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Dernière mise à jour : 2024-09-20
Gérer les exceptions au statut d'accusé de réception de paiement

Gérer les exceptions au statut d'accusé de réception de paiement

Sécurité : domaine
Process: Payment Status Mismatch
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Lorsque des paiements électroniques non rapprochés reçoivent un accusé de réception de paiement
Rejeté
 , Workday met à jour le statut des paiements de
Terminé
 à
Rejeté
. Vous pouvez utiliser le rapport
Rechercher des paiements
 pour identifier les paiements rejetés et non rapprochés.
Pour afficher les paiements électroniques que la banque a rejetés après le rapprochement, vous pouvez utiliser la tâche des exceptions de statut d'accusé de réception de paiement et prendre l'action appropriée.
  1. Accédez à la tâche
    Gérer les exceptions au statut des accusés de réception de paiement
    .
  2. Sélectionnez un ou plusieurs paiements rapprochés dont le statut de paiement est incohérent.
    Il s'agit notamment des paiements
    Terminés
    ou
    Reçus
     dont le statut d'accusé de réception de paiement est
    Rejeté
     .
  3. (Facultatif) Choisissez l'une des options suivantes :
    • Retours de paiement
      .
    • Annuler le rapprochement et annuler des paiements
      .
      Lorsque vous annulez le rapprochement et annulez des paiements qui appartiennent à un groupe de rapprochement de paiements électroniques (GRPE), Workday annule le rapprochement de tous les autres paiements de ce groupe. Les paiements rejetés et non rapprochés du groupe restent dans la tâche jusqu'à ce que vous effectuiez une mesure corrective.
Selon l'action que vous avez sélectionnée, Workday :
  • Crée un retour de paiement et génère les écritures comptables qui contrepassent le paiement d'origine.
  • Annule le rapprochement et annule le paiement. Workday annule également toutes les écritures comptables associées.
Vous réglez un paiement par Transfert électronique de fonds (TEF) et votre banque accepte et traite le fichier de paiement avec succès. Workday met à jour le statut du paiement à
Terminé
 en fonction du statut de l'accusé de réception de paiement fourni par votre banque. Vous rapprochez le paiement lors du prochain rapprochement bancaire.
La banque du bénéficiaire refuse le paiement car le compte bancaire du bénéficiaire est fermé. Votre banque envoie un autre accusé de réception du paiement avec le statut
Rejeté
. Vous utilisez la tâche
Gérer les exceptions au statut des accusés de réception de paiement
 pour confirmer le statut
Rejeté
et retourner le paiement.