Créer des contrats de services bancaires soumis à frais

Sécurité : domaine Process: Bank Fee Service Contract
dans le domaine fonctionnel Cash Management.

Créez un contrat de services qui contient les codes de service spécifiques de la banque et la tarification contractuelle de l'établissement financier. Vous pouvez joindre des pièces justificatives pour les frais de services bancaires, par exemple votre accord contractuel.

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Créer un contrat de services bancaires soumis à frais

Dans l'onglet

Lignes de contrat de service

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Code de service bancaire	Sélectionnez un code de service bancaire à ajouter au contrat de services. Si le code de service bancaire n'est pas disponible, vous pouvez créer le code de service directement à partir du contrat de services. Les codes de service bancaire identifient les frais spécifiques et les frais associés sur les relevés d'analyse.
Type de tarification	Sélectionnez une structure de tarification que la banque utilise pour calculer les frais de service : Fixe : coût fixe pour chaque occurrence du service. Forfait : forfait unique qui ne change pas en fonction du volume. Par palier : structure de tarification déterminée par le volume dans laquelle le coût des services individuels diminue lorsque le palier de tarification suivant est atteint. Seuil : structure de tarification déterminée par le volume dans laquelle le coût du service diminue pour toutes les instances du service lorsque les seuils sont atteints.
Frais de base	(Facultatif) Frais facturés en plus du prix unitaire du service bancaire.
Frais minimum Frais maximum	(Facultatif) Les frais de service minimum et maximum correspondent aux frais bancaires par période de facturation, quelle que soit leur utilisation. Exemple : pour le code de service bancaire 123, votre banque facture des frais maximum de 50,00 et un coût unitaire de 5,00. Votre volume de service pour cette période est de 30. Seuls les frais maximum de 50,00 vous sont facturés au lieu des 150,00 réels.

Workday compare les frais prévus définis dans votre contrat de services aux frais bancaires réels indiqués sur le relevé de frais bancaires. Vous pouvez utiliser le rapport

Analyse des écarts de frais bancaires

pour afficher les résultats.

Les frais de service négociés pour les paiements mis en opposition utilisent des types de tarification par palier et par seuil. Les exemples ci-dessous montrent la répartition des coûts selon le nombre de demandes au cours d'une période de facturation donnée pour les types de tarification.

Avec la tarification par palier, les trois premières demandes de paiement mis en opposition coûtent 60,00 EUR, le palier suivant 600,00 EUR et le dernier palier atteint un coût supplémentaire. Les coûts de paiements mis en opposition s'accumulent à mesure que le volume de services augmente :

Nombre minimum et maximum de paiements mis en opposition	Prix à ce palier	Demandes réelles
1 à 50	20,00 EUR	3
51 à 100	10,00 EUR	60
101 ou plus	5,00 EUR	300
		Coût total : 2160,00 EUR

Avec une tarification seuil, dès que le volume de service atteint un seuil de 101, toutes les demandes d'opposition de paiement existantes et futures ont le même prix unitaire de 5,00 EUR :

Nombre de paiements mis en opposition	Prix seuil	Demandes réelles
50	20,00 EUR
100	10,00 EUR
101 ou plus	5,00 EUR	300
		Coût total : 1500,00 EUR

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