Étapes : analyser les frais bancaires
L'analyse des frais bancaires vous permet de valider vos frais de services bancaires dans plusieurs établissements financiers. Vous pouvez comparer les frais facturés sur vos relevés de frais bancaires par rapport aux taux de service contractuels et évaluer les écarts de tarification dans des rapports dédiés.
- Accédez à la tâcheMettre à jour les codes de service soumis à frais bancaires.Saisissez les codes de service soumis à frais bancaires ainsi que leurs descriptions pour chaque établissement financier. Vous pouvez sélectionner ces codes de service lorsque vous créez des contrats de services bancaires soumis à frais et enregistrez des relevés de frais bancaires.Sécurité : domaineSet Up: Bank Fee Analysisdans le domaine fonctionnel Cash Management.
Vous pouvez désormais analyser les frais de gestion des frais bancaires.
Utilisez le rapport
Analyse des écarts de frais bancaires
pour déterminer si les frais de gestion facturés par vos établissements financiers sont corrects. Workday calcule les écarts entre :- Les frais bancaires réels indiqués sur vos relevés de frais bancaires.
- Les frais bancaires attendus en fonction des montants contractuels pour chaque code de service.