Saisir des relevés de frais bancaires

Sécurité : domaine Process: Bank Fee Statements
dans le domaine fonctionnel Cash Management.

Enregistrez vos relevés de frais bancaires pour effectuer le suivi des frais de gestion, des taux et des informations sur la compensation pour une période de facturation.

Vous pouvez également importer vos relevés de frais bancaires dans Workday à l'aide de l'un des modèles d'intégration de relevés de frais bancaires suivants :

Import EDI 822 Bank Fee Statements : importe des fichiers au format ASC X12 EDI 822.

Import ISO 20022 V1 Bank Fee Statements : importe des fichiers au format ISO 20022 camt.86 V1
.

Import ISO 20022 V2 Bank Fee Statements : importe des fichiers au format ISO 20022 camt.86 V2
.

Core Connector: Bank Fee Statements Inbound : importe des fichiers dans un format défini par Workday. L'intégration personnalisée vous permet de charger des formats autres que EDI 822 et ISO 20022.

Accédez à la tâche

Enregistrer un relevé de frais bancaires

Indiquez la

Date de début de relevé

et la

Date de fin de relevé

figurant sur le relevé de frais bancaires. Workday sélectionne dans votre compte les lignes correspondant à ces dates.

(Facultatif) Indiquez la

Devise de la taxe

que vous utilisez pour payer les taxes sur les frais de services bancaires.

Workday calcule la taxe sur les frais de service dans cette devise.

(Facultatif) Indiquez la

Devise de règlement

que vous utilisez pour payer les frais de service bancaire.

Dans l'onglet

Solde, taux et compensation

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Code de compensation des frais bancaires	Sélectionnez le code de compensation standard pour les informations sur le solde, le taux et la compensation applicables à la période de facturation spécifique. Exemple : la compensation inclut les indemnités et les soldes moyens disponibles.
Montant de compensation	Saisissez les informations relatives à la compensation et au montant du solde. Pour plus d'informations sur le taux, saisissez la méthode de calcul du taux pour la période de facturation indiquée.

Dans l'onglet

Lignes de relevé de frais bancaires

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Code AFP Code de service soumis à frais bancaires	Sélectionnez un code AFP (Association of Financial Professionals) pour chaque code de service bancaire. Les établissements financiers mappent les codes de service individuels à ces codes AFP pour standardiser les codes de service et les descriptions. Saisissez une nouvelle ligne avec les montants de solde pour chaque service du relevé de frais bancaires.

Dans l'onglet

Taux de change

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Devise source Devise cible	(Facultatif) Indiquez la devise utilisée pour les frais de gestion et sa devise cible pour le change. Les devises source et cible indiquent le taux de change appliqué par Workday lors du change d'une devise de facturation en devise de règlement. Vous pouvez suivre les devises et les taux de change utilisés par les établissements financiers pour vous facturer des services.
Date du cours	(Facultatif) Saisissez la date du taux de change utilisé pour le change de devise. La date du cours sur le relevé de frais bancaires indique la date du taux de change exact pour les frais de gestion.

Workday utilise les Informations sur le relevé de frais bancaires pour calculer les exceptions de prix et les montants d'écart par rapport aux frais bancaires contractuels.

Utilisez les rapports suivants pour réviser le relevé de frais bancaires et le détail des lignes :

Rechercher des relevés de frais bancaires

Rechercher des lignes de relevé de frais bancaires

Vous pouvez également utiliser les rapports suivants pour afficher le total des frais bancaires engagés par chaque établissement financier et unité légale par période de facturation :

Total des frais bancaires par établissement financier

Total des frais bancaires par unité légale

Étapes : analyser les frais bancaires

Steps: Set Up Bank Fee Statement Connectors