Étapes : définir des fichiers Positive Pay
Vous pouvez configurer Workday pour créer automatiquement des fichiers Positive Pay lorsque vous imprimez :
- Les chèques.
- Les chèques externalisés.
Vous pouvez envoyer des fichiers Positive Pay à votre établissement financier à des fins de prévention des risques de fraude. Ces fichiers électroniques contiennent le détail des chèques émis par votre compte.
- Accédez à la tâcheModifier un compte bancaire.Activer le service Positive Pay pour le compte bancaire de l'unité légale.
- Configurez le processus de gestionÉvénement d'impression de paiementset la règle de sécurité associée dans les domaines fonctionnels Banking and Settlement et Core Payroll.Ajoutez une étaped'intégrationet configurez l'intégrationPositive Pay Banking File (EIB). Workday déclenche automatiquement l'événementÉvénement d'impression de paiementslorsque l'événement du processus de gestionTâche d'impression de chèquesse termine.
- (Facultatif) Configurez le processus de gestionÉvénement d'émission de paiements externaliséset la règle de sécurité associée dans les domaines fonctionnels Banking and Settlement et Core Payroll.Ajoutez une étapeLot/tâcheet indiquezCréer un fichier Positive Pay pour les chèques externalisés.
- (Facultatif) Pour créer manuellement des fichiers Positive Pay, accédez à la tâcheCréer un fichier Positive Pay.
Lorsque vous imprimez des chèques, Workday crée un fichier Positive Pay et l'envoie à votre établissement financier.
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