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Dernière mise à jour : 2024-09-20
Configurer des exceptions pour les identifiants fiscaux pour la taxe sur les transactions

Configurer des exceptions pour les identifiants fiscaux pour la taxe sur les transactions

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Common Financial Management :
  • Set Up: Company General
  • Set Up: Tax
Configurez des règles d'exception pour remplacer la sélection par défaut des identifiants fiscaux pour la taxe sur les transactions des unités légales, clients et fournisseurs sur les factures clients et les factures fournisseurs. Vous avez ainsi l'assurance que Workday renseigne automatiquement les identifiants fiscaux que vous indiquez sur les factures clients et fournisseurs.
  1. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les règles d'exception des identifiants fiscaux pour la taxe sur les transactions
    .
  2. Sélectionnez :
    • L'onglet
      Revenus
       pour créer des règles d'exception des identifiants fiscaux pour les articles de vente.
    • L'onglet
      Dépenses
       pour créer des règles d'exception des identifiants fiscaux pour les articles d'achat.
  3. Créez une règle d'exception des identifiants fiscaux.
    Sur la facture, Workday traite les lignes de la règle de la plus spécifique à la moins spécifique. Vous devez donc organiser en conséquence les lignes de la règle d'exception des identifiants fiscaux pour la taxe sur les revenus et les dépenses. Workday traite :
    • L'en-tête de la facture relatif aux parties concernées par la facture.
    • L'adresse d'expédition pour le pays.
    • Les lignes de la facture pour l'assujettissement aux taxes.
    Workday applique la première règle (par ordre décroissant) donnant lieu à une correspondance.
  4. Pour la grille, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Unité légale
    Fournisseur
    Sélectionnez une ou plusieurs unités légales ou bien un ou plusieurs fournisseurs auxquels appliquer la règle d'exception sur les factures clients ou fournisseurs.
    Type de facture légale
    Sélectionnez un type de facture réglementaire propre à un pays si vous utilisez des types de facture pour classer vos factures conformément aux exigences gouvernementales.
    Lorsque vous sélectionnez une
    Unité légale
    , l'invite contient uniquement les types de facture que vous avez configurés pour le pays de cette unité légale.
    Pays d'expédition
    Sélectionnez un ou plusieurs pays auxquels appliquer la règle d'exception sur une transaction de dépense ou de revenus. Workday utilise la règle d'exception lorsque les pays que vous sélectionnez correspondent à l'adresse d'expédition figurant sur les factures fournisseurs ou clients.
    État/région d'expédition
    Sélectionnez un État ou une région d'expédition dans le pays d'expédition. Vous pouvez sélectionner un État ou une région d'expédition uniquement si vous ne sélectionnez qu'un seul pays d'expédition.
    Logique du type d'identifiant fiscal de l'unité légale
    Logique du type d'identifiant fiscal du client
    Logique du type d'identifiant fiscal du fournisseur
    Sélectionnez :
    • Comportement par défaut
       pour renvoyer l'identifiant fiscal par défaut de l'unité légale, du client ou du fournisseur.
    • Type d'identifiant fiscal spécifique
       pour renvoyer l'identifiant fiscal de l'exception que vous avez définie pour l'unité légale, le client ou le fournisseur.
    • Identifiant fiscal pour la taxe sur les transactions du pays de l'adresse professionnelle principale
       pour renvoyer l'identifiant fiscal de l'adresse professionnelle principale de l'unité légale.
    • Identifiant fiscal pour la taxe sur les transactions du pays d'expédition
       pour renvoyer l'identifiant fiscal du pays d'expédition de l'unité légale.
    Lorsque vous sélectionnez une option autre que
    Comportement par défaut
    et que cette option ne renvoie pas d'identifiant fiscal pour l'unité légale, le client ou le fournisseur, Workday renvoie l'identifiant fiscal par défaut.
    Remplacement du type d'identifiant fiscal de l'unité légale
    Remplacement du type d'identifiant fiscal du client
    Remplacement du type d'identifiant fiscal du fournisseur
    Sélectionnez l'une de ces options pour choisir l'identifiant fiscal de l'exception que vous voulez remplacer l'identifiant fiscal par défaut.
Workday utilise la règle d'exception des identifiants fiscaux sur la facture pour renvoyer l'identifiant fiscal adéquat sur les factures clients et fournisseurs.
Un client reçoit des biens en Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni. L'unité légale qui expédie les biens se trouve en France, un pays de l'UE. Vous avez défini deux identifiants fiscaux pour le client au Royaume-Uni :
  • Un champ pour la TVA au Royaume-Uni, défini comme identifiant fiscal pour la taxe sur les transactions.
  • Un pour la TVA en Irlande du Nord, qui n'est pas défini comme identifiant fiscal pour la taxe sur les transactions.
Lorsque Workday traite la facture client, l'identifiant fiscal pour la taxe sur les transactions que Workday renvoie normalement pour le client est l'identifiant fiscal de la TVA du Royaume-Uni. Vous définissez une règle d'exception des identifiants fiscaux pour la taxe sur les transactions de sorte que Workday renvoie l'identifiant fiscal de la TVA d'Irlande du Nord pour le client.