Étapes : définir des fichiers Positive Pay
Vous pouvez configurer Workday de manière à créer automatiquement des fichiers Positive Pay lorsque vous imprimez les éléments suivants :
- Les chèques.
- Les chèques externalisés.
Vous pouvez envoyer des fichiers Positive Pay avec de nouvelles informations sur les chèques à votre établissement financier afin de prévenir les fraudes. Ces fichiers électroniques contiennent le détail des chèques émis par votre compte.
Les utilisateurs du SKU
Workday
Bank Connect… L'intégration de paiement positif à la connectivité bancaire Workday n'inclut pas les informations de chèque externalisées. Voir Étapes : définir la connectivité bancaire - intégration du service Positive Pay .- Accédez à la tâcheModifier un compte bancaire.Activer le service Positive Pay pour un compte bancaire de unité légale .
- Configurez le processus de gestionÉvénement d'impression des paiementset la règle de sécurité associée dans les domaines fonctionnels Banking and Settlement et Core Payroll.Ajoutez une étapeIntégrationet configurez l'intégrationPositive Pay Banking File (EIB). Workday déclenche automatiquement l'événementd'impression des paiementslorsque l'événement du processus de gestionTâche d'impression de chèquesse termine.
- (Facultatif) Configurez le processus de gestionÉvénement d'émission de paiements externaliséset la règle de sécurité associée dans les domaines fonctionnels Banking and Settlement et Core Payroll.Ajoutez une étapeLot/tâcheet indiquezCréer un fichier Positive Pay pour les chèques externalisés.
- (Facultatif) Pour créer manuellement des fichiers Positive Pay, accédez à la tâcheCréer un fichier Positive Pay.
Lorsque vous imprimez des chèques, Workday crée un fichier Positive Pay et le transfère vers votre établissement financier.
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