les règles de rapprochement des relevés bancaires fait partie intégrante des règles de rapprochement. De ce fait, les règles de rapprochement n'essaient pas de trouver une autre ligne à mettre en correspondance lorsque Workday a déjà trouvé une correspondance initiale.
    • Workday évalue les règles de condition de rapprochement bancaire pour déterminer si les critères de filtre de la règle de rapprochement et les conditions de rapprochement peuvent remplacer la règle de condition. Le cas échéant, les règles de rapprochement qui viennent d'être créées n'auront aucune règle de condition.
    • Pour les règles de suggestion de rapprochement bancaire que vous copiez dans des règles de rapprochement un-à-plusieurs, Workday regroupe automatiquement les pièces à rapprocher en fonction des critères définis dans les conditions de la règle de suggestion. Vous pouvez modifier la valeur
      Regrouper par
       en modifiant l'ensemble de règles de rapprochement.
  4. Cliquez sur le bouton
    Mettre à jour la configuration du rapprochement pour les comptes bancaires
     pour affecter les ensembles de règles de rapprochement créés aux comptes bancaires.
    Workday affecte les ensembles de règles de rapprochement aux mêmes comptes bancaires affectés aux règles de rapprochement bancaire. Une fois les affectations effectuées, Workday désactive les ensembles de règles de rapprochement bancaire dans les comptes bancaires.
    Vous pouvez également modifier un compte bancaire pour affecter manuellement un ensemble de règles de rapprochement que vous venez de créer et désactiver l'ensemble de règles de rapprochement bancaire pour les rapprochements bancaires automatiques.
  5. (Facultatif) Testez les nouveaux ensembles de règles de rapprochement pour vous assurer qu'ils sont rapprochés et suggèrent les mêmes lignes de relevé bancaire et pièces à rapprocher que les ensembles de règles de rapprochement bancaire correspondants.
Workday applique les règles de rapprochement qui viennent d'être créées lors des rapprochements automatiques. Cela inclut tous les rapprochements automatiques planifiés précédemment.