Concept : accusé de réception d'un paiement électronique
À la fin du traitement d'un lot de règlements, les paiements électroniques ont le statut En
attente d'un accusé de réception du paiement
. La façon dont Workday reçoit les accusés de réception des paiements dépend du type de paiement :
- Workday charge automatiquement les accusés de réception des paiements par carte de crédit grâce à une intégration avec Cybersource.
- Pour les autres types de paiement électronique, téléchargez les fichiers des accusés de réception des paiements fournis par votre banque avec les méthodes suivantes :
- Générateur d'interfaces Entreprise (EIB)
- ConnecteurImport Payment Status Report
Workday rapproche les accusés de réception et les paiements par code de paiement et stocke à la fois les fichiers de niveau supérieur des accusés de réception et les accusés de réception des paiements de façon individuelle. Ces accusés de réception vous permettent de confirmer la compensation des transactions ou de corriger des transactions rejetées.
Rapports sur les accusés de réception des paiements
Utilisez les rapports suivants pour afficher les accusés de réception des paiements :
- Rechercher des accusés de réception de paiement
- Ce rapport affiche la date du paiement initial, le statut de l'accusé de réception et le règlement client correspondant.Pour consulter les données de paiement d'un accusé de réception particulier, cliquez surAfficher l'accusé de réception de paiement. Vous pouvez :
- Affecter l'accusé de réception à un autre employé pour révision.
- Annuler le paiement, s'il n'est pas en déshérence ou retourné.
- Traiter de nouveau les paiements refusés.
- Rechercher des messages d'accusé de réception de paiement
- Vous pouvez afficher les accusés de réception de paiements par fichier. Le rapport affiche les informations suivantes :
- Le nombre d'accusés de réception.
- Le nombre de fichiers d'accusé de réception.
- Le code et la date du message.
- Le code de la banque d'origine.
Vous pouvez explorer un message d'accusé de réception pour consulter chaque accusé de réception de paiement associé à ce message. - Rechercher des accusés de réception de paiement non rapprochés
- Vous pouvez filtrer le rapport par date, statut de l'accusé de réception ou code du paiement.
Statut de l'accusé de réception
Les accusés de réception de paiement peuvent avoir les statuts suivants :
- Reçu
- L'établissement financier a reçu votre paiement mais il n'a pas terminé son traitement. Le paiement correspondant a le statutPaiement reçu.
- Accepté
- L'établissement financier a accepté le paiement. Le paiement a le statutTerminé. Si Workday ne peut pas rapprocher l'accusé de réception au paiement correspondant, vous pouvez affecter l'accusé de réception à un employé pour révision.
- Rejeté
- L'établissement financier a refusé le paiement. Le paiement a le statutRejeté. Vous pouvez annuler ou retourner le paiement, ou traiter de nouveau le paiement après résolution du problème.Vous pouvez utiliser la tâcheGérer les exceptions de statut d'accusé de réception de paiementpour afficher et corriger les incohérences de statut de paiement pour les paiements électroniques rapprochés qui ont ensuite été rejetés par la banque. Voir Gérer les exceptions au statut des accusés de réception de paiement.
Mise à jour de paiements en masse
Vous pouvez utiliser la tâche
Mettre à jour des paiements en masse
pour terminer, annuler ou traiter de nouveau des paiements en bloc. Exemple : recherchez des paiements pour lesquels aucun accusé de réception n'a été rapproché et finalisez ou annulez les paiements en fonction du statut de l'accusé de réception.